巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,403.89605,292.74401,071.35224,961.48104,703.15
收到的税费返还11,507.4337,006.8124,432.1915,458.877,427.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,349.059,262.1914,698.675,457.212,434.12
经营活动现金流入小计152,260.36651,561.74440,202.22245,877.56114,565.06
购买商品、接受劳务支付的现金114,620.21408,490.45292,530.18167,390.2067,815.63
支付给职工以及为职工支付的现金32,620.4090,522.2751,925.4236,768.2717,575.09
支付的各项税费12,801.3223,731.3013,843.149,064.086,302.79
支付的其他与经营活动有关的现金19,140.7349,560.3840,093.9423,698.059,327.60
经营活动现金流出小计179,182.66572,304.40398,392.67236,920.60101,021.12
经营活动产生的现金流量净额-26,922.3079,257.3541,809.548,956.9613,543.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00220,086.85198,297.50106,129.1952,500.00
取得投资收益所收到的现金196.6710,087.804,009.351,854.25319.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.191,151.2725.9419.8720.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--146.38------
收到的其他与投资活动有关的现金5,505.879,704.242,522.392,339.0593.77
投资活动现金流入小计7,716.73241,176.55204,855.18110,342.3752,934.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,947.9615,076.1141,222.016,294.952,142.81
投资所支付的现金--142,542.66173,108.5859,158.746,221.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,613.19128,949.75124,653.27916.32--
支付的其他与投资活动有关的现金3,911.5113,704.2228,809.78125,797.70--
投资活动现金流出小计27,472.65300,272.73367,793.64192,167.718,364.70
投资活动产生的现金流量净额-19,755.92-59,096.18-162,938.46-81,825.3444,569.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9.50------
取得借款收到的现金39,297.13115,762.7489,313.4927,946.4614,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,770.2540,190.0022,569.9222,000.00--
筹资活动现金流入小计44,067.38155,962.24111,883.4249,946.4614,200.00
偿还债务支付的现金14,128.40103,770.42492.7049,698.7049,898.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.944,504.501,717.091,206.50724.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,256.50------
支付其他与筹资活动有关的现金31,144.6633,900.1418,233.0515,680.00--
筹资活动现金流出小计46,757.00142,175.0620,442.8466,585.2050,623.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,689.6213,787.1891,440.58-16,638.74-36,423.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,785.075,766.358,819.214,609.07-8,271.53
五、现金及现金等价物净增加额-51,152.9139,714.69-20,869.13-84,898.0513,419.23
加:期初现金及现金等价物余额244,169.62204,454.93204,454.93204,454.93204,427.07
六、期末现金及现金等价物余额193,016.72244,169.62183,585.80119,556.89217,846.30
附注
净利润--73,546.65--32,112.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,041.35--479.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,137.36--3,890.15--
无形资产摊销--1,044.50--375.21--
长期待摊费用摊销--155.65--86.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.83---10.27--
固定资产报废损失--100.43--36.12--
公允价值变动损失--389.35--332.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,038.84---3,625.83--
投资损失---583.92---8,984.76--
递延所得税资产减少---441.18--49.49--
递延所得税负债增加--1,055.35---223.63--
存货的减少---8,540.25---7,507.68--
经营性应收项目的减少--3,408.30---5,130.96--
经营性应付项目的增加--6,659.47---2,922.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---658.06------
经营活动产生现金流量净额--79,257.35--8,956.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--244,169.62--119,556.89--
现金的期初余额--204,454.93--204,454.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,714.69---84,898.05--
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