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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,980.93 | 1,104,800.69 | 827,780.65 | 533,809.57 | 255,559.00 |
| 收到的税费返还 | 13,883.05 | 58,320.16 | 41,703.01 | 25,564.92 | 13,128.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,614.24 | 20,820.59 | 19,081.54 | 9,914.27 | 11,096.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,478.21 | 1,183,941.44 | 888,565.21 | 569,288.76 | 279,784.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,549.08 | 598,974.16 | 477,351.38 | 297,439.75 | 144,956.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,621.48 | 212,034.68 | 155,298.87 | 106,741.08 | 56,760.99 |
| 支付的各项税费 | 13,332.01 | 45,237.32 | 39,464.69 | 28,844.52 | 13,584.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,136.90 | 115,109.79 | 77,743.51 | 39,839.04 | 30,536.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,639.46 | 971,355.95 | 749,858.45 | 472,864.38 | 245,837.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,838.75 | 212,585.49 | 138,706.76 | 96,424.39 | 33,947.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 21,522.80 | 11,922.71 | 11,640.24 | 2,194.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,062.97 | 207.39 | 1,824.91 | 233.76 | 35.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.06 | 2,394.62 | 1,582.67 | 1,526.88 | 1,065.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.80 | 3,344.87 | 2,334.76 | 191.59 | 6,841.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,303.83 | 27,469.68 | 17,665.05 | 13,592.47 | 10,137.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,610.04 | 43,778.58 | 36,126.18 | 25,764.53 | 14,666.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,493.84 | 12,267.66 | 9,242.38 | 4,013.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,425.15 | 12,749.84 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,515.22 | 10,649.77 | 18,476.31 | 5,675.21 | 4,905.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,550.41 | 93,672.03 | 66,870.15 | 40,682.12 | 23,585.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,246.58 | -66,202.36 | -49,205.10 | -27,089.65 | -13,448.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,906.98 | 236,672.57 | 208,506.77 | 53,966.70 | 22,933.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,407.12 | 21,906.30 | 18,810.91 | 19,816.92 | 2,082.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,314.10 | 258,578.87 | 227,317.68 | 73,783.61 | 25,016.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,065.04 | 300,763.53 | 131,276.92 | 46,432.96 | 44,013.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,770.85 | 48,534.56 | 25,359.88 | 23,326.52 | 2,002.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 366.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,331.38 | 32,440.50 | 13,571.50 | 11,888.71 | 4,642.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,167.26 | 381,738.59 | 170,208.31 | 81,648.19 | 50,658.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,146.84 | -123,159.72 | 57,109.37 | -7,864.58 | -25,642.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,317.67 | -4,168.16 | 12,980.05 | 3,708.89 | -3,269.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,056.68 | 19,055.26 | 159,591.08 | 65,179.05 | -8,413.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498,397.97 | 479,342.72 | 479,342.72 | 479,342.72 | 479,342.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,454.66 | 498,397.97 | 638,933.80 | 544,521.77 | 470,929.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169,471.39 | -- | 87,675.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,837.88 | -- | 1,639.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,435.15 | -- | 12,068.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,818.33 | -- | 2,148.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,866.57 | -- | 1,399.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -581.05 | -- | -306.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 415.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,017.51 | -- | 2,478.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,823.59 | -- | -10,577.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,129.16 | -- | -20,191.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,692.63 | -- | -954.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,793.01 | -- | 1,586.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,960.58 | -- | -10,382.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,147.65 | -- | 6,914.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,654.61 | -- | 18,106.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 212,585.49 | -- | 96,424.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 498,397.97 | -- | 544,521.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 479,342.72 | -- | 479,342.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,055.26 | -- | 65,179.05 | -- |
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