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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,238.81 | 277,166.25 | 167,124.03 | 85,115.74 | |
| 收到的税费返还 | 35,618.18 | 22,590.92 | 14,465.22 | 7,834.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,291.52 | 4,187.73 | 3,598.27 | 1,891.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,148.51 | 303,944.90 | 185,187.52 | 94,841.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,075.99 | 193,980.09 | 111,001.26 | 52,867.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,308.24 | 37,340.34 | 24,732.60 | 13,855.56 | |
| 支付的各项税费 | 27,594.77 | 19,339.19 | 12,999.21 | 7,153.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,210.54 | 19,365.05 | 18,948.78 | 8,050.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,189.54 | 270,024.67 | 167,681.85 | 81,926.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,958.98 | 33,920.23 | 17,505.67 | 12,914.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,781.77 | 46,586.12 | 8,000.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,071.17 | 1,577.12 | 1,263.62 | 449.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.85 | 65.56 | 17.79 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.00 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365.77 | 151.90 | 139.74 | 760.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,295.55 | 48,424.93 | 9,465.38 | 1,857.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,599.96 | 5,416.98 | 5,188.92 | 1,950.74 | |
| 投资所支付的现金 | 228,384.64 | 30,384.64 | 105,340.78 | 10,484.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,747.91 | 84,999.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,499.44 | 2,417.24 | 356.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,231.95 | 123,218.54 | 110,886.08 | 12,435.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,936.39 | -74,793.61 | -101,420.71 | -10,578.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,033.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,033.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,330.35 | 125,887.10 | 58,631.85 | 31,223.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,900.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,263.73 | 136,887.10 | 58,631.85 | 31,223.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,303.62 | 64,289.40 | 31,533.35 | 21,193.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,494.41 | 11,975.63 | 712.02 | 457.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,641.16 | 13,150.25 | 13,135.28 | 12,618.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,439.19 | 89,415.27 | 45,380.64 | 34,269.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,824.55 | 47,471.83 | 13,251.21 | -3,046.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,251.80 | -12,103.21 | -8,251.31 | -652.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,404.67 | -5,504.76 | -78,915.14 | -1,362.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,831.74 | 239,831.74 | 239,831.74 | 239,831.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,427.07 | 234,326.98 | 160,916.60 | 238,469.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,621.69 | -- | 25,588.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 855.37 | -- | 592.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,047.36 | -- | 3,451.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.12 | -- | 383.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.98 | -- | 27.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.14 | -- | 2.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -187.77 | -- | -72.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,184.02 | -- | 5,463.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,545.82 | -- | -3,660.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.69 | -- | -243.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.93 | -- | -101.92 | -- | |
| 存货的减少 | -19,540.62 | -- | -8,075.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,843.75 | -- | -5,340.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,321.28 | -- | -543.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 34.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,958.98 | -- | 17,505.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,427.07 | -- | 160,916.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,831.74 | -- | 239,831.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,404.67 | -- | -78,915.14 | -- | |
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