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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,039.88 | 77,566.66 | 57,825.49 | 31,460.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,235.80 | 371.26 | 154.58 | 75.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,896.97 | 8,317.45 | 5,611.40 | 2,373.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,172.65 | 86,255.37 | 63,591.46 | 33,909.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,471.59 | 46,801.71 | 37,101.54 | 21,642.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,263.42 | 13,364.32 | 8,858.05 | 4,881.04 | |
| 支付的各项税费 | 9,593.88 | 7,846.95 | 5,300.73 | 2,912.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,484.81 | 14,678.75 | 9,753.15 | 4,786.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,813.70 | 82,691.73 | 61,013.46 | 34,222.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,358.95 | 3,563.64 | 2,578.00 | -313.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,726.94 | 79,047.44 | 47,503.69 | 59,857.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.41 | 2,930.28 | 3,380.56 | 1,027.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.85 | 7.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,183.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,100.24 | 81,985.32 | 50,884.26 | 60,884.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,595.73 | 10,354.19 | 7,528.67 | 361.03 | |
| 投资所支付的现金 | 299,760.00 | 61,577.99 | 32,350.44 | 65,463.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -267.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,087.96 | 71,932.18 | 39,879.11 | 65,824.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,012.28 | 10,053.14 | 11,005.15 | -4,939.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,695.00 | 11,724.00 | 9,924.00 | 1,724.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,827.96 | 11,724.00 | 9,924.00 | 1,724.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,795.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,628.83 | 2,719.84 | 2,558.86 | 111.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,423.83 | 7,519.84 | 5,558.86 | 3,111.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,404.13 | 4,204.16 | 4,365.14 | -1,387.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.05 | -20.34 | -7.64 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,751.31 | 17,800.60 | 17,940.65 | -6,641.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,200.74 | 30,711.75 | 30,200.74 | 30,564.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,952.05 | 48,512.34 | 48,141.39 | 23,923.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,165.13 | -- | 8,737.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,274.48 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.15 | -- | -403.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.28 | -- | 193.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,003.94 | -- | 424.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.77 | -- | -25.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 220.39 | -- | 191.55 | -- | |
| 投资损失 | -717.33 | -- | -1,307.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,260.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 279.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,179.26 | -- | 7,351.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,206.35 | -- | -3,587.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,745.76 | -- | -8,756.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -244.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,358.95 | -- | 2,578.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,952.05 | -- | 48,141.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,200.74 | -- | 30,200.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,751.31 | -- | 17,940.65 | -- | |
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