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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,594.22 | 30,545.78 | 18,352.40 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.28 | 116.60 | 62.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,257.50 | 30,662.38 | 18,414.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,844.13 | 21,615.60 | 11,935.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,932.24 | 2,980.93 | 2,041.63 | ||
| 支付的各项税费 | 1,664.28 | 1,583.11 | 923.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,879.60 | 2,347.60 | 1,467.59 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,320.24 | 28,527.24 | 16,367.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,937.26 | 2,135.14 | 2,047.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.93 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13.93 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,461.15 | 3,169.79 | 2,179.24 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,461.15 | 3,169.79 | 2,179.24 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,447.22 | -3,169.79 | -2,179.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.35 | 62.84 | 37.06 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.36 | 144.84 | 302.28 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,774.71 | 1,207.68 | 1,339.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225.29 | 992.32 | 860.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.81 | -14.68 | -10.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,695.52 | -57.02 | 717.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,330.05 | 3,330.05 | 3,874.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,025.58 | 3,273.04 | 4,592.21 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,160.22 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 220.31 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,260.04 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 89.93 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 35.51 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.26 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.76 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 108.15 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -33.74 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,163.37 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,860.45 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,079.84 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,937.26 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,025.58 | 3,273.04 | 4,592.21 | ||
| 现金的期初余额 | 3,330.05 | 3,330.05 | 3,874.27 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,695.52 | -57.02 | 717.94 | ||
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