赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,905.3970,284.2145,574.5219,951.14
收到的税费返还269.28269.28191.8270.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,456.411,149.78789.63112.81
经营活动现金流入小计97,631.0771,703.2746,555.9720,134.92
购买商品、接受劳务支付的现金82,337.8658,391.1238,279.2719,145.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,910.404,958.203,399.901,738.48
支付的各项税费3,994.572,684.971,956.50525.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,277.501,721.161,071.98769.59
经营活动现金流出小计96,520.3367,755.4344,707.6622,178.63
经营活动产生的现金流量净额1,110.743,947.831,848.31-2,043.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.00------
取得投资收益所收到的现金435.5927.0627.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.4918.0517.0517.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,230.00522.80543.8019.00
投资活动现金流入小计13,826.08567.91587.9136.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,033.1711,760.919,301.864,771.56
投资所支付的现金18,037.8112,000.0012,943.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,315.051,404.311.71--
投资活动现金流出小计34,386.0325,165.2222,246.804,771.56
投资活动产生的现金流量净额-20,559.95-24,597.31-21,658.89-4,735.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,605.2929,339.9321,838.248,606.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,605.2929,339.9321,838.248,606.04
偿还债务支付的现金46,571.8639,137.8934,064.6317,064.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,567.093,058.45465.91181.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金85.00203.80180.50--
筹资活动现金流出小计50,223.9542,400.1434,711.0417,246.34
筹资活动产生的现金流量净额2,381.34-13,060.21-12,872.80-8,640.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.77-72.37-77.1521.13
五、现金及现金等价物净增加额-17,134.64-33,782.05-32,760.53-15,398.40
加:期初现金及现金等价物余额53,329.7753,329.7753,329.7753,329.77
六、期末现金及现金等价物余额36,195.1319,547.7120,569.2437,931.37
附注
净利润8,439.96--3,807.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122.57--18.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,340.66--1,958.66--
无形资产摊销434.68--186.05--
长期待摊费用摊销1.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失285.08--8.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用811.75--381.33--
投资损失-359.63------
递延所得税资产减少240.73---75.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,848.89---7,306.32--
经营性应收项目的减少-6,995.85---946.61--
经营性应付项目的增加3,355.20--3,817.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,110.74--1,848.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,195.13--20,569.24--
现金的期初余额53,329.77--53,329.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,134.64---32,760.53--
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