巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,041.39645,104.53487,985.04305,741.08138,403.89
收到的税费返还7,419.8448,299.3535,902.6923,750.0311,507.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,233.1114,315.599,768.788,313.012,349.05
经营活动现金流入小计155,694.34707,719.46533,656.51337,804.13152,260.36
购买商品、接受劳务支付的现金84,721.54409,163.32324,336.29206,917.25114,620.21
支付给职工以及为职工支付的现金32,755.78124,932.2492,718.4962,212.2932,620.40
支付的各项税费13,245.7032,438.7627,735.6819,784.5512,801.32
支付的其他与经营活动有关的现金25,108.3060,196.4356,598.6535,860.1519,140.73
经营活动现金流出小计155,831.32626,730.75501,389.10324,774.24179,182.66
经营活动产生的现金流量净额-136.9880,988.7132,267.4113,029.89-26,922.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,253.606,692.612,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金1,117.791,170.391,511.031,210.78196.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.96214.6734.4923.6214.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,298.785,040.915,039.934,748.425,505.87
投资活动现金流入小计6,737.1313,118.588,585.447,982.817,716.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,442.9432,814.3425,777.9920,643.036,947.96
投资所支付的现金--100,535.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,435.7516,350.1416,889.3316,710.6316,613.19
支付的其他与投资活动有关的现金821.472,907.57201.664,130.793,911.51
投资活动现金流出小计6,700.15152,607.7142,868.9841,484.4527,472.65
投资活动产生的现金流量净额36.98-139,489.13-34,283.53-33,501.63-19,755.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,720.74117,131.0088,083.0156,781.1839,297.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0031,200.07180.00180.004,770.25
筹资活动现金流入小计101,720.74148,331.0788,263.0156,961.1844,067.38
偿还债务支付的现金49,987.5763,873.4627,158.8714,594.5414,128.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,160.7923,346.592,764.642,426.951,483.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000.8234,565.6831,575.1231,371.1731,144.66
筹资活动现金流出小计81,149.17121,785.7461,498.6248,392.6546,757.00
筹资活动产生的现金流量净额20,571.5726,545.3326,764.398,568.53-2,689.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响687.44531.207,654.56974.32-1,785.07
五、现金及现金等价物净增加额21,159.01-31,423.8832,402.82-10,928.90-51,152.91
加:期初现金及现金等价物余额212,745.74244,169.62244,169.62244,169.62244,169.62
六、期末现金及现金等价物余额233,904.76212,745.74276,572.45233,240.72193,016.72
附注
净利润--90,365.30--45,163.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,667.95---343.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,255.12--5,306.73--
无形资产摊销--1,674.04--634.04--
长期待摊费用摊销--230.14--113.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.69------
固定资产报废损失--112.44------
公允价值变动损失---815.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---219.12---2,050.65--
投资损失---7,539.42---6,015.73--
递延所得税资产减少---1,942.33---106.07--
递延所得税负债增加--2,915.77--574.86--
存货的减少---11,950.09---12,123.19--
经营性应收项目的减少---30,263.72---19,327.35--
经营性应付项目的增加--24,005.41--1,204.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,607.05------
经营活动产生现金流量净额--80,988.71--13,029.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--212,745.74--233,240.72--
现金的期初余额--244,169.62--244,169.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,423.88---10,928.90--
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