赣锋锂业

- 002460

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,766.70234,515.44157,112.2689,088.84
收到的税费返还584.09486.85334.07188.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,656.551,958.47829.54327.79
经营活动现金流入小计317,007.34236,960.75158,275.8789,604.75
购买商品、接受劳务支付的现金214,104.46156,696.95116,934.2779,156.50
支付给职工以及为职工支付的现金15,534.5811,669.978,117.243,865.97
支付的各项税费13,825.1610,498.286,925.882,399.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,695.723,194.761,452.13670.13
经营活动现金流出小计251,159.92182,059.96133,429.5286,092.35
经营活动产生的现金流量净额65,847.4354,900.7924,846.353,512.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.50----6.69
取得投资收益所收到的现金9.888.128.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额330.484.784.783.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,015.592,015.59----
投资活动现金流入小计2,362.452,028.4812.8910.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,620.4727,400.6514,031.926,259.99
投资所支付的现金37,011.1431,236.0819,450.7217,612.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,050.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,157.20------
投资活动现金流出小计90,788.8159,686.7333,482.6423,872.04
投资活动产生的现金流量净额-88,426.36-57,658.24-33,469.74-23,861.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.001,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,831.0446,045.0434,762.9827,979.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,881.0447,145.0434,762.9827,979.38
偿还债务支付的现金36,034.3429,001.2519,178.348,193.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,754.937,155.296,681.67438.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.0030.09----
筹资活动现金流出小计43,789.2636,186.6425,860.028,632.82
筹资活动产生的现金流量净额23,091.7810,958.408,902.9719,346.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.34539.40529.72-74.44
五、现金及现金等价物净增加额631.198,740.35809.30-1,077.16
加:期初现金及现金等价物余额16,287.1016,287.1016,287.1016,287.10
六、期末现金及现金等价物余额16,918.2825,027.4517,096.3915,209.93
附注
净利润46,541.87--27,809.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,841.25---400.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,330.02--3,515.54--
无形资产摊销751.46--234.00--
长期待摊费用摊销2.87--1.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失726.85---3.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失11.89---19.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,056.18--1,015.88--
投资损失-2,231.72--4.41--
递延所得税资产减少-4,397.45---72.68--
递延所得税负债增加-32.09------
存货的减少-23,166.28---20,656.28--
经营性应收项目的减少-17,129.93--3,337.82--
经营性应付项目的增加31,753.21--10,079.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,210.70------
经营活动产生现金流量净额65,847.43--24,846.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,918.28--17,096.39--
现金的期初余额16,287.10--16,287.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额631.19--809.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶