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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,766.70 | 234,515.44 | 157,112.26 | 89,088.84 | |
| 收到的税费返还 | 584.09 | 486.85 | 334.07 | 188.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,656.55 | 1,958.47 | 829.54 | 327.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,007.34 | 236,960.75 | 158,275.87 | 89,604.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,104.46 | 156,696.95 | 116,934.27 | 79,156.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,534.58 | 11,669.97 | 8,117.24 | 3,865.97 | |
| 支付的各项税费 | 13,825.16 | 10,498.28 | 6,925.88 | 2,399.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,695.72 | 3,194.76 | 1,452.13 | 670.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,159.92 | 182,059.96 | 133,429.52 | 86,092.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,847.43 | 54,900.79 | 24,846.35 | 3,512.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.50 | -- | -- | 6.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.88 | 8.12 | 8.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.48 | 4.78 | 4.78 | 3.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.59 | 2,015.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362.45 | 2,028.48 | 12.89 | 10.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,620.47 | 27,400.65 | 14,031.92 | 6,259.99 | |
| 投资所支付的现金 | 37,011.14 | 31,236.08 | 19,450.72 | 17,612.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,050.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,157.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,788.81 | 59,686.73 | 33,482.64 | 23,872.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,426.36 | -57,658.24 | -33,469.74 | -23,861.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,831.04 | 46,045.04 | 34,762.98 | 27,979.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,881.04 | 47,145.04 | 34,762.98 | 27,979.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,034.34 | 29,001.25 | 19,178.34 | 8,193.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,754.93 | 7,155.29 | 6,681.67 | 438.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,789.26 | 36,186.64 | 25,860.02 | 8,632.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,091.78 | 10,958.40 | 8,902.97 | 19,346.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.34 | 539.40 | 529.72 | -74.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 631.19 | 8,740.35 | 809.30 | -1,077.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,287.10 | 16,287.10 | 16,287.10 | 16,287.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,918.28 | 25,027.45 | 17,096.39 | 15,209.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,541.87 | -- | 27,809.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,841.25 | -- | -400.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,330.02 | -- | 3,515.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.46 | -- | 234.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.87 | -- | 1.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 726.85 | -- | -3.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.89 | -- | -19.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,056.18 | -- | 1,015.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,231.72 | -- | 4.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,397.45 | -- | -72.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,166.28 | -- | -20,656.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,129.93 | -- | 3,337.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,753.21 | -- | 10,079.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,210.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,847.43 | -- | 24,846.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,918.28 | -- | 17,096.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,287.10 | -- | 16,287.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 631.19 | -- | 809.30 | -- | |
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