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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,112.34 | 58,620.49 | 39,561.84 | 21,063.77 | |
| 收到的税费返还 | 927.71 | 656.59 | 248.80 | 79.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.41 | 6,925.85 | 763.15 | 510.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,181.45 | 66,202.93 | 40,573.78 | 21,654.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,074.10 | 48,491.93 | 31,378.87 | 19,113.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,688.41 | 8,355.26 | 5,636.40 | 2,858.70 | |
| 支付的各项税费 | 6,619.94 | 6,619.06 | 3,110.57 | 1,484.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.52 | 11,329.57 | 2,971.53 | 1,345.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,286.98 | 74,795.83 | 43,097.37 | 24,802.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,894.48 | -8,592.90 | -2,523.59 | -3,148.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,920.00 | 71,500.00 | 27,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.66 | 112.82 | 49.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.58 | 8.52 | 7.00 | 47.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,231.51 | 71,621.34 | 27,056.10 | 47.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,465.23 | 3,004.58 | 2,768.89 | 948.66 | |
| 投资所支付的现金 | 125,720.00 | 58,800.00 | 27,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,219.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.70 | 111.73 | 111.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,602.24 | 61,916.31 | 30,580.63 | 948.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,370.73 | 9,705.03 | -3,524.52 | -901.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.68 | 45.96 | 45.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,638.68 | 2,945.96 | 2,945.96 | 1,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | 352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.15 | 363.73 | 254.43 | 226.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,945.15 | 363.73 | 254.43 | 578.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,693.53 | 2,582.23 | 2,691.53 | 1,381.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.76 | -55.55 | -4.83 | 3.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,289.04 | 3,638.81 | -3,361.41 | -2,665.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,336.56 | 24,336.56 | 24,336.56 | 27,910.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,625.60 | 27,975.37 | 20,975.15 | 25,245.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,129.75 | -- | 4,804.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.93 | -- | 30.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,044.39 | -- | 974.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.34 | -- | 132.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.41 | -- | 210.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.24 | -- | 14.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.53 | -- | 56.23 | -- | |
| 投资损失 | -191.47 | -- | -189.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.11 | -- | 63.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,731.93 | -- | -2,103.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,471.69 | -- | -6,136.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,668.88 | -- | -381.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,894.48 | -- | -2,523.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,625.60 | -- | 20,975.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,336.56 | -- | 24,336.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,289.04 | -- | -3,361.41 | -- | |
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