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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,605.90 | 32,515.69 | 17,638.76 | 6,775.50 | |
| 收到的税费返还 | 307.90 | 75.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,102.54 | 565.52 | 568.58 | 401.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,016.34 | 33,156.78 | 18,207.34 | 7,176.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,068.63 | 25,565.43 | 14,363.28 | 6,361.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,226.52 | 4,299.48 | 2,883.44 | 1,378.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,445.42 | 2,554.27 | 1,283.19 | 470.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,838.41 | 4,350.69 | 1,669.73 | 776.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,578.97 | 36,769.87 | 20,199.64 | 8,987.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,562.63 | -3,613.09 | -1,992.30 | -1,810.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 4.11 | 404.11 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.68 | -- | 2.20 | 2.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.70 | 38.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 517.38 | 44.31 | 406.31 | 402.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,650.62 | 2,641.93 | 1,725.16 | 799.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,872.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.92 | 168.92 | 136.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,191.88 | 10,810.85 | 2,862.12 | 1,799.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,674.51 | -10,766.54 | -2,455.81 | -1,397.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,250.00 | 15,250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.63 | 90.00 | 90.00 | 54.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,952.63 | 16,840.00 | 90.00 | 54.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.51 | 481.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.61 | 143.73 | 189.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577.12 | 1,625.36 | 189.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,375.51 | 15,214.63 | -99.58 | 54.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.41 | 10.01 | 12.59 | 3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -855.21 | 845.01 | -4,535.11 | -3,150.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,191.77 | 25,191.77 | 25,191.77 | 24,510.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,336.56 | 26,036.78 | 20,656.67 | 21,360.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,713.42 | -- | 581.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 684.91 | -- | 478.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.34 | -- | 914.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.13 | -- | 119.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.59 | -- | 12.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.28 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,135.68 | -- | -20.79 | -- | |
| 投资损失 | -120.96 | -- | -36.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.28 | -- | -29.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,901.19 | -- | -1,134.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,622.34 | -- | -3,090.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 396.15 | -- | 212.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,562.63 | -- | -1,992.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,336.56 | -- | 20,656.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,191.77 | -- | 25,191.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -855.21 | -- | -4,535.11 | -- | |
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