赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金471,161.70331,013.55143,687.48
收到的税费返还2,820.702,169.941,511.91
收到的其他与经营活动有关的现金14,188.117,473.213,220.70
经营活动现金流入小计488,170.51340,656.70148,420.08
购买商品、接受劳务支付的现金388,939.14260,924.0198,850.41
支付给职工以及为职工支付的现金30,354.1821,474.6911,520.49
支付的各项税费37,682.0533,417.3711,429.04
支付的其他与经营活动有关的现金8,433.415,401.783,247.36
经营活动现金流出小计465,408.78321,217.85125,047.30
经营活动产生的现金流量净额22,761.7219,438.8523,372.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,077.8043,056.5014,000.00
取得投资收益所收到的现金12,955.3512,856.7912,090.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.71207.710.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金42,600.0030,000.0030,000.00
投资活动现金流入小计98,840.8686,121.0056,091.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,075.8756,897.0215,524.90
投资所支付的现金195,672.31130,201.7377,985.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金72,778.2945,369.2731,575.13
投资活动现金流出小计339,526.46232,468.01125,085.61
投资活动产生的现金流量净额-240,685.60-146,347.01-68,994.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金688.63630.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金688.63--300.00
取得借款收到的现金262,039.03196,000.0042,500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金37,473.3937,473.39--
筹资活动现金流入小计300,201.05234,103.3942,800.00
偿还债务支付的现金94,823.9959,911.1124,967.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,306.674,668.542,223.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金68,521.6168,517.37--
筹资活动现金流出小计209,652.28133,097.0227,191.37
筹资活动产生的现金流量净额90,548.77101,006.3715,608.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,671.65353.16-4,295.29
五、现金及现金等价物净增加额-119,703.46-25,548.63-34,308.05
加:期初现金及现金等价物余额321,861.45321,861.45321,861.45
六、期末现金及现金等价物余额202,158.00296,312.82287,553.41
附注
净利润--29,560.71--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--583.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,348.13--
无形资产摊销--796.93--
长期待摊费用摊销--191.72--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--782.50--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--11,914.30--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--8,778.21--
投资损失---10,372.51--
递延所得税资产减少--350.90--
递延所得税负债增加--928.14--
存货的减少---5,361.29--
经营性应收项目的减少--1,291.66--
经营性应付项目的增加---26,574.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---3,151.28--
经营活动产生现金流量净额--19,438.85--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--296,312.82--
现金的期初余额--321,861.45--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---25,548.63--
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