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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,161.70 | 331,013.55 | 143,687.48 | 396,349.61 | 265,078.49 |
| 收到的税费返还 | 2,820.70 | 2,169.94 | 1,511.91 | 2,222.69 | 1,686.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,188.11 | 7,473.21 | 3,220.70 | 19,604.13 | 18,873.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,170.51 | 340,656.70 | 148,420.08 | 418,176.44 | 285,638.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,939.14 | 260,924.01 | 98,850.41 | 267,977.65 | 209,059.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,354.18 | 21,474.69 | 11,520.49 | 24,042.63 | 19,193.70 |
| 支付的各项税费 | 37,682.05 | 33,417.37 | 11,429.04 | 43,554.18 | 40,382.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,433.41 | 5,401.78 | 3,247.36 | 14,078.78 | 5,827.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,408.78 | 321,217.85 | 125,047.30 | 349,653.24 | 274,463.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,761.72 | 19,438.85 | 23,372.79 | 68,523.19 | 11,175.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,077.80 | 43,056.50 | 14,000.00 | 110,389.83 | 97,024.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,955.35 | 12,856.79 | 12,090.98 | 9,802.31 | 1,731.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.71 | 207.71 | 0.46 | 715.91 | 292.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,600.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 488.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,840.86 | 86,121.00 | 56,091.43 | 120,908.06 | 99,536.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,075.87 | 56,897.02 | 15,524.90 | 119,838.23 | 84,209.79 |
| 投资所支付的现金 | 195,672.31 | 130,201.73 | 77,985.58 | 173,610.70 | 81,773.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,778.29 | 45,369.27 | 31,575.13 | 63,462.93 | 4,471.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,526.46 | 232,468.01 | 125,085.61 | 356,911.85 | 170,455.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,685.60 | -146,347.01 | -68,994.18 | -236,003.79 | -70,918.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688.63 | 630.00 | 300.00 | 295,823.10 | 10,864.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.63 | -- | 300.00 | -- | 1,160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 262,039.03 | 196,000.00 | 42,500.00 | 217,531.88 | 122,099.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,473.39 | 37,473.39 | -- | 5,250.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,201.05 | 234,103.39 | 42,800.00 | 518,604.98 | 132,963.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,823.99 | 59,911.11 | 24,967.60 | 168,024.49 | 138,346.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,306.67 | 4,668.54 | 2,223.77 | 34,828.95 | 33,794.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,521.61 | 68,517.37 | -- | 43,684.38 | 15,031.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,652.28 | 133,097.02 | 27,191.37 | 246,537.82 | 187,173.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,548.77 | 101,006.37 | 15,608.63 | 272,067.15 | -54,209.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,671.65 | 353.16 | -4,295.29 | 739.71 | 2,168.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,703.46 | -25,548.63 | -34,308.05 | 105,326.27 | -111,783.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,861.45 | 321,861.45 | 321,861.45 | 216,535.19 | 216,535.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,158.00 | 296,312.82 | 287,553.41 | 321,861.45 | 104,751.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,560.71 | -- | 122,388.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 583.94 | -- | 470.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,718.95 | -- | 12,801.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 796.93 | -- | 1,758.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.72 | -- | 391.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 782.50 | -- | 77.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,914.30 | -- | 21,953.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,778.21 | -- | 8,069.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,372.51 | -- | -17,484.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 350.90 | -- | -3,356.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 928.14 | -- | -4,496.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,361.29 | -- | -99,448.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,291.66 | -- | -69,525.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,574.04 | -- | 77,405.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,151.28 | -- | 17,517.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,438.85 | -- | 68,523.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 296,312.82 | -- | 321,861.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 321,861.45 | -- | 216,535.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,548.63 | -- | 105,326.27 | -- |
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