- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
盛路通信(002446) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,552.90 | 69,445.09 | 27,364.95 | 116,711.67 | 81,661.69 |
收到的税费返还 | 434.61 | 407.05 | -- | 520.95 | 392.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,289.55 | 1,097.72 | 1,343.61 | 7,707.79 | 5,004.45 |
经营活动现金流入小计 | 97,277.07 | 70,949.87 | 28,708.56 | 124,940.41 | 87,059.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,753.77 | 34,934.17 | 17,059.43 | 70,836.40 | 48,367.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,339.76 | 14,586.39 | 9,298.43 | 23,644.22 | 18,771.07 |
支付的各项税费 | 10,199.05 | 7,617.04 | 4,329.47 | 8,531.56 | 5,575.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,578.41 | 4,403.13 | 3,843.22 | 11,280.47 | 10,737.90 |
经营活动现金流出小计 | 92,870.99 | 61,540.73 | 34,530.55 | 114,292.66 | 83,451.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,406.08 | 9,409.14 | -5,821.99 | 10,647.76 | 3,607.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,140.02 | 62,560.00 | 27,199.00 | 65,354.50 | 46,529.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 294.64 | 144.07 | 55.36 | 159.25 | 124.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,220.00 | 3,219.60 | 1,833.93 | 1.67 | 1.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 562.60 | 510.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,217.26 | 66,433.67 | 29,098.29 | 65,525.42 | 46,655.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,435.97 | 10,581.62 | 6,017.29 | 7,205.61 | 3,641.17 |
投资所支付的现金 | 109,054.97 | 80,530.00 | 35,604.00 | 67,148.00 | 50,437.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,970.51 | 11,970.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 540.14 |
投资活动现金流出小计 | 124,490.94 | 91,111.62 | 41,621.29 | 86,324.13 | 66,589.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,273.68 | -24,677.95 | -12,523.01 | -20,798.70 | -19,934.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,634.38 | 1,158.81 | 1,158.81 | 3,100.24 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,899.92 | 16,913.95 | 11,563.95 | 5,491.21 | 2,516.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.79 | 101.17 | 69.29 | 390.76 | 250.31 |
筹资活动现金流入小计 | 20,655.09 | 18,173.93 | 12,792.05 | 8,982.21 | 2,767.12 |
偿还债务支付的现金 | 9,679.73 | 6,675.73 | 2,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.28 | 225.63 | 92.72 | 345.71 | 288.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.12 | 79.16 | 14.96 | 455.77 | 218.98 |
筹资活动现金流出小计 | 10,241.12 | 6,980.51 | 2,607.69 | 4,801.48 | 3,507.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,413.97 | 11,193.42 | 10,184.37 | 4,180.72 | -740.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.47 | 209.02 | 0.51 | 225.98 | 139.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 674.84 | -3,866.37 | -8,160.12 | -5,744.24 | -16,926.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,512.35 | 57,512.35 | 57,512.35 | 63,256.60 | 63,322.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,187.19 | 53,645.99 | 49,352.23 | 57,512.35 | 46,396.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,790.91 | -- | 24,246.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 259.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,338.76 | -- | 4,203.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,043.26 | -- | 2,112.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 166.04 | -- | 298.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -996.24 | -- | 917.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 0.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 256.65 | -- | 79.96 | -- |
投资损失 | -- | -17.21 | -- | 114.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23.42 | -- | -4.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -205.60 | -- | 1,596.20 | -- |
存货的减少 | -- | 4,025.81 | -- | 13,045.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,335.08 | -- | -33,877.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,420.68 | -- | -4,228.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 211.52 | -- | 447.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,409.14 | -- | 10,647.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,645.99 | -- | 57,512.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,512.35 | -- | 63,256.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,866.37 | -- | -5,744.24 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |