盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛路通信(002446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,202.5759,587.1329,254.02158,764.14115,143.06
收到的税费返还751.7074.1424.461,272.78501.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,800.942,404.271,315.877,948.0510,295.70
经营活动现金流入小计95,755.2162,065.5430,594.34167,984.97125,940.71
购买商品、接受劳务支付的现金60,840.7840,557.7917,925.0493,256.5869,722.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,320.3513,209.307,555.0125,041.8319,171.01
支付的各项税费5,475.554,351.082,756.029,731.928,743.70
支付的其他与经营活动有关的现金13,756.9610,946.235,422.9518,335.6013,080.55
经营活动现金流出小计99,393.6569,064.3933,659.02146,365.92110,718.20
经营活动产生的现金流量净额-3,638.44-6,998.85-3,064.6821,619.0515,222.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,465.0062,635.0037,214.50168,533.00127,941.92
取得投资收益所收到的现金274.16191.5865.311,114.11281.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.0386.9323.02127.3999.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,051.81------4,760.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,878.0062,913.5137,302.83169,774.51133,082.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,626.432,692.151,263.6920,240.5717,101.00
投资所支付的现金105,975.0055,826.0032,279.52167,859.00152,043.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额240.00240.00--19,026.03200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,841.4358,758.1533,543.21207,125.60169,344.44
投资活动产生的现金流量净额-8,963.444,155.363,759.62-37,351.09-36,261.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,314.515,618.76210.8159,955.1838,225.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金999.20650.6027.321,869.29--
筹资活动现金流入小计21,313.716,269.35238.1461,824.4738,225.00
偿还债务支付的现金17,487.475,409.637,915.8955,543.8316,250.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,960.855,107.973,654.334,451.463,903.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------45.00--
筹资活动现金流出小计24,448.3210,517.6011,570.2160,040.2920,153.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,134.61-4,248.25-11,332.081,784.1818,071.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.6310.10-4.641.566.19
五、现金及现金等价物净增加额-15,762.12-7,081.64-10,641.78-13,946.31-2,961.63
加:期初现金及现金等价物余额103,077.86103,077.86103,077.86117,024.17117,024.17
六、期末现金及现金等价物余额87,315.7595,996.2292,436.08103,077.86114,062.54
附注
净利润--3,603.63---75,722.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---227.58--84,191.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,760.35--4,933.35--
无形资产摊销--1,420.77--2,770.31--
长期待摊费用摊销--658.66--1,521.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.06---336.73--
固定资产报废损失--358.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--585.73--978.78--
投资损失---12.11---1,075.00--
递延所得税资产减少--0.69---3,662.61--
递延所得税负债增加---136.74---273.48--
存货的减少---2,037.99---4,756.42--
经营性应收项目的减少---3,320.52--11,738.01--
经营性应付项目的增加---10,802.53---1,427.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,998.85--21,619.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,996.22--103,077.86--
现金的期初余额--103,077.86--117,024.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,081.64---13,946.31--
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