赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,678,588.501,943,653.971,185,863.413,581,997.572,488,774.61
收到的税费返还17,966.705,697.935,841.072,708.476,484.24
收到的其他与经营活动有关的现金130,332.0276,830.0926,604.1450,101.55126,078.30
经营活动现金流入小计2,826,887.222,026,181.981,218,308.623,634,807.592,621,337.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,387,054.101,789,590.981,165,233.542,004,644.871,524,998.15
支付给职工以及为职工支付的现金82,468.9467,275.3636,075.1582,044.6764,431.96
支付的各项税费477,027.87427,762.38320,972.47284,474.14144,387.18
支付的其他与经营活动有关的现金17,246.3410,668.9712,935.7514,580.5891,562.65
经营活动现金流出小计2,963,797.262,295,297.681,535,216.922,385,744.261,825,379.94
经营活动产生的现金流量净额-136,910.04-269,115.70-316,908.301,249,063.33795,957.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,181.2980,589.40172.54148,509.89113,606.81
取得投资收益所收到的现金173,378.51159,403.1083,280.26184,784.17100,762.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.5779.04--2,776.41433.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额356.48356.48------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.008,000.00--33,656.543,373.54
投资活动现金流入小计263,173.84248,428.0183,452.79369,727.02218,176.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金571,876.04528,156.15172,219.58494,971.71249,124.64
投资所支付的现金128,848.3679,690.7789,082.01420,811.81352,155.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额183,121.2050,557.8740,997.38870,471.11146,754.22
支付的其他与投资活动有关的现金97,142.9065,531.0336,912.93114,711.8891.63
投资活动现金流出小计980,988.50723,935.82339,211.901,900,966.51748,125.71
投资活动产生的现金流量净额-717,814.66-475,507.81-255,759.11-1,531,239.50-529,949.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,297.2943,887.0836,491.4041,413.091,088.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,106.1141,695.9036,491.401,400.001,088.00
取得借款收到的现金1,420,181.891,181,962.99673,226.921,057,980.03734,695.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,398.19------39,223.98
筹资活动现金流入小计1,483,877.361,225,850.08709,718.321,099,393.12775,007.19
偿还债务支付的现金360,989.42293,197.00169,527.00334,171.70288,399.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234,741.4620,410.0910,481.0767,995.2462,491.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75,127.8770,784.4771,744.5556,741.6830,068.08
筹资活动现金流出小计670,858.75384,391.56251,752.61458,908.62380,959.51
筹资活动产生的现金流量净额813,018.61841,458.51457,965.71640,484.49394,047.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,555.437,549.332,407.0525,632.3049,015.59
五、现金及现金等价物净增加额-35,150.67104,384.34-112,294.65383,940.63709,070.90
加:期初现金及现金等价物余额907,301.73907,301.73907,301.73523,361.10523,361.10
六、期末现金及现金等价物余额872,151.061,011,686.06795,007.08907,301.731,232,432.01
附注
净利润--584,675.42--2,046,061.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,257.73--11,696.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,236.98--46,397.34--
无形资产摊销--1,290.21--2,491.87--
长期待摊费用摊销--1,067.86--2,210.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.89---455.06--
固定资产报废损失--355.19--1,481.21--
公允价值变动损失---120,052.98---40,430.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,751.01--33,178.00--
投资损失---250,912.70---399,673.83--
递延所得税资产减少---12,673.30--4,522.53--
递延所得税负债增加--1,693.01--8,792.52--
存货的减少---176,595.66---717,547.32--
经营性应收项目的减少--97,176.00---734,558.32--
经营性应付项目的增加---575,260.73--918,479.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--33,804.45--65,080.33--
经营活动产生现金流量净额---269,115.70--1,249,063.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,011,686.06--907,301.73--
现金的期初余额--907,301.73--523,361.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,384.34--383,940.63--
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