赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,945.0327,865.0917,293.039,697.41
收到的税费返还38.58116.65116.65--
收到的其他与经营活动有关的现金734.44732.9040.6210.71
经营活动现金流入小计40,718.0528,714.6417,450.309,708.12
购买商品、接受劳务支付的现金34,750.1527,241.2716,154.516,361.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,566.761,758.601,136.99640.08
支付的各项税费1,778.331,456.97999.64396.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,096.37930.37376.841,500.85
经营活动现金流出小计41,191.6131,387.2118,667.988,898.52
经营活动产生的现金流量净额-473.56-2,672.57-1,217.68809.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额497.14448.95448.159.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金271.00------
投资活动现金流入小计768.14448.95448.159.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,781.544,192.852,640.471,306.34
投资所支付的现金--71.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60.55------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.021.861.86
投资活动现金流出小计7,842.094,290.872,642.321,308.19
投资活动产生的现金流量净额-7,073.95-3,841.92-2,194.17-1,298.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,874.6548,916.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,875.008,335.708,335.707,997.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,042.051.26----
筹资活动现金流入小计56,791.7057,253.678,335.707,997.74
偿还债务支付的现金12,966.008,924.314,636.031,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384.86256.73242.5665.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金797.62645.41214.05224.26
筹资活动现金流出小计14,148.479,826.455,092.641,860.02
筹资活动产生的现金流量净额42,643.2347,427.223,243.076,137.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.68-25.72-18.32-4.25
五、现金及现金等价物净增加额35,073.0440,887.01-187.105,644.17
加:期初现金及现金等价物余额1,512.691,512.691,512.691,512.69
六、期末现金及现金等价物余额36,585.7342,399.701,325.597,156.87
附注
净利润4,267.87------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-97.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,350.27------
无形资产摊销63.62------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.74------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用313.52------
投资损失--------
递延所得税资产减少66.36------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,399.39------
经营性应收项目的减少-4,074.51------
经营性应付项目的增加601.70------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他320.71------
经营活动产生现金流量净额-473.56------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,585.7342,399.701,325.597,156.87
现金的期初余额1,512.691,512.691,512.691,512.69
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,073.0440,887.01-187.105,644.17
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