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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,242.44 | 310,272.68 | 160,418.57 | 76,727.21 | |
| 收到的税费返还 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.50 | 7,339.06 | 6,327.40 | 1,029.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,137.58 | 317,645.40 | 166,779.63 | 77,756.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,750.66 | 248,971.84 | 167,288.65 | 68,760.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,211.24 | 15,106.09 | 9,832.53 | 4,596.40 | |
| 支付的各项税费 | 39,953.43 | 34,949.91 | 22,500.51 | 5,717.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,835.65 | 4,682.89 | 3,073.45 | 1,587.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,750.98 | 303,710.74 | 202,695.14 | 80,661.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,386.61 | 13,934.66 | -35,915.52 | -2,905.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,820.78 | 5,876.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.87 | 370.41 | 8.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,870.85 | 6,252.65 | 14.22 | 6.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,291.53 | 41,286.75 | 25,164.00 | 12,891.66 | |
| 投资所支付的现金 | 72,683.50 | 62,924.82 | 60,897.66 | 19,581.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,915.05 | 1,915.05 | 1,915.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,890.09 | 106,126.62 | 87,976.72 | 32,472.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,019.23 | -99,873.97 | -87,962.50 | -32,466.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,837.77 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,297.92 | 240,038.24 | 162,439.05 | 73,769.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 91,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,835.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,771.01 | 240,063.24 | 162,464.05 | 73,794.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,804.29 | 88,611.22 | 33,687.06 | 16,096.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,710.96 | 10,913.41 | 1,912.65 | 949.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,589.51 | 189.15 | 189.15 | 83.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,104.75 | 99,713.79 | 35,788.86 | 17,128.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,666.26 | 140,349.45 | 126,675.19 | 56,665.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.73 | -513.48 | -723.69 | -54.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,616.90 | 53,896.65 | 2,073.49 | 21,239.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,918.28 | 16,918.28 | 16,918.28 | 16,918.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,535.19 | 70,814.94 | 18,991.77 | 38,157.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,858.00 | -- | 60,714.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,953.00 | -- | -660.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,440.44 | -- | 4,161.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.92 | -- | 807.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.92 | -- | 22.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,259.07 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -5.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,104.11 | -- | 30.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,834.10 | -- | 2,870.56 | -- | |
| 投资损失 | -25,747.62 | -- | -19,987.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 345.58 | -- | -184.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,822.16 | -- | -124.26 | -- | |
| 存货的减少 | -41,662.72 | -- | -30,805.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,250.91 | -- | -23,816.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,935.22 | -- | -28,938.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -682.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,386.61 | -- | -35,915.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,535.19 | -- | 18,991.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,918.28 | -- | 16,918.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,616.90 | -- | 2,073.49 | -- | |
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