巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,238.81277,166.25167,124.0385,115.74
收到的税费返还35,618.1822,590.9214,465.227,834.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,291.524,187.733,598.271,891.09
经营活动现金流入小计450,148.51303,944.90185,187.5294,841.44
购买商品、接受劳务支付的现金292,075.99193,980.09111,001.2652,867.01
支付给职工以及为职工支付的现金55,308.2437,340.3424,732.6013,855.56
支付的各项税费27,594.7719,339.1912,999.217,153.01
支付的其他与经营活动有关的现金30,210.5419,365.0518,948.788,050.86
经营活动现金流出小计405,189.54270,024.67167,681.8581,926.45
经营活动产生的现金流量净额44,958.9833,920.2317,505.6712,914.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金217,781.7746,586.128,000.00600.00
取得投资收益所收到的现金4,071.171,577.121,263.62449.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.8565.5617.793.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48.0044.2344.2344.23
收到的其他与投资活动有关的现金365.77151.90139.74760.44
投资活动现金流入小计222,295.5548,424.939,465.381,857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,599.965,416.985,188.921,950.74
投资所支付的现金228,384.6430,384.64105,340.7810,484.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86,747.9184,999.68----
支付的其他与投资活动有关的现金2,499.442,417.24356.38--
投资活动现金流出小计325,231.95123,218.54110,886.0812,435.38
投资活动产生的现金流量净额-102,936.39-74,793.61-101,420.71-10,578.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,033.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,033.38------
取得借款收到的现金126,330.35125,887.1058,631.8531,223.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,900.0011,000.00----
筹资活动现金流入小计158,263.73136,887.1058,631.8531,223.00
偿还债务支付的现金95,303.6264,289.4031,533.3521,193.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,494.4111,975.63712.02457.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,641.1613,150.2513,135.2812,618.67
筹资活动现金流出小计130,439.1989,415.2745,380.6434,269.37
筹资活动产生的现金流量净额27,824.5547,471.8313,251.21-3,046.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,251.80-12,103.21-8,251.31-652.52
五、现金及现金等价物净增加额-35,404.67-5,504.76-78,915.14-1,362.09
加:期初现金及现金等价物余额239,831.74239,831.74239,831.74239,831.74
六、期末现金及现金等价物余额204,427.07234,326.98160,916.60238,469.65
附注
净利润55,621.69--25,588.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备855.37--592.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,047.36--3,451.69--
无形资产摊销796.12--383.17--
长期待摊费用摊销118.98--27.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.14--2.77--
固定资产报废损失80.02------
公允价值变动损失-187.77---72.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,184.02--5,463.26--
投资损失-2,545.82---3,660.31--
递延所得税资产减少-167.69---243.56--
递延所得税负债增加223.93---101.92--
存货的减少-19,540.62---8,075.86--
经营性应收项目的减少-35,843.75---5,340.11--
经营性应付项目的增加23,321.28---543.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----34.29--
经营活动产生现金流量净额44,958.98--17,505.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额204,427.07--160,916.60--
现金的期初余额239,831.74--239,831.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,404.67---78,915.14--
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