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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,423.42 | 3,412,534.05 | 2,678,588.50 | 1,943,653.97 | 1,185,863.41 |
| 收到的税费返还 | 12,614.14 | 17,784.84 | 17,966.70 | 5,697.93 | 5,841.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,644.82 | 216,706.70 | 130,332.02 | 76,830.09 | 26,604.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,682.38 | 3,647,025.59 | 2,826,887.22 | 2,026,181.98 | 1,218,308.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,134.92 | 2,894,537.86 | 2,387,054.10 | 1,789,590.98 | 1,165,233.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,199.15 | 185,044.20 | 82,468.94 | 67,275.36 | 36,075.15 |
| 支付的各项税费 | 33,234.10 | 523,169.81 | 477,027.87 | 427,762.38 | 320,972.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,228.64 | 29,625.65 | 17,246.34 | 10,668.97 | 12,935.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,796.81 | 3,632,377.52 | 2,963,797.26 | 2,295,297.68 | 1,535,216.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,885.57 | 14,648.07 | -136,910.04 | -269,115.70 | -316,908.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,890.31 | 81,437.78 | 81,181.29 | 80,589.40 | 172.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 253,142.29 | 173,378.51 | 159,403.10 | 83,280.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.82 | 463.66 | 257.57 | 79.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 356.48 | 356.48 | 356.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 805.82 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,711.95 | 343,400.20 | 263,173.84 | 248,428.01 | 83,452.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,748.99 | 864,614.45 | 571,876.04 | 528,156.15 | 172,219.58 |
| 投资所支付的现金 | 135,509.94 | 240,886.70 | 128,848.36 | 79,690.77 | 89,082.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,603.86 | 193,444.76 | 183,121.20 | 50,557.87 | 40,997.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 62,762.28 | 97,142.90 | 65,531.03 | 36,912.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,655.07 | 1,361,708.19 | 980,988.50 | 723,935.82 | 339,211.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,943.12 | -1,018,307.99 | -717,814.66 | -475,507.81 | -255,759.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 44,037.08 | 51,297.29 | 43,887.08 | 36,491.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 41,845.90 | 49,106.11 | 41,695.90 | 36,491.40 |
| 取得借款收到的现金 | 500,833.51 | 1,906,104.03 | 1,420,181.89 | 1,181,962.99 | 673,226.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257.39 | 67,451.69 | 12,398.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,090.89 | 2,017,592.80 | 1,483,877.36 | 1,225,850.08 | 709,718.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,383.09 | 661,241.37 | 360,989.42 | 293,197.00 | 169,527.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,083.31 | 254,761.22 | 234,741.46 | 20,410.09 | 10,481.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.40 | 79,829.13 | 75,127.87 | 70,784.47 | 71,744.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,726.80 | 995,831.72 | 670,858.75 | 384,391.56 | 251,752.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,364.10 | 1,021,761.08 | 813,018.61 | 841,458.51 | 457,965.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,474.24 | 3,970.30 | 6,555.43 | 7,549.33 | 2,407.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,219.22 | 22,071.47 | -35,150.67 | 104,384.34 | -112,294.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 929,373.20 | 907,301.73 | 907,301.73 | 907,301.73 | 907,301.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892,153.98 | 929,373.20 | 872,151.06 | 1,011,686.06 | 795,007.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 457,524.74 | -- | 584,675.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 170,978.73 | -- | 84,257.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,753.57 | -- | 30,236.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,344.33 | -- | 1,290.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,362.62 | -- | 1,067.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.02 | -- | -27.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 692.08 | -- | 355.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57,600.50 | -- | -120,052.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,087.29 | -- | 30,751.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -331,477.40 | -- | -250,912.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,726.59 | -- | -12,673.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34,910.16 | -- | 1,693.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 58,370.61 | -- | -176,595.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 173,738.07 | -- | 97,176.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -675,458.72 | -- | -575,260.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39,106.25 | -- | 33,804.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,648.07 | -- | -269,115.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 929,373.20 | -- | 1,011,686.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 907,301.73 | -- | 907,301.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,071.47 | -- | 104,384.34 | -- |
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