赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金396,349.61265,078.49167,580.3980,116.92
收到的税费返还2,222.691,686.29106.7856.20
收到的其他与经营活动有关的现金19,604.1318,873.8417,280.501,400.98
经营活动现金流入小计418,176.44285,638.62184,967.6781,574.10
购买商品、接受劳务支付的现金267,977.65209,059.57134,503.0975,921.73
支付给职工以及为职工支付的现金24,042.6319,193.7012,656.156,462.51
支付的各项税费43,554.1840,382.6337,512.5310,134.11
支付的其他与经营活动有关的现金14,078.785,827.533,597.642,695.47
经营活动现金流出小计349,653.24274,463.42188,269.4195,213.81
经营活动产生的现金流量净额68,523.1911,175.20-3,301.74-13,639.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,389.8397,024.2570,377.927,129.34
取得投资收益所收到的现金9,802.311,731.081,154.682,921.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额715.91292.78227.789.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--488.41412.34--
投资活动现金流入小计120,908.0699,536.5272,172.7110,059.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,838.2384,209.7945,175.1011,591.17
投资所支付的现金173,610.7081,773.7580,156.9065,982.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金63,462.934,471.81----
投资活动现金流出小计356,911.85170,455.35125,332.0077,573.18
投资活动产生的现金流量净额-236,003.79-70,918.82-53,159.29-67,513.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金295,823.1010,864.6010,854.605.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,160.001,150.005.00
取得借款收到的现金217,531.88122,099.3088,466.3027,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,250.00------
筹资活动现金流入小计518,604.98132,963.9099,320.9027,005.00
偿还债务支付的现金168,024.49138,346.7886,144.6137,594.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,828.9533,794.9931,953.111,193.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,684.3815,031.319,315.92163.65
筹资活动现金流出小计246,537.82187,173.09127,413.6438,950.95
筹资活动产生的现金流量净额272,067.15-54,209.19-28,092.74-11,945.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响739.712,168.8883.61-1,695.51
五、现金及现金等价物净增加额105,326.27-111,783.94-84,470.17-94,794.87
加:期初现金及现金等价物余额216,535.19216,535.19216,535.19216,535.19
六、期末现金及现金等价物余额321,861.45104,751.25132,065.02121,740.32
附注
净利润122,388.31--83,679.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备470.37---1,048.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,801.92--5,498.42--
无形资产摊销1,758.40--683.03--
长期待摊费用摊销391.77--197.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.41--0.16--
固定资产报废损失-----12.66--
公允价值变动损失21,953.87--594.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,069.34--3,138.26--
投资损失-17,484.02---5,248.24--
递延所得税资产减少-3,356.32---1,534.12--
递延所得税负债增加-4,496.22--133.70--
存货的减少-99,448.94---43,929.16--
经营性应收项目的减少-69,525.25---55,750.39--
经营性应付项目的增加77,405.52--9,929.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17,517.03--366.91--
经营活动产生现金流量净额68,523.19---3,301.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额321,861.45--132,065.02--
现金的期初余额216,535.19--216,535.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额105,326.27---84,470.17--
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