巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,741.08138,403.89605,292.74401,071.35224,961.48
收到的税费返还23,750.0311,507.4337,006.8124,432.1915,458.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,313.012,349.059,262.1914,698.675,457.21
经营活动现金流入小计337,804.13152,260.36651,561.74440,202.22245,877.56
购买商品、接受劳务支付的现金206,917.25114,620.21408,490.45292,530.18167,390.20
支付给职工以及为职工支付的现金62,212.2932,620.4090,522.2751,925.4236,768.27
支付的各项税费19,784.5512,801.3223,731.3013,843.149,064.08
支付的其他与经营活动有关的现金35,860.1519,140.7349,560.3840,093.9423,698.05
经营活动现金流出小计324,774.24179,182.66572,304.40398,392.67236,920.60
经营活动产生的现金流量净额13,029.89-26,922.3079,257.3541,809.548,956.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00220,086.85198,297.50106,129.19
取得投资收益所收到的现金1,210.78196.6710,087.804,009.351,854.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6214.191,151.2725.9419.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----146.38----
收到的其他与投资活动有关的现金4,748.425,505.879,704.242,522.392,339.05
投资活动现金流入小计7,982.817,716.73241,176.55204,855.18110,342.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,643.036,947.9615,076.1141,222.016,294.95
投资所支付的现金----142,542.66173,108.5859,158.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,710.6316,613.19128,949.75124,653.27916.32
支付的其他与投资活动有关的现金4,130.793,911.5113,704.2228,809.78125,797.70
投资活动现金流出小计41,484.4527,472.65300,272.73367,793.64192,167.71
投资活动产生的现金流量净额-33,501.63-19,755.92-59,096.18-162,938.46-81,825.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9.50----
取得借款收到的现金56,781.1839,297.13115,762.7489,313.4927,946.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180.004,770.2540,190.0022,569.9222,000.00
筹资活动现金流入小计56,961.1844,067.38155,962.24111,883.4249,946.46
偿还债务支付的现金14,594.5414,128.40103,770.42492.7049,698.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,426.951,483.944,504.501,717.091,206.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,256.50----
支付其他与筹资活动有关的现金31,371.1731,144.6633,900.1418,233.0515,680.00
筹资活动现金流出小计48,392.6546,757.00142,175.0620,442.8466,585.20
筹资活动产生的现金流量净额8,568.53-2,689.6213,787.1891,440.58-16,638.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响974.32-1,785.075,766.358,819.214,609.07
五、现金及现金等价物净增加额-10,928.90-51,152.9139,714.69-20,869.13-84,898.05
加:期初现金及现金等价物余额244,169.62244,169.62204,454.93204,454.93204,454.93
六、期末现金及现金等价物余额233,240.72193,016.72244,169.62183,585.80119,556.89
附注
净利润45,163.03--73,546.65--32,112.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-343.09--6,041.35--479.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,306.73--9,137.36--3,890.15
无形资产摊销634.04--1,044.50--375.21
长期待摊费用摊销113.13--155.65--86.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----18.83---10.27
固定资产报废损失----100.43--36.12
公允价值变动损失----389.35--332.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,050.65---12,038.84---3,625.83
投资损失-6,015.73---583.92---8,984.76
递延所得税资产减少-106.07---441.18--49.49
递延所得税负债增加574.86--1,055.35---223.63
存货的减少-12,123.19---8,540.25---7,507.68
经营性应收项目的减少-19,327.35--3,408.30---5,130.96
经营性应付项目的增加1,204.17--6,659.47---2,922.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----658.06----
经营活动产生现金流量净额13,029.89--79,257.35--8,956.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额233,240.72--244,169.62--119,556.89
现金的期初余额244,169.62--204,454.93--204,454.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,928.90--39,714.69---84,898.05
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