盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盛路通信(002446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,552.9069,445.0927,364.95116,711.6781,661.69
收到的税费返还434.61407.05--520.95392.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,289.551,097.721,343.617,707.795,004.45
经营活动现金流入小计97,277.0770,949.8728,708.56124,940.4187,059.03
购买商品、接受劳务支付的现金55,753.7734,934.1717,059.4370,836.4048,367.11
支付给职工以及为职工支付的现金20,339.7614,586.399,298.4323,644.2218,771.07
支付的各项税费10,199.057,617.044,329.478,531.565,575.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,578.414,403.133,843.2211,280.4710,737.90
经营活动现金流出小计92,870.9961,540.7334,530.55114,292.6683,451.12
经营活动产生的现金流量净额4,406.089,409.14-5,821.9910,647.763,607.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,140.0262,560.0027,199.0065,354.5046,529.50
取得投资收益所收到的现金294.64144.0755.36159.25124.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,220.003,219.601,833.931.671.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额562.60510.0010.0010.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计110,217.2666,433.6729,098.2965,525.4246,655.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,435.9710,581.626,017.297,205.613,641.17
投资所支付的现金109,054.9780,530.0035,604.0067,148.0050,437.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,970.5111,970.51
支付的其他与投资活动有关的现金--------540.14
投资活动现金流出小计124,490.9491,111.6241,621.2986,324.1366,589.31
投资活动产生的现金流量净额-14,273.68-24,677.95-12,523.01-20,798.70-19,934.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,634.381,158.811,158.813,100.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,899.9216,913.9511,563.955,491.212,516.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120.79101.1769.29390.76250.31
筹资活动现金流入小计20,655.0918,173.9312,792.058,982.212,767.12
偿还债务支付的现金9,679.736,675.732,500.004,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.28225.6392.72345.71288.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金124.1279.1614.96455.77218.98
筹资活动现金流出小计10,241.126,980.512,607.694,801.483,507.19
筹资活动产生的现金流量净额10,413.9711,193.4210,184.374,180.72-740.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.47209.020.51225.98139.49
五、现金及现金等价物净增加额674.84-3,866.37-8,160.12-5,744.24-16,926.67
加:期初现金及现金等价物余额57,512.3557,512.3557,512.3563,256.6063,322.98
六、期末现金及现金等价物余额58,187.1953,645.9949,352.2357,512.3546,396.31
附注
净利润--14,790.91--24,246.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------259.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,338.76--4,203.40--
无形资产摊销--1,043.26--2,112.78--
长期待摊费用摊销--166.04--298.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---996.24--917.43--
固定资产报废损失--0.37--0.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--256.65--79.96--
投资损失---17.21--114.49--
递延所得税资产减少--23.42---4.92--
递延所得税负债增加---205.60--1,596.20--
存货的减少--4,025.81--13,045.37--
经营性应收项目的减少---11,335.08---33,877.46--
经营性应付项目的增加---1,420.68---4,228.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--211.52--447.31--
经营活动产生现金流量净额--9,409.14--10,647.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,645.99--57,512.35--
现金的期初余额--57,512.35--63,256.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,866.37---5,744.24--
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