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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,945.03 | 27,865.09 | 17,293.03 | 9,697.41 | |
| 收到的税费返还 | 38.58 | 116.65 | 116.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.44 | 732.90 | 40.62 | 10.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,718.05 | 28,714.64 | 17,450.30 | 9,708.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,750.15 | 27,241.27 | 16,154.51 | 6,361.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,566.76 | 1,758.60 | 1,136.99 | 640.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,778.33 | 1,456.97 | 999.64 | 396.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,096.37 | 930.37 | 376.84 | 1,500.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,191.61 | 31,387.21 | 18,667.98 | 8,898.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473.56 | -2,672.57 | -1,217.68 | 809.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.14 | 448.95 | 448.15 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 768.14 | 448.95 | 448.15 | 9.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,781.54 | 4,192.85 | 2,640.47 | 1,306.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 71.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.02 | 1.86 | 1.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,842.09 | 4,290.87 | 2,642.32 | 1,308.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,073.95 | -3,841.92 | -2,194.17 | -1,298.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,874.65 | 48,916.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,875.00 | 8,335.70 | 8,335.70 | 7,997.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.05 | 1.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,791.70 | 57,253.67 | 8,335.70 | 7,997.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,966.00 | 8,924.31 | 4,636.03 | 1,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.86 | 256.73 | 242.56 | 65.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.62 | 645.41 | 214.05 | 224.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,148.47 | 9,826.45 | 5,092.64 | 1,860.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,643.23 | 47,427.22 | 3,243.07 | 6,137.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.68 | -25.72 | -18.32 | -4.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,073.04 | 40,887.01 | -187.10 | 5,644.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,512.69 | 1,512.69 | 1,512.69 | 1,512.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,585.73 | 42,399.70 | 1,325.59 | 7,156.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,267.87 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.27 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,399.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,074.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 601.70 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 320.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -473.56 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,585.73 | 42,399.70 | 1,325.59 | 7,156.87 | |
| 现金的期初余额 | 1,512.69 | 1,512.69 | 1,512.69 | 1,512.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,073.04 | 40,887.01 | -187.10 | 5,644.17 | |
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