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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,905.39 | 70,284.21 | 45,574.52 | 19,951.14 | |
| 收到的税费返还 | 269.28 | 269.28 | 191.82 | 70.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.41 | 1,149.78 | 789.63 | 112.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,631.07 | 71,703.27 | 46,555.97 | 20,134.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,337.86 | 58,391.12 | 38,279.27 | 19,145.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,910.40 | 4,958.20 | 3,399.90 | 1,738.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,994.57 | 2,684.97 | 1,956.50 | 525.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.50 | 1,721.16 | 1,071.98 | 769.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,520.33 | 67,755.43 | 44,707.66 | 22,178.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,110.74 | 3,947.83 | 1,848.31 | -2,043.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.59 | 27.06 | 27.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.49 | 18.05 | 17.05 | 17.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.00 | 522.80 | 543.80 | 19.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,826.08 | 567.91 | 587.91 | 36.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,033.17 | 11,760.91 | 9,301.86 | 4,771.56 | |
| 投资所支付的现金 | 18,037.81 | 12,000.00 | 12,943.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.05 | 1,404.31 | 1.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,386.03 | 25,165.22 | 22,246.80 | 4,771.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,559.95 | -24,597.31 | -21,658.89 | -4,735.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,605.29 | 29,339.93 | 21,838.24 | 8,606.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,605.29 | 29,339.93 | 21,838.24 | 8,606.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,571.86 | 39,137.89 | 34,064.63 | 17,064.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,567.09 | 3,058.45 | 465.91 | 181.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.00 | 203.80 | 180.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,223.95 | 42,400.14 | 34,711.04 | 17,246.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,381.34 | -13,060.21 | -12,872.80 | -8,640.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.77 | -72.37 | -77.15 | 21.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,134.64 | -33,782.05 | -32,760.53 | -15,398.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,329.77 | 53,329.77 | 53,329.77 | 53,329.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,195.13 | 19,547.71 | 20,569.24 | 37,931.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,439.96 | -- | 3,807.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.57 | -- | 18.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,340.66 | -- | 1,958.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.68 | -- | 186.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 285.08 | -- | 8.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811.75 | -- | 381.33 | -- | |
| 投资损失 | -359.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 240.73 | -- | -75.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,848.89 | -- | -7,306.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,995.85 | -- | -946.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,355.20 | -- | 3,817.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,110.74 | -- | 1,848.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,195.13 | -- | 20,569.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,329.77 | -- | 53,329.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,134.64 | -- | -32,760.53 | -- | |
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