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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,809.97 | 63,499.91 | 47,044.77 | 21,737.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,252.63 | -- | -- | 18.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,717.14 | 3,185.41 | 1,602.21 | 536.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,779.74 | 66,685.31 | 48,646.99 | 22,292.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,413.75 | 53,891.59 | 40,256.18 | 10,603.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,749.45 | 17,160.05 | 12,811.27 | 8,580.75 | |
| 支付的各项税费 | 5,855.57 | 4,884.23 | 3,659.50 | 1,646.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,295.50 | 9,199.66 | 6,405.04 | 4,483.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,314.27 | 85,135.53 | 63,132.00 | 25,314.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,534.53 | -18,450.22 | -14,485.01 | -3,021.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,518.48 | 165,745.50 | 136,730.50 | 79,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.32 | 377.78 | 292.24 | 180.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.10 | 3,012.38 | 3,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.00 | 1,155.00 | 1,080.00 | 4,080.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,858.06 | 1,858.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,036.96 | 172,148.72 | 141,102.74 | 83,810.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,607.37 | 4,010.89 | 1,739.46 | 930.95 | |
| 投资所支付的现金 | 192,979.98 | 180,377.00 | 140,467.01 | 88,227.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,287.35 | 196,087.89 | 153,906.47 | 89,157.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,250.39 | -23,939.16 | -12,803.74 | -5,347.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 241.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.44 | 304.26 | 221.14 | 112.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 841.64 | 304.26 | 221.14 | 112.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,798.65 | 2,249.22 | 2,130.27 | 1,142.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,825.01 | 0.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,623.67 | 4,499.79 | 3,630.27 | 1,892.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,782.03 | -4,195.53 | -3,409.13 | -1,779.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.21 | -24.01 | -19.68 | -11.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,611.17 | -46,608.93 | -30,717.56 | -10,160.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,867.77 | 88,867.77 | 88,867.77 | 88,867.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,256.60 | 42,258.84 | 58,150.20 | 78,707.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,370.19 | -- | 64.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,632.58 | -- | 253.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,631.83 | -- | 1,964.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,140.49 | -- | 1,029.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.07 | -- | 135.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.49 | -- | 3.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.83 | -- | 323.26 | -- | |
| 投资损失 | 225.64 | -- | -256.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,671.73 | -- | -1,139.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 489.72 | -- | -136.74 | -- | |
| 存货的减少 | -34,685.22 | -- | -10,360.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,212.82 | -- | -13,017.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,171.82 | -- | -56.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,228.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,534.53 | -- | -14,485.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,256.60 | -- | 58,150.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,867.77 | -- | 88,867.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,611.17 | -- | -30,717.56 | -- | |
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