巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金521,157.55323,546.85145,041.39645,104.53487,985.04
收到的税费返还40,748.7718,317.097,419.8448,299.3535,902.69
收到的其他与经营活动有关的现金9,115.976,930.743,233.1114,315.599,768.78
经营活动现金流入小计571,022.28348,794.68155,694.34707,719.46533,656.51
购买商品、接受劳务支付的现金353,659.47280,872.4784,721.54409,163.32324,336.29
支付给职工以及为职工支付的现金89,954.1357,808.3132,755.78124,932.2492,718.49
支付的各项税费21,044.8615,883.1913,245.7032,438.7627,735.68
支付的其他与经营活动有关的现金67,127.4142,582.3125,108.3060,196.4356,598.65
经营活动现金流出小计531,785.87397,146.27155,831.32626,730.75501,389.10
经营活动产生的现金流量净额39,236.41-48,351.60-136.9880,988.7132,267.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,953.4720,969.573,253.606,692.612,000.00
取得投资收益所收到的现金3,824.52798.801,117.791,170.391,511.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.71264.2666.96214.6734.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,550.822,314.042,298.785,040.915,039.93
投资活动现金流入小计27,551.5324,346.676,737.1313,118.588,585.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,470.9012,759.384,442.9432,814.3425,777.99
投资所支付的现金------100,535.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,935.751,435.751,435.7516,350.1416,889.33
支付的其他与投资活动有关的现金166.81752.15821.472,907.57201.66
投资活动现金流出小计26,573.4514,947.286,700.15152,607.7142,868.98
投资活动产生的现金流量净额978.079,399.3936.98-139,489.13-34,283.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,741.13--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金190,765.82143,611.2071,720.74117,131.0088,083.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,278.0730,000.0030,000.0031,200.07180.00
筹资活动现金流入小计317,785.03173,611.20101,720.74148,331.0788,263.01
偿还债务支付的现金160,161.4489,264.4749,987.5763,873.4627,158.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,500.422,128.821,160.7923,346.592,764.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,493.5316.6630,000.8234,565.6831,575.12
筹资活动现金流出小计194,155.3991,409.9481,149.17121,785.7461,498.62
筹资活动产生的现金流量净额123,629.6482,201.2620,571.5726,545.3326,764.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,425.085,667.75687.44531.207,654.56
五、现金及现金等价物净增加额158,419.0448,916.8021,159.01-31,423.8832,402.82
加:期初现金及现金等价物余额212,745.74212,745.74212,745.74244,169.62244,169.62
六、期末现金及现金等价物余额371,164.79261,662.54233,904.76212,745.74276,572.45
附注
净利润--63,495.44--90,365.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,607.86--1,667.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,972.17--14,255.12--
无形资产摊销--1,088.04--1,674.04--
长期待摊费用摊销--334.65--230.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.52--99.69--
固定资产报废损失--11.55--112.44--
公允价值变动损失--931.19---815.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,160.49---219.12--
投资损失---11,074.75---7,539.42--
递延所得税资产减少---1,185.04---1,942.33--
递延所得税负债增加--481.96--2,915.77--
存货的减少--4,891.00---11,950.09--
经营性应收项目的减少---74,871.89---30,263.72--
经营性应付项目的增加---47,189.75--24,005.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,607.05--
经营活动产生现金流量净额---48,351.60--80,988.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,662.54--212,745.74--
现金的期初余额--212,745.74--244,169.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,916.80---31,423.88--
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