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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,804.95 | 709,559.85 | 298,977.10 | 169,884.95 | |
| 收到的税费返还 | 336.41 | 336.41 | 181.29 | 82.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,522.13 | 31,823.37 | 7,956.98 | 7,407.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 883,663.49 | 741,719.63 | 307,115.37 | 177,375.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,842.04 | 550,510.45 | 190,032.14 | 174,495.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,273.78 | 45,164.82 | 29,954.59 | 14,114.72 | |
| 支付的各项税费 | 40,115.92 | 31,793.60 | 20,540.16 | 7,375.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,392.42 | 21,457.09 | 3,552.96 | 3,090.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,624.16 | 648,925.96 | 244,079.85 | 199,076.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,039.33 | 92,793.68 | 63,035.52 | -21,701.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,565.58 | 196,581.99 | 175,164.75 | 139,225.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,130.23 | 2,669.30 | 1,891.64 | 893.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.45 | 23.25 | 1.93 | 11.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 98.48 | 98.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,715.49 | 1,737.53 | -- | 1,651.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,646.75 | 201,110.55 | 177,156.80 | 141,781.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,336.35 | 140,087.85 | 132,100.94 | 31,524.41 | |
| 投资所支付的现金 | 186,768.15 | 149,551.60 | 69,463.70 | 116,397.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 183,802.91 | 4,765.83 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,323.55 | 175,034.67 | 115,985.83 | 10,166.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 854,230.97 | 469,439.96 | 317,550.47 | 158,088.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617,584.21 | -268,329.41 | -140,393.66 | -16,306.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 521,585.31 | 495,397.34 | 410,322.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117,746.40 | 91,558.43 | 6,483.26 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 661,069.35 | 477,070.74 | 300,050.00 | 204,123.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,774.30 | 13,526.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,182,654.66 | 986,242.37 | 723,898.74 | 204,123.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,208.95 | 215,093.28 | 144,353.12 | 132,020.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,653.84 | 53,806.94 | 7,965.49 | 4,420.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,699.36 | 16,335.84 | 12,294.94 | 1,925.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,562.14 | 285,236.06 | 164,613.54 | 138,366.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713,092.51 | 701,006.32 | 559,285.20 | 65,757.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,145.52 | -10,459.74 | -3,163.53 | -2,293.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,402.11 | 515,010.84 | 478,763.52 | 25,455.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,958.99 | 170,958.99 | 170,958.99 | 170,958.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,361.10 | 685,969.84 | 649,722.51 | 196,414.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 541,654.63 | -- | 146,269.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,910.05 | -- | 1,076.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,517.20 | -- | 14,200.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,004.81 | -- | 1,501.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,703.66 | -- | 382.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.12 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 811.31 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222,868.61 | -- | -54,390.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,962.33 | -- | 11,150.15 | -- | |
| 投资损失 | -9,287.50 | -- | 140.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65,810.45 | -- | -6,905.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,917.73 | -- | 8,453.79 | -- | |
| 存货的减少 | -133,933.96 | -- | -30,420.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,940.44 | -- | -86,535.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 270,871.90 | -- | 56,543.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,764.58 | -- | 1,192.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,039.33 | -- | 63,035.52 | -- | |
| 债务转为资本 | 229,381.95 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 523,361.10 | -- | 649,722.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,958.99 | -- | 170,958.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 352,402.11 | -- | 478,763.52 | -- | |
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