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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,088.88 | 101,333.87 | 59,701.95 | 26,637.04 | |
| 收到的税费返还 | 522.09 | 207.47 | 64.21 | 42.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.25 | 1,895.09 | 917.76 | 709.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,160.22 | 103,436.43 | 60,683.92 | 27,388.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,544.02 | 75,559.21 | 49,607.27 | 22,534.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,838.17 | 6,857.93 | 2,847.96 | 1,918.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,519.74 | 3,870.18 | 2,136.76 | 517.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.61 | 5,389.76 | 1,442.46 | 589.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,563.54 | 91,677.07 | 56,034.45 | 25,559.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,596.68 | 11,759.36 | 4,649.47 | 1,829.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,104.67 | 28,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.88 | 172.88 | 91.80 | 66.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.27 | 12.08 | 12.08 | 8.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,570.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,008.82 | 28,184.95 | 17,103.88 | 17,075.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,133.64 | 8,384.93 | 6,174.40 | 2,558.89 | |
| 投资所支付的现金 | 43,810.82 | 38,676.72 | 28,104.82 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,260.71 | 26,326.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,826.06 | 139.29 | -- | 76.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,031.22 | 73,527.64 | 34,279.23 | 13,635.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,022.40 | -45,342.69 | -17,175.35 | 3,439.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,999.00 | 11,099.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,937.17 | 30,828.16 | 25,856.87 | 11,734.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,936.17 | 41,927.16 | 25,856.87 | 11,734.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,231.96 | 30,053.54 | 12,846.63 | 7,936.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,151.27 | 4,506.79 | 4,183.55 | 297.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,238.13 | 9.93 | 9.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,621.36 | 34,570.26 | 17,039.61 | 8,233.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,685.19 | 7,356.90 | 8,817.26 | 3,500.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.88 | 526.53 | -15.06 | 15.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,908.03 | -25,699.90 | -3,723.68 | 8,785.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,195.13 | 36,195.13 | 36,195.13 | 36,195.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,287.10 | 10,495.23 | 32,471.45 | 44,980.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,479.74 | -- | 5,085.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,633.73 | -- | 142.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,468.26 | -- | 3,400.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.06 | -- | 187.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.38 | -- | 6.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.62 | -- | 37.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,582.83 | -- | 883.83 | -- | |
| 投资损失 | -144.53 | -- | -101.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.79 | -- | -187.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,690.09 | -- | -4,228.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,286.36 | -- | 4,239.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,050.41 | -- | -4,817.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,000.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,596.68 | -- | 4,649.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,287.10 | -- | 32,471.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,195.13 | -- | 36,195.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,908.03 | -- | -3,723.68 | -- | |
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