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青龙管业(002457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,167.61 | 124,818.81 | 73,048.75 | 21,718.08 | |
收到的税费返还 | -- | 0.80 | 1.12 | 1.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,898.86 | 18,925.60 | 7,768.42 | 8,535.23 | |
经营活动现金流入小计 | 214,220.07 | 143,869.60 | 80,904.79 | 30,304.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,025.57 | 128,644.34 | 86,792.25 | 28,809.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,388.82 | 22,291.26 | 15,806.66 | 11,843.94 | |
支付的各项税费 | 16,018.77 | 11,937.25 | 10,118.12 | 9,587.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,970.09 | 14,476.06 | 13,075.72 | 8,980.27 | |
经营活动现金流出小计 | 227,816.40 | 175,947.61 | 124,880.70 | 58,930.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,596.33 | -32,078.01 | -43,975.91 | -28,625.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,581.66 | 1,320.57 | 108.99 | 8.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | 842.98 | 584.56 | 22.45 | 13.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.15 | 6.94 | 40.24 | 1.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,774.69 | 80.01 | -- | 732.50 | |
投资活动现金流入小计 | 7,279.48 | 1,992.07 | 171.68 | 757.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,092.88 | 6,010.65 | 3,875.08 | 5,508.73 | |
投资所支付的现金 | 11,409.91 | 423.13 | 77.13 | 882.13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.93 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,682.72 | 6,433.77 | 3,952.21 | 6,390.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,403.24 | -4,441.70 | -3,780.53 | -5,633.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,908.48 | 4,512.48 | 456.93 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,908.48 | 4,512.48 | 456.93 | 100.00 | |
取得借款收到的现金 | 79,046.66 | 69,814.77 | 46,562.65 | 23,871.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.58 | 292.79 | 1,427.36 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,389.72 | 74,620.04 | 48,446.93 | 23,971.87 | |
偿还债务支付的现金 | 63,635.37 | 50,703.92 | 28,732.99 | 9,723.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,453.79 | 7,590.70 | 2,486.58 | 183.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.87 | 450.05 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,812.88 | 288.30 | 239.49 | 239.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 75,902.04 | 58,582.92 | 31,459.06 | 10,146.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,487.69 | 16,037.11 | 16,987.87 | 13,825.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,511.88 | -20,482.60 | -30,768.56 | -20,433.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,015.45 | 47,015.45 | 47,015.45 | 47,015.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,503.56 | 26,532.85 | 16,246.88 | 26,581.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,557.75 | -- | 4,568.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,443.52 | -- | 3,972.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,290.51 | -- | 5,563.28 | -- | |
无形资产摊销 | 502.79 | -- | 272.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 448.03 | -- | 98.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,460.17 | -- | 25.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.26 | -- | 1.03 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,440.53 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,967.27 | -- | 1,002.56 | -- | |
投资损失 | -902.80 | -- | -214.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -209.16 | -- | -739.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -143.39 | -- | -50.85 | -- | |
存货的减少 | -4,931.49 | -- | -26,973.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,280.01 | -- | -33,571.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,667.03 | -- | 2,174.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -104.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,596.33 | -- | -43,975.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,503.56 | -- | 16,246.88 | -- | |
现金的期初余额 | 47,015.45 | -- | 47,015.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,511.88 | -- | -30,768.56 | -- |
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