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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,016.37 | 110,211.12 | 67,266.59 | 24,443.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 231.16 | 150.66 | 59.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.64 | 9,753.67 | 5,227.70 | 1,900.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,978.54 | 120,335.71 | 72,745.40 | 26,458.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,219.10 | 83,000.35 | 55,910.05 | 21,839.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,254.29 | 18,778.56 | 11,716.93 | 4,193.04 | |
| 支付的各项税费 | 16,451.08 | 9,803.99 | 7,114.68 | 4,581.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,536.99 | 20,119.17 | 10,831.74 | 6,061.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,927.56 | 132,274.38 | 85,260.38 | 36,405.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,050.98 | -11,938.67 | -12,514.98 | -9,947.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,813.38 | 6,627.87 | 6,267.87 | 380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,611.17 | 2,794.60 | 2,794.23 | 33.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 100.96 | 82.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,778.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,107.28 | 4,000.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,202.55 | 13,630.70 | 13,144.29 | 613.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,930.64 | 11,387.97 | 5,940.66 | 2,057.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,916.38 | 1,586.07 | 1,121.12 | 457.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 116.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.55 | -- | 818.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,847.02 | 12,977.59 | 7,061.79 | 3,449.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,355.53 | 653.11 | 6,082.50 | -2,835.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,390.69 | 2,370.69 | 696.72 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 886.72 | 2,370.69 | 696.72 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,320.64 | 24,562.79 | 14,726.30 | 2,570.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,239.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,950.33 | 26,933.47 | 15,423.02 | 2,590.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,295.00 | 37,002.03 | 23,105.48 | 15,565.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,145.15 | 6,444.57 | 5,784.91 | 264.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357.14 | 685.42 | 219.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,068.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,508.30 | 43,446.60 | 28,890.38 | 15,829.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,557.98 | -16,513.13 | -13,467.36 | -13,239.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,151.47 | -27,798.68 | -19,899.83 | -26,023.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,166.91 | 49,166.91 | 49,166.91 | 49,166.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,015.45 | 21,368.23 | 29,267.08 | 23,143.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,673.06 | -- | -1,462.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,597.06 | -- | 2,823.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,853.97 | -- | 3,006.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.87 | -- | 256.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.11 | -- | 31.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.55 | -- | -14.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.91 | -- | 2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 357.61 | -- | 324.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -182.52 | -- | 620.86 | -- | |
| 投资损失 | -4,152.91 | -- | -459.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -943.84 | -- | -748.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.49 | -- | -37.74 | -- | |
| 存货的减少 | -11,472.80 | -- | -10,613.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,041.56 | -- | -5,256.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,967.16 | -- | -879.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -174.20 | -- | -108.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,050.98 | -- | -12,514.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,015.45 | -- | 29,267.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,166.91 | -- | 49,166.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,151.47 | -- | -19,899.83 | -- | |
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