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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,575.58 | 26,996.75 | 16,624.10 | 5,814.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.73 | 589.23 | 392.04 | 83.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,162.32 | 27,585.98 | 17,016.13 | 5,898.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,053.11 | 25,034.90 | 15,920.19 | 6,375.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,785.27 | 3,346.74 | 2,175.33 | 1,009.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,408.55 | 1,894.78 | 1,135.22 | 620.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,219.86 | 3,180.71 | 1,736.18 | 781.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,466.79 | 33,457.13 | 20,966.92 | 8,787.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,304.47 | -5,871.15 | -3,950.79 | -2,888.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.50 | 7.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.50 | 7.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,407.79 | 3,184.00 | 1,820.29 | 831.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 102.35 | 102.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,510.14 | 3,286.35 | 1,922.63 | 831.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,449.64 | -3,278.85 | -1,922.63 | -831.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.45 | 815.31 | 542.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,208.45 | 815.31 | 542.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 224.00 | 224.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,052.25 | 2,056.61 | 1,461.49 | 3.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276.25 | 2,280.61 | 1,461.49 | 3.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067.81 | -1,465.30 | -918.52 | -3.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.66 | -31.13 | -16.94 | -5.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,862.58 | -10,646.42 | -6,808.89 | -3,729.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,542.56 | 41,542.56 | 41,542.56 | 40,309.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,679.98 | 30,896.14 | 34,733.67 | 36,580.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,110.02 | -- | 1,214.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 536.20 | -- | 87.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.30 | -- | 843.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.52 | -- | 84.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.64 | -- | 0.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.20 | -- | 6.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.64 | -- | -70.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,714.60 | -- | -624.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,641.56 | -- | -6,158.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 532.36 | -- | 665.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,304.47 | -- | -3,950.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,679.98 | -- | 34,733.67 | 36,580.56 | |
| 现金的期初余额 | 41,542.56 | -- | 41,542.56 | 40,309.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,862.58 | -- | -6,808.89 | -3,729.22 | |
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