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青龙管业(002457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,632.98 | 75,797.86 | 43,574.97 | 12,013.58 | |
收到的税费返还 | 49.49 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,734.73 | 3,795.12 | 1,752.48 | 1,295.62 | |
经营活动现金流入小计 | 80,417.21 | 79,592.98 | 45,327.44 | 13,309.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,482.40 | 63,650.21 | 33,114.20 | 10,185.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,892.41 | 5,973.65 | 3,796.55 | 1,634.38 | |
支付的各项税费 | 10,422.98 | 7,223.28 | 6,437.35 | 4,123.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,436.05 | 2,386.68 | 2,465.84 | 1,635.84 | |
经营活动现金流出小计 | 74,233.84 | 79,233.83 | 45,813.93 | 17,579.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,183.37 | 359.16 | -486.49 | -4,270.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.68 | 1.18 | 1.18 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.23 | 41.91 | 26.41 | 6.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31.91 | 43.09 | 27.59 | 6.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,812.43 | 8,839.32 | 7,845.93 | 2,207.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,812.43 | 8,839.32 | 7,845.93 | 2,207.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,780.52 | -8,796.23 | -7,818.34 | -2,201.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 13,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 13,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.85 | 2,154.31 | 2,267.68 | 52.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,908.85 | 10,654.31 | 7,767.68 | 552.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,591.15 | 2,845.69 | 732.32 | 4,447.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,006.00 | -5,591.38 | -7,572.51 | -2,024.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,159.91 | 61,217.83 | 61,217.83 | 61,217.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,153.91 | 55,626.45 | 53,645.33 | 59,193.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,067.96 | -- | 4,462.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,456.01 | -- | 93.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,023.48 | -- | 1,046.49 | -- | |
无形资产摊销 | 203.77 | -- | 106.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.75 | -- | -17.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.53 | -- | 4.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 165.57 | -- | -714.59 | -- | |
投资损失 | -2.68 | -- | -1.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -536.58 | -- | 126.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,591.16 | -- | -5,450.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,000.64 | -- | 1,834.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,772.46 | -- | -1,979.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,183.37 | -- | -486.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,153.91 | -- | 53,645.33 | -- | |
现金的期初余额 | 61,159.91 | -- | 61,217.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,006.00 | -- | -7,572.51 | -- |
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