盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盛路通信(002446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,587.1329,254.02158,764.14115,143.0681,803.95
收到的税费返还74.1424.461,272.78501.96145.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,404.271,315.877,948.0510,295.702,676.52
经营活动现金流入小计62,065.5430,594.34167,984.97125,940.7184,625.83
购买商品、接受劳务支付的现金40,557.7917,925.0493,256.5869,722.9343,874.96
支付给职工以及为职工支付的现金13,209.307,555.0125,041.8319,171.0113,596.78
支付的各项税费4,351.082,756.029,731.928,743.707,099.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,946.235,422.9518,335.6013,080.558,219.20
经营活动现金流出小计69,064.3933,659.02146,365.92110,718.2072,790.94
经营活动产生的现金流量净额-6,998.85-3,064.6821,619.0515,222.5211,834.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,635.0037,214.50168,533.00127,941.9286,786.79
取得投资收益所收到的现金191.5865.311,114.11281.72173.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.9323.02127.3999.1046.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,760.001,760.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,913.5137,302.83169,774.51133,082.7588,766.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,692.151,263.6920,240.5717,101.0016,260.58
投资所支付的现金55,826.0032,279.52167,859.00152,043.44103,201.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额240.00--19,026.03200.00200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,758.1533,543.21207,125.60169,344.44119,661.60
投资活动产生的现金流量净额4,155.363,759.62-37,351.09-36,261.69-30,894.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,618.76210.8159,955.1838,225.0034,638.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650.6027.321,869.29----
筹资活动现金流入小计6,269.35238.1461,824.4738,225.0034,638.00
偿还债务支付的现金5,409.637,915.8955,543.8316,250.0914,700.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,107.973,654.334,451.463,903.56761.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----45.00----
筹资活动现金流出小计10,517.6011,570.2160,040.2920,153.6515,461.46
筹资活动产生的现金流量净额-4,248.25-11,332.081,784.1818,071.3519,176.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.10-4.641.566.191.88
五、现金及现金等价物净增加额-7,081.64-10,641.78-13,946.31-2,961.63118.52
加:期初现金及现金等价物余额103,077.86103,077.86117,024.17117,024.17117,024.17
六、期末现金及现金等价物余额95,996.2292,436.08103,077.86114,062.54117,142.69
附注
净利润3,603.63---75,722.67--9,589.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-227.58--84,191.90---278.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,760.35--4,933.35--2,242.20
无形资产摊销1,420.77--2,770.31--1,348.85
长期待摊费用摊销658.66--1,521.87--828.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-216.06---336.73---31.91
固定资产报废损失358.45-------96.59
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用585.73--978.78--372.69
投资损失-12.11---1,075.00---101.71
递延所得税资产减少0.69---3,662.61---0.99
递延所得税负债增加-136.74---273.48---136.74
存货的减少-2,037.99---4,756.42--3,616.81
经营性应收项目的减少-3,320.52--11,738.01--2,373.99
经营性应付项目的增加-10,802.53---1,427.99---7,892.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,998.85--21,619.05--11,834.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,996.22--103,077.86--117,142.69
现金的期初余额103,077.86--117,024.17--117,024.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,081.64---13,946.31--118.52
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