赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,088.88101,333.8759,701.9526,637.04
收到的税费返还522.09207.4764.2142.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,549.251,895.09917.76709.79
经营活动现金流入小计159,160.22103,436.4360,683.9227,388.93
购买商品、接受劳务支付的现金99,544.0275,559.2149,607.2722,534.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,838.176,857.932,847.961,918.70
支付的各项税费7,519.743,870.182,136.76517.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,661.615,389.761,442.46589.41
经营活动现金流出小计122,563.5491,677.0756,034.4525,559.78
经营活动产生的现金流量净额36,596.6811,759.364,649.471,829.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,104.6728,000.0017,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金172.88172.8891.8066.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.2712.0812.088.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,570.00------
投资活动现金流入小计30,008.8228,184.9517,103.8817,075.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,133.648,384.936,174.402,558.89
投资所支付的现金43,810.8238,676.7228,104.8211,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,260.7126,326.71----
支付的其他与投资活动有关的现金4,826.06139.29--76.41
投资活动现金流出小计85,031.2273,527.6434,279.2313,635.30
投资活动产生的现金流量净额-55,022.40-45,342.69-17,175.353,439.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,999.0011,099.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,937.1730,828.1625,856.8711,734.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,936.1741,927.1625,856.8711,734.35
偿还债务支付的现金53,231.9630,053.5412,846.637,936.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,151.274,506.794,183.55297.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,238.139.939.43--
筹资活动现金流出小计59,621.3634,570.2617,039.618,233.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,685.197,356.908,817.263,500.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202.88526.53-15.0615.96
五、现金及现金等价物净增加额-19,908.03-25,699.90-3,723.688,785.65
加:期初现金及现金等价物余额36,195.1336,195.1336,195.1336,195.13
六、期末现金及现金等价物余额16,287.1010,495.2332,471.4544,980.78
附注
净利润12,479.74--5,085.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,633.73--142.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,468.26--3,400.49--
无形资产摊销525.06--187.72--
长期待摊费用摊销1.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.38--6.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失58.62--37.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,582.83--883.83--
投资损失-144.53---101.65--
递延所得税资产减少-73.79---187.97--
递延所得税负债增加-16.04------
存货的减少6,690.09---4,228.05--
经营性应收项目的减少6,286.36--4,239.26--
经营性应付项目的增加-2,050.41---4,817.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,000.41------
经营活动产生现金流量净额36,596.68--4,649.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,287.10--32,471.45--
现金的期初余额36,195.13--36,195.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,908.03---3,723.68--
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