- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,718.88 | 185,528.09 | 108,209.87 | 470,324.83 | 471,161.70 |
收到的税费返还 | 4,373.81 | 116.72 | 969.38 | 2,656.14 | 2,820.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,425.36 | 5,157.23 | 3,267.22 | 13,240.20 | 14,188.11 |
经营活动现金流入小计 | 395,518.05 | 190,802.05 | 112,446.47 | 486,221.17 | 488,170.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,120.76 | 139,134.80 | 110,736.67 | 335,751.03 | 388,939.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,759.32 | 18,922.20 | 10,137.56 | 38,936.80 | 30,354.18 |
支付的各项税费 | 15,317.48 | 10,467.16 | 2,098.97 | 33,826.68 | 37,682.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,209.40 | 3,299.99 | 3,331.32 | 10,778.07 | 8,433.41 |
经营活动现金流出小计 | 375,406.96 | 171,824.15 | 126,304.52 | 419,292.57 | 465,408.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,111.08 | 18,977.90 | -13,858.04 | 66,928.61 | 22,761.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,736.94 | 75,429.65 | 7,328.82 | 43,347.44 | 43,077.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,845.36 | 1,654.23 | 1,437.33 | 14,210.32 | 12,955.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.55 | 10.10 | -- | 12.10 | 207.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,452.00 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | 42,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 64,061.84 | 107,093.97 | 8,766.15 | 87,569.86 | 98,840.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,018.20 | 37,505.50 | 8,166.17 | 81,416.74 | 71,075.87 |
投资所支付的现金 | 38,021.79 | 107,559.76 | 9,591.38 | 240,487.56 | 195,672.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,354.70 | 29,821.38 | 32,814.40 | 47,932.46 | 72,778.29 |
投资活动现金流出小计 | 119,394.69 | 174,886.63 | 50,571.95 | 369,836.76 | 339,526.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,332.85 | -67,792.65 | -41,805.80 | -282,266.90 | -240,685.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 127,166.41 | -- | -- | 630.00 | 688.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.03 | -- | -- | 630.00 | 688.63 |
取得借款收到的现金 | 642,757.97 | 372,445.81 | 247,413.17 | 432,039.03 | 262,039.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 11,682.59 | 37,473.39 | 37,473.39 |
筹资活动现金流入小计 | 770,374.38 | 372,895.81 | 259,095.75 | 470,142.42 | 300,201.05 |
偿还债务支付的现金 | 389,795.16 | 209,342.99 | 101,279.24 | 299,853.58 | 94,823.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,440.46 | 6,667.92 | 3,232.50 | 50,997.36 | 46,306.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,366.70 | 21,366.70 | -- | 95,213.85 | 68,521.61 |
筹资活动现金流出小计 | 459,602.33 | 237,377.62 | 104,511.74 | 446,064.78 | 209,652.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,772.05 | 135,518.18 | 154,584.01 | 24,077.65 | 90,548.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,110.53 | 1,207.71 | 1,229.26 | 2,209.65 | 7,671.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 283,660.82 | 87,911.14 | 100,149.42 | -189,051.00 | -119,703.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,810.45 | 132,810.45 | 132,810.45 | 321,861.45 | 321,861.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 416,471.27 | 220,721.59 | 232,959.88 | 132,810.45 | 202,158.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,627.65 | -- | 35,339.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,778.57 | -- | 7,881.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,326.24 | -- | 21,552.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 964.45 | -- | 1,529.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 227.85 | -- | 340.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.05 | -- | 1,315.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,260.91 | -- | 39,516.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,259.45 | -- | 13,431.84 | -- |
投资损失 | -- | -3,927.86 | -- | -16,216.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 78.65 | -- | 773.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -312.87 | -- | 622.56 | -- |
存货的减少 | -- | 7,337.75 | -- | -38,494.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,461.80 | -- | 31,833.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,710.12 | -- | -34,713.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,520.98 | -- | 2,217.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,977.90 | -- | 66,928.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 220,721.59 | -- | 132,810.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,810.45 | -- | 321,861.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,911.14 | -- | -189,051.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |