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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,349.61 | 265,078.49 | 167,580.39 | 80,116.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,222.69 | 1,686.29 | 106.78 | 56.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,604.13 | 18,873.84 | 17,280.50 | 1,400.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,176.44 | 285,638.62 | 184,967.67 | 81,574.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,977.65 | 209,059.57 | 134,503.09 | 75,921.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,042.63 | 19,193.70 | 12,656.15 | 6,462.51 | |
| 支付的各项税费 | 43,554.18 | 40,382.63 | 37,512.53 | 10,134.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,078.78 | 5,827.53 | 3,597.64 | 2,695.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,653.24 | 274,463.42 | 188,269.41 | 95,213.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,523.19 | 11,175.20 | -3,301.74 | -13,639.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,389.83 | 97,024.25 | 70,377.92 | 7,129.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,802.31 | 1,731.08 | 1,154.68 | 2,921.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.91 | 292.78 | 227.78 | 9.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 488.41 | 412.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,908.06 | 99,536.52 | 72,172.71 | 10,059.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,838.23 | 84,209.79 | 45,175.10 | 11,591.17 | |
| 投资所支付的现金 | 173,610.70 | 81,773.75 | 80,156.90 | 65,982.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,462.93 | 4,471.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,911.85 | 170,455.35 | 125,332.00 | 77,573.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,003.79 | -70,918.82 | -53,159.29 | -67,513.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 295,823.10 | 10,864.60 | 10,854.60 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,160.00 | 1,150.00 | 5.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 217,531.88 | 122,099.30 | 88,466.30 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,604.98 | 132,963.90 | 99,320.90 | 27,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,024.49 | 138,346.78 | 86,144.61 | 37,594.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,828.95 | 33,794.99 | 31,953.11 | 1,193.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,684.38 | 15,031.31 | 9,315.92 | 163.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,537.82 | 187,173.09 | 127,413.64 | 38,950.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,067.15 | -54,209.19 | -28,092.74 | -11,945.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 739.71 | 2,168.88 | 83.61 | -1,695.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,326.27 | -111,783.94 | -84,470.17 | -94,794.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,535.19 | 216,535.19 | 216,535.19 | 216,535.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,861.45 | 104,751.25 | 132,065.02 | 121,740.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,388.31 | -- | 83,679.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.37 | -- | -1,048.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,801.92 | -- | 5,498.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,758.40 | -- | 683.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.77 | -- | 197.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.41 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -12.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21,953.87 | -- | 594.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,069.34 | -- | 3,138.26 | -- | |
| 投资损失 | -17,484.02 | -- | -5,248.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,356.32 | -- | -1,534.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,496.22 | -- | 133.70 | -- | |
| 存货的减少 | -99,448.94 | -- | -43,929.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,525.25 | -- | -55,750.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,405.52 | -- | 9,929.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,517.03 | -- | 366.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,523.19 | -- | -3,301.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,861.45 | -- | 132,065.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,535.19 | -- | 216,535.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,326.27 | -- | -84,470.17 | -- | |
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