赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,242.44310,272.68160,418.5776,727.21
收到的税费返还33.6533.6533.65--
收到的其他与经营活动有关的现金5,861.507,339.066,327.401,029.01
经营活动现金流入小计352,137.58317,645.40166,779.6377,756.22
购买商品、接受劳务支付的现金233,750.66248,971.84167,288.6568,760.19
支付给职工以及为职工支付的现金19,211.2415,106.099,832.534,596.40
支付的各项税费39,953.4334,949.9122,500.515,717.08
支付的其他与经营活动有关的现金8,835.654,682.893,073.451,587.72
经营活动现金流出小计301,750.98303,710.74202,695.1480,661.39
经营活动产生的现金流量净额50,386.6113,934.66-35,915.52-2,905.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,820.785,876.14----
取得投资收益所收到的现金566.87370.418.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.206.106.106.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.00------
投资活动现金流入小计25,870.856,252.6514.226.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,291.5341,286.7525,164.0012,891.66
投资所支付的现金72,683.5062,924.8260,897.6619,581.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,915.051,915.051,915.05--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计109,890.09106,126.6287,976.7232,472.77
投资活动产生的现金流量净额-84,019.23-99,873.97-87,962.50-32,466.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,837.7725.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--25.0025.00--
取得借款收到的现金341,297.92240,038.24162,439.0573,769.57
发行债券收到的现金91,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金6,835.31------
筹资活动现金流入小计498,771.01240,063.24162,464.0573,794.57
偿还债务支付的现金244,804.2988,611.2233,687.0616,096.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,710.9610,913.411,912.65949.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,589.51189.15189.1583.00
筹资活动现金流出小计265,104.7599,713.7935,788.8617,128.59
筹资活动产生的现金流量净额233,666.26140,349.45126,675.1956,665.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.73-513.48-723.69-54.64
五、现金及现金等价物净增加额199,616.9053,896.652,073.4921,239.51
加:期初现金及现金等价物余额16,918.2816,918.2816,918.2816,918.28
六、期末现金及现金等价物余额216,535.1970,814.9418,991.7738,157.79
附注
净利润146,858.00--60,714.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,953.00---660.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,440.44--4,161.89--
无形资产摊销1,173.92--807.19--
长期待摊费用摊销212.92--22.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,259.07--0.45--
固定资产报废损失-----5.66--
公允价值变动损失-2,104.11--30.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,834.10--2,870.56--
投资损失-25,747.62---19,987.19--
递延所得税资产减少345.58---184.81--
递延所得税负债增加4,822.16---124.26--
存货的减少-41,662.72---30,805.29--
经营性应收项目的减少-78,250.91---23,816.11--
经营性应付项目的增加26,935.22---28,938.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-682.47------
经营活动产生现金流量净额50,386.61---35,915.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额216,535.19--18,991.77--
现金的期初余额16,918.28--16,918.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额199,616.90--2,073.49--
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