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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,005.15 | 84,894.76 | 61,577.70 | 29,052.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,183.54 | 1,126.54 | 749.38 | 302.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,882.49 | 3,888.20 | 1,896.31 | 763.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,071.19 | 89,909.51 | 64,223.40 | 30,119.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,457.94 | 55,749.06 | 43,516.65 | 20,272.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,285.90 | 11,604.73 | 7,814.21 | 4,379.83 | |
| 支付的各项税费 | 11,191.13 | 9,259.04 | 6,658.51 | 2,818.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,466.64 | 13,241.69 | 8,765.14 | 6,099.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,401.61 | 89,854.52 | 66,754.52 | 33,570.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,669.58 | 54.99 | -2,531.11 | -3,450.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,206.06 | 110,427.26 | 66,885.05 | 31,200.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.04 | 2.21 | 2,604.42 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.20 | 40.00 | 19.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,774.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,535.70 | 110,469.47 | 69,509.10 | 31,200.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,130.74 | 7,643.56 | 3,392.54 | 1,261.75 | |
| 投资所支付的现金 | 193,746.27 | 131,719.28 | 87,929.28 | 36,749.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,525.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.83 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,483.19 | 139,381.25 | 91,340.23 | 38,029.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,947.49 | -28,911.78 | -21,831.13 | -6,828.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,304.46 | 4,830.00 | 3,030.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,477.41 | 2,352.91 | 2,290.04 | 580.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,577.41 | 5,252.91 | 5,190.04 | 2,540.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,727.04 | -422.91 | -2,160.04 | 459.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.01 | 106.76 | 8.44 | -2.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,424.86 | -29,172.94 | -26,513.85 | -9,823.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,625.60 | 37,625.60 | 37,625.60 | 37,625.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,200.74 | 8,452.66 | 11,111.75 | 27,802.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,303.21 | -- | 12,531.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.19 | -- | 37.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,346.64 | -- | 1,089.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.24 | -- | 167.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.55 | -- | 436.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.48 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.43 | -- | 81.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,506.28 | -- | -2,994.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.07 | -- | 26.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,220.92 | -- | 139.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,635.58 | -- | -17,569.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,327.68 | -- | 3,522.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,669.58 | -- | -2,531.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,200.74 | -- | 11,111.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,625.60 | -- | 37,625.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,424.86 | -- | -26,513.85 | -- | |
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