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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,688.82 | 128,181.17 | 94,552.90 | 69,445.09 | 27,364.95 |
| 收到的税费返还 | 49.97 | 541.18 | 434.61 | 407.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.47 | 2,801.11 | 2,289.55 | 1,097.72 | 1,343.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,272.27 | 131,523.45 | 97,277.07 | 70,949.87 | 28,708.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,064.44 | 71,606.56 | 55,753.77 | 34,934.17 | 17,059.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,507.98 | 25,794.72 | 20,339.76 | 14,586.39 | 9,298.43 |
| 支付的各项税费 | 773.85 | 11,565.29 | 10,199.05 | 7,617.04 | 4,329.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.08 | 9,042.39 | 6,578.41 | 4,403.13 | 3,843.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,889.34 | 118,008.97 | 92,870.99 | 61,540.73 | 34,530.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,617.07 | 13,514.49 | 4,406.08 | 9,409.14 | -5,821.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,986.97 | 135,019.57 | 106,140.02 | 62,560.00 | 27,199.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.05 | 383.21 | 294.64 | 144.07 | 55.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 12.55 | 3,220.00 | 3,219.60 | 1,833.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,020.73 | 562.60 | 510.00 | 10.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,083.02 | 141,436.06 | 110,217.26 | 66,433.67 | 29,098.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,404.60 | 22,613.59 | 15,435.97 | 10,581.62 | 6,017.29 |
| 投资所支付的现金 | 36,045.70 | 131,298.23 | 109,054.97 | 80,530.00 | 35,604.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,450.30 | 153,911.82 | 124,490.94 | 91,111.62 | 41,621.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,367.28 | -12,475.76 | -14,273.68 | -24,677.95 | -12,523.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,634.38 | 1,634.38 | 1,158.81 | 1,158.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,524.69 | 34,615.61 | 18,899.92 | 16,913.95 | 11,563.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.37 | 234.10 | 120.79 | 101.17 | 69.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,542.06 | 36,484.09 | 20,655.09 | 18,173.93 | 12,792.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,477.42 | 12,679.73 | 9,679.73 | 6,675.73 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.37 | 554.23 | 437.28 | 225.63 | 92.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 245.94 | 124.12 | 79.16 | 14.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,581.79 | 13,479.90 | 10,241.12 | 6,980.51 | 2,607.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,960.27 | 23,004.19 | 10,413.97 | 11,193.42 | 10,184.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.87 | 124.85 | 128.47 | 209.02 | 0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,060.94 | 24,167.76 | 674.84 | -3,866.37 | -8,160.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,680.12 | 57,512.35 | 57,512.35 | 57,512.35 | 57,512.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,619.17 | 81,680.12 | 58,187.19 | 53,645.99 | 49,352.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,198.09 | -- | 14,790.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,635.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,851.62 | -- | 2,338.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,127.18 | -- | 1,043.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.43 | -- | 166.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.34 | -- | -996.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.77 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -242.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 454.32 | -- | 256.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,207.53 | -- | -17.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 488.78 | -- | 23.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -391.33 | -- | -205.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -497.22 | -- | 4,025.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 730.12 | -- | -11,335.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,890.38 | -- | -1,420.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 452.42 | -- | 211.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,514.49 | -- | 9,409.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,680.12 | -- | 53,645.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,512.35 | -- | 57,512.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,167.76 | -- | -3,866.37 | -- |
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