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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,923.88 | 92,202.57 | 59,587.13 | 29,254.02 | |
| 收到的税费返还 | 747.21 | 751.70 | 74.14 | 24.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.30 | 2,800.94 | 2,404.27 | 1,315.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,829.38 | 95,755.21 | 62,065.54 | 30,594.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,742.53 | 60,840.78 | 40,557.79 | 17,925.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,912.11 | 19,320.35 | 13,209.30 | 7,555.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,219.21 | 5,475.55 | 4,351.08 | 2,756.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,273.91 | 13,756.96 | 10,946.23 | 5,422.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,147.76 | 99,393.65 | 69,064.39 | 33,659.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,681.63 | -3,638.44 | -6,998.85 | -3,064.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,950.00 | 99,465.00 | 62,635.00 | 37,214.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.19 | 274.16 | 191.58 | 65.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.44 | 87.03 | 86.93 | 23.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,803.60 | 2,051.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,259.49 | 101,878.00 | 62,913.51 | 37,302.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,707.59 | 4,626.43 | 2,692.15 | 1,263.69 | |
| 投资所支付的现金 | 135,318.20 | 105,975.00 | 55,826.00 | 32,279.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,700.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,725.79 | 110,841.43 | 58,758.15 | 33,543.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,466.30 | -8,963.44 | 4,155.36 | 3,759.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,618.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,448.70 | 20,314.51 | 5,618.76 | 210.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.50 | 999.20 | 650.60 | 27.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,386.19 | 21,313.71 | 6,269.35 | 238.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,280.60 | 17,487.47 | 5,409.63 | 7,915.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,416.08 | 6,960.85 | 5,107.97 | 3,654.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,696.68 | 24,448.32 | 10,517.60 | 11,570.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,310.49 | -3,134.61 | -4,248.25 | -11,332.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.93 | -25.63 | 10.10 | -4.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,210.10 | -15,762.12 | -7,081.64 | -10,641.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,077.86 | 103,077.86 | 103,077.86 | 103,077.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,867.77 | 87,315.75 | 95,996.22 | 92,436.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,008.84 | -- | 3,603.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.18 | -- | -227.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,475.13 | -- | 2,760.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,767.40 | -- | 1,420.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 994.13 | -- | 658.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.81 | -- | -216.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.41 | -- | 358.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,205.69 | -- | 585.73 | -- | |
| 投资损失 | -17,130.98 | -- | -12.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,051.51 | -- | 0.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.48 | -- | -136.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,882.74 | -- | -2,037.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,447.90 | -- | -3,320.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,050.50 | -- | -10,802.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 463.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,681.63 | -- | -6,998.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,867.77 | -- | 95,996.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,077.86 | -- | 103,077.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,210.10 | -- | -7,081.64 | -- | |
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