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青龙管业(002457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,913.36 | 83,383.46 | 36,618.60 | 18,289.92 | |
收到的税费返还 | 16.80 | 18.66 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,245.03 | 9,561.13 | 1,480.01 | 2,918.32 | |
经营活动现金流入小计 | 129,681.65 | 92,963.24 | 38,098.60 | 21,208.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,342.15 | 42,943.51 | 29,167.69 | 12,996.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,784.26 | 7,662.41 | 5,157.46 | 2,465.38 | |
支付的各项税费 | 7,609.00 | 5,237.20 | 3,598.81 | 1,773.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,583.83 | 12,402.00 | 4,006.90 | 4,214.17 | |
经营活动现金流出小计 | 112,380.74 | 68,245.12 | 41,930.87 | 21,449.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,300.91 | 24,718.12 | -3,832.26 | -241.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,377.71 | 74,940.78 | 69,433.60 | 35,530.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,819.63 | 1,745.05 | 1,615.25 | 1,116.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 4.70 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 347.78 | -54.84 | -54.84 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 108,555.16 | 76,635.69 | 70,994.01 | 36,646.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,441.93 | 9,153.12 | 5,060.69 | 1,382.07 | |
投资所支付的现金 | 117,368.75 | 92,724.44 | 80,044.72 | 50,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -9.89 | -9.89 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 127,810.68 | 101,867.67 | 85,095.51 | 51,982.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,255.52 | -25,231.98 | -14,101.50 | -15,335.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
取得借款收到的现金 | 59,100.00 | 32,200.00 | 28,200.00 | 15,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,550.00 | 32,650.00 | 28,650.00 | 16,150.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,100.00 | 25,530.00 | 19,290.00 | 9,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,599.74 | 1,557.85 | 1,217.79 | 148.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.69 | 107.69 | 87.69 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,699.74 | 27,087.85 | 20,507.79 | 10,098.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,850.26 | 5,562.15 | 8,142.21 | 6,051.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,895.65 | 5,048.29 | -9,791.55 | -9,526.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,083.03 | 30,779.50 | 30,779.50 | 30,779.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,978.68 | 35,827.79 | 20,987.95 | 21,253.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,301.87 | -- | -10.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,019.07 | -- | 739.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,316.43 | -- | 2,654.53 | -- | |
无形资产摊销 | 287.59 | -- | 125.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.88 | -- | 14.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 33.21 | -- | 28.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.93 | -- | -1.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,039.70 | -- | 425.52 | -- | |
投资损失 | -1,212.83 | -- | -69.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -281.31 | -- | 346.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 109.72 | -- | 28.68 | -- | |
存货的减少 | -4,336.61 | -- | 430.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,482.80 | -- | -3,197.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,513.58 | -- | -5,347.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,300.91 | -- | -3,832.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,978.68 | -- | 20,987.95 | -- | |
现金的期初余额 | 28,083.03 | -- | 30,779.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,895.65 | -- | -9,791.55 | -- |
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