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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,764.14 | 115,143.06 | 81,803.95 | 46,816.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,272.78 | 501.96 | 145.36 | 109.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,948.05 | 10,295.70 | 2,676.52 | 1,247.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,984.97 | 125,940.71 | 84,625.83 | 48,173.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,256.58 | 69,722.93 | 43,874.96 | 31,740.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,041.83 | 19,171.01 | 13,596.78 | 8,181.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,731.92 | 8,743.70 | 7,099.99 | 3,616.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,335.60 | 13,080.55 | 8,219.20 | 3,901.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,365.92 | 110,718.20 | 72,790.94 | 47,440.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,619.05 | 15,222.52 | 11,834.89 | 733.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,533.00 | 127,941.92 | 86,786.79 | 59,281.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.11 | 281.72 | 173.95 | 131.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.39 | 99.10 | 46.06 | 18.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,760.00 | 1,760.00 | 760.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,774.51 | 133,082.75 | 88,766.80 | 60,191.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,240.57 | 17,101.00 | 16,260.58 | 8,869.85 | |
| 投资所支付的现金 | 167,859.00 | 152,043.44 | 103,201.01 | 66,952.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,026.03 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,125.60 | 169,344.44 | 119,661.60 | 75,822.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,351.09 | -36,261.69 | -30,894.79 | -15,631.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,955.18 | 38,225.00 | 34,638.00 | 25,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,869.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,824.47 | 38,225.00 | 34,638.00 | 25,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,543.83 | 16,250.09 | 14,700.09 | 14,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,451.46 | 3,903.56 | 761.37 | 334.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,040.29 | 20,153.65 | 15,461.46 | 14,784.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,784.18 | 18,071.35 | 19,176.54 | 11,065.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.56 | 6.19 | 1.88 | -3.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,946.31 | -2,961.63 | 118.52 | -3,835.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,024.17 | 117,024.17 | 117,024.17 | 117,024.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,077.86 | 114,062.54 | 117,142.69 | 113,188.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,722.67 | -- | 9,589.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,191.90 | -- | -278.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,933.35 | -- | 2,242.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,770.31 | -- | 1,348.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521.87 | -- | 828.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.73 | -- | -31.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -96.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 978.78 | -- | 372.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,075.00 | -- | -101.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,662.61 | -- | -0.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.48 | -- | -136.74 | -- | |
| 存货的减少 | -4,756.42 | -- | 3,616.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,738.01 | -- | 2,373.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,427.99 | -- | -7,892.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,619.05 | -- | 11,834.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,077.86 | -- | 117,142.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,024.17 | -- | 117,024.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,946.31 | -- | 118.52 | -- | |
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