赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,488,774.611,043,197.98454,213.61
收到的税费返还6,484.242,036.25864.93
收到的其他与经营活动有关的现金126,078.309,096.3221,655.28
经营活动现金流入小计2,621,337.151,054,330.55476,733.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,524,998.15701,411.77312,235.88
支付给职工以及为职工支付的现金64,431.9640,886.4021,507.34
支付的各项税费144,387.1894,836.9421,237.91
支付的其他与经营活动有关的现金91,562.657,542.898,263.77
经营活动现金流出小计1,825,379.94844,678.00363,244.90
经营活动产生的现金流量净额795,957.22209,652.55113,488.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,606.8156,490.24--
取得投资收益所收到的现金100,762.6792,287.1536.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额433.10377.34212.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3,373.543,373.5421,108.09
投资活动现金流入小计218,176.11152,528.2721,357.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,124.64239,331.3934,967.82
投资所支付的现金352,155.22194,928.1188,966.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额146,754.22146,754.22108,499.87
支付的其他与投资活动有关的现金91.6321.8958,170.68
投资活动现金流出小计748,125.71581,035.62290,605.08
投资活动产生的现金流量净额-529,949.59-428,507.35-269,247.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,088.00875.00388.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,088.00875.00388.00
取得借款收到的现金734,695.22594,136.51133,492.93
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金39,223.98--1,375.70
筹资活动现金流入小计775,007.19595,011.51135,256.63
偿还债务支付的现金288,399.92236,997.90110,796.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,491.5145,390.956,567.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金30,068.0830,068.08--
筹资活动现金流出小计380,959.51312,456.92117,363.77
筹资活动产生的现金流量净额394,047.69282,554.5917,892.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,015.5914,891.61-10,416.71
五、现金及现金等价物净增加额709,070.9078,591.41-148,282.90
加:期初现金及现金等价物余额523,361.10523,361.10523,361.10
六、期末现金及现金等价物余额1,232,432.01601,952.51375,078.20
附注
净利润--735,025.75--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--663.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,628.25--
无形资产摊销--1,167.15--
长期待摊费用摊销--1,037.50--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.11--
固定资产报废损失--962.53--
公允价值变动损失--86,658.90--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--16,870.11--
投资损失---158,209.13--
递延所得税资产减少--34,893.34--
递延所得税负债增加--3,087.90--
存货的减少---383,664.05--
经营性应收项目的减少---491,200.75--
经营性应付项目的增加--283,160.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--57,958.31--
经营活动产生现金流量净额--209,652.55--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--601,952.51--
现金的期初余额--523,361.10--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--78,591.41--
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