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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,648.70 | 89,625.42 | 58,878.09 | 27,885.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,875.62 | 790.67 | 567.55 | 126.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,858.04 | 5,393.91 | 3,412.48 | 2,251.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,382.36 | 95,810.00 | 62,858.12 | 30,264.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,327.12 | 70,958.61 | 45,156.42 | 24,420.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,151.42 | 16,995.06 | 11,885.14 | 6,908.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,563.31 | 7,313.69 | 5,343.95 | 2,720.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,481.44 | 10,502.81 | 8,045.93 | 5,637.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,523.30 | 105,770.17 | 70,431.44 | 39,687.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,140.94 | -9,960.18 | -7,573.33 | -9,423.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 346,759.00 | 220,179.47 | 170,619.00 | 40,630.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.86 | 376.89 | 292.34 | 216.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.31 | 47.93 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,859.17 | 220,604.29 | 170,914.44 | 40,846.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,258.01 | 5,676.04 | 4,229.67 | 3,590.82 | |
| 投资所支付的现金 | 373,869.00 | 221,519.47 | 170,619.00 | 40,635.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,700.79 | 3,475.00 | 2,175.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,827.80 | 230,670.51 | 177,023.67 | 44,225.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,968.63 | -10,066.22 | -6,109.23 | -3,379.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 11,036.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,670.00 | 98,670.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 785.10 | 305.66 | 4.74 | 4.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,455.10 | 110,011.66 | 6,704.74 | 6,704.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 14,102.00 | 9,902.00 | 6,702.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.31 | 1,701.98 | 1,544.26 | 210.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 70.02 | 0.01 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,284.31 | 15,874.00 | 11,446.27 | 6,912.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,170.79 | 94,137.66 | -4,741.53 | -207.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.89 | 11.74 | 8.57 | -8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,072.12 | 74,123.00 | -18,415.52 | -13,018.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,952.05 | 58,952.05 | 58,952.05 | 58,952.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,024.17 | 133,075.05 | 40,536.53 | 45,933.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,921.46 | -- | 9,500.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,326.91 | -- | 14.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,122.46 | -- | 1,789.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,036.92 | -- | 245.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645.71 | -- | 734.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.82 | -- | 4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,744.54 | -- | 246.02 | -- | |
| 投资损失 | -713.44 | -- | 2.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.71 | -- | 23.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.30 | -- | -25.03 | -- | |
| 存货的减少 | -15,876.05 | -- | -4,615.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,760.08 | -- | -32,530.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,328.47 | -- | 17,036.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,140.94 | -- | -7,573.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,024.17 | -- | 40,536.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,952.05 | -- | 58,952.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,072.12 | -- | -18,415.52 | -- | |
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