巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金827,780.65533,809.57255,559.001,291,061.24939,120.84
收到的税费返还41,703.0125,564.9213,128.9976,767.6858,792.37
收到的其他与经营活动有关的现金19,081.549,914.2711,096.7517,208.1824,476.27
经营活动现金流入小计888,565.21569,288.76279,784.741,385,037.091,022,389.48
购买商品、接受劳务支付的现金477,351.38297,439.75144,956.08858,922.95704,105.04
支付给职工以及为职工支付的现金155,298.87106,741.0856,760.99203,759.87149,815.14
支付的各项税费39,464.6928,844.5213,584.0841,982.0131,343.84
支付的其他与经营活动有关的现金77,743.5139,839.0430,536.17117,188.6092,644.70
经营活动现金流出小计749,858.45472,864.38245,837.331,221,853.43977,908.72
经营活动产生的现金流量净额138,706.7696,424.3933,947.42163,183.6644,480.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,922.7111,640.242,194.9716,768.04616.02
取得投资收益所收到的现金1,824.91233.7635.056,765.467,449.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,582.671,526.881,065.664,020.311,748.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,334.76191.596,841.337,019.572,664.08
投资活动现金流入小计17,665.0513,592.4710,137.0134,573.3812,478.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,126.1825,764.5314,666.3843,249.8625,359.49
投资所支付的现金12,267.669,242.384,013.9922,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,672.487,474.33
支付的其他与投资活动有关的现金18,476.315,675.214,905.6212,987.67276.87
投资活动现金流出小计66,870.1540,682.1223,585.9886,010.0133,110.69
投资活动产生的现金流量净额-49,205.10-27,089.65-13,448.97-51,436.63-20,632.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------108,760.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,506.7753,966.7022,933.87349,892.97247,766.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,810.9119,816.922,082.2310,426.67500.00
筹资活动现金流入小计227,317.6873,783.6125,016.10469,079.81248,266.83
偿还债务支付的现金131,276.9246,432.9644,013.06443,159.22241,425.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,359.8823,326.522,002.388,466.785,963.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,317.06--
支付其他与筹资活动有关的现金13,571.5011,888.714,642.7378,428.9721,983.28
筹资活动现金流出小计170,208.3181,648.1950,658.18530,054.98269,373.21
筹资活动产生的现金流量净额57,109.37-7,864.58-25,642.08-60,975.17-21,106.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,980.053,708.89-3,269.6228,452.2314,814.36
五、现金及现金等价物净增加额159,591.0865,179.05-8,413.2679,224.0917,556.19
加:期初现金及现金等价物余额479,342.72479,342.72479,342.72400,118.62400,118.62
六、期末现金及现金等价物余额638,933.80544,521.77470,929.46479,342.72417,674.81
附注
净利润--87,675.74--144,464.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,639.42--4,221.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,068.03--18,138.70--
无形资产摊销--2,148.45--3,228.32--
长期待摊费用摊销--1,399.77--1,656.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---306.77--1,689.50--
固定资产报废损失------750.77--
公允价值变动损失--2,478.73--5,058.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,577.64---4,403.73--
投资损失---20,191.45---17,692.75--
递延所得税资产减少---954.52---2,853.00--
递延所得税负债增加--1,586.60---2,646.54--
存货的减少---10,382.23---2,400.16--
经营性应收项目的减少--6,914.01--31,392.87--
经营性应付项目的增加--18,106.83---27,255.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--96,424.39--163,183.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--544,521.77--479,342.72--
现金的期初余额--479,342.72--400,118.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,179.05--79,224.09--
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