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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,185,863.41 | 3,581,997.57 | 2,488,774.61 | 1,043,197.98 | 454,213.61 |
| 收到的税费返还 | 5,841.07 | 2,708.47 | 6,484.24 | 2,036.25 | 864.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,604.14 | 50,101.55 | 126,078.30 | 9,096.32 | 21,655.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,308.62 | 3,634,807.59 | 2,621,337.15 | 1,054,330.55 | 476,733.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,233.54 | 2,004,644.87 | 1,524,998.15 | 701,411.77 | 312,235.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,075.15 | 82,044.67 | 64,431.96 | 40,886.40 | 21,507.34 |
| 支付的各项税费 | 320,972.47 | 284,474.14 | 144,387.18 | 94,836.94 | 21,237.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,935.75 | 14,580.58 | 91,562.65 | 7,542.89 | 8,263.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,535,216.92 | 2,385,744.26 | 1,825,379.94 | 844,678.00 | 363,244.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,908.30 | 1,249,063.33 | 795,957.22 | 209,652.55 | 113,488.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.54 | 148,509.89 | 113,606.81 | 56,490.24 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,280.26 | 184,784.17 | 100,762.67 | 92,287.15 | 36.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,776.41 | 433.10 | 377.34 | 212.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,656.54 | 3,373.54 | 3,373.54 | 21,108.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,452.79 | 369,727.02 | 218,176.11 | 152,528.27 | 21,357.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,219.58 | 494,971.71 | 249,124.64 | 239,331.39 | 34,967.82 |
| 投资所支付的现金 | 89,082.01 | 420,811.81 | 352,155.22 | 194,928.11 | 88,966.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,997.38 | 870,471.11 | 146,754.22 | 146,754.22 | 108,499.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,912.93 | 114,711.88 | 91.63 | 21.89 | 58,170.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,211.90 | 1,900,966.51 | 748,125.71 | 581,035.62 | 290,605.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,759.11 | -1,531,239.50 | -529,949.59 | -428,507.35 | -269,247.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,491.40 | 41,413.09 | 1,088.00 | 875.00 | 388.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,491.40 | 1,400.00 | 1,088.00 | 875.00 | 388.00 |
| 取得借款收到的现金 | 673,226.92 | 1,057,980.03 | 734,695.22 | 594,136.51 | 133,492.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 39,223.98 | -- | 1,375.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,718.32 | 1,099,393.12 | 775,007.19 | 595,011.51 | 135,256.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,527.00 | 334,171.70 | 288,399.92 | 236,997.90 | 110,796.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,481.07 | 67,995.24 | 62,491.51 | 45,390.95 | 6,567.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,744.55 | 56,741.68 | 30,068.08 | 30,068.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,752.61 | 458,908.62 | 380,959.51 | 312,456.92 | 117,363.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457,965.71 | 640,484.49 | 394,047.69 | 282,554.59 | 17,892.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,407.05 | 25,632.30 | 49,015.59 | 14,891.61 | -10,416.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,294.65 | 383,940.63 | 709,070.90 | 78,591.41 | -148,282.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 907,301.73 | 523,361.10 | 523,361.10 | 523,361.10 | 523,361.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,007.08 | 907,301.73 | 1,232,432.01 | 601,952.51 | 375,078.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,046,061.73 | -- | 735,025.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,696.58 | -- | 663.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,397.34 | -- | 20,628.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,491.87 | -- | 1,167.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,210.58 | -- | 1,037.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -455.06 | -- | 18.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,481.21 | -- | 962.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40,430.47 | -- | 86,658.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,178.00 | -- | 16,870.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -399,673.83 | -- | -158,209.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,522.53 | -- | 34,893.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,792.52 | -- | 3,087.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -717,547.32 | -- | -383,664.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -734,558.32 | -- | -491,200.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 918,479.95 | -- | 283,160.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 65,080.33 | -- | 57,958.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,249,063.33 | -- | 209,652.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 907,301.73 | -- | 601,952.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 523,361.10 | -- | 523,361.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 383,940.63 | -- | 78,591.41 | -- |
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