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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,558.54 | 373,718.88 | 185,528.09 | 108,209.87 | 470,324.83 |
| 收到的税费返还 | 310.68 | 4,373.81 | 116.72 | 969.38 | 2,656.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,919.40 | 17,425.36 | 5,157.23 | 3,267.22 | 13,240.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,788.62 | 395,518.05 | 190,802.05 | 112,446.47 | 486,221.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,316.74 | 320,120.76 | 139,134.80 | 110,736.67 | 335,751.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,091.42 | 30,759.32 | 18,922.20 | 10,137.56 | 38,936.80 |
| 支付的各项税费 | 17,351.78 | 15,317.48 | 10,467.16 | 2,098.97 | 33,826.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,391.84 | 9,209.40 | 3,299.99 | 3,331.32 | 10,778.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,151.78 | 375,406.96 | 171,824.15 | 126,304.52 | 419,292.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,636.84 | 20,111.08 | 18,977.90 | -13,858.04 | 66,928.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,893.54 | 25,736.94 | 75,429.65 | 7,328.82 | 43,347.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,604.88 | 7,845.36 | 1,654.23 | 1,437.33 | 14,210.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.50 | 27.55 | 10.10 | -- | 12.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,452.00 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,681.92 | 64,061.84 | 107,093.97 | 8,766.15 | 87,569.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,028.44 | 48,018.20 | 37,505.50 | 8,166.17 | 81,416.74 |
| 投资所支付的现金 | 314,625.95 | 38,021.79 | 107,559.76 | 9,591.38 | 240,487.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,612.76 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,934.14 | 33,354.70 | 29,821.38 | 32,814.40 | 47,932.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 529,201.28 | 119,394.69 | 174,886.63 | 50,571.95 | 369,836.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,519.36 | -55,332.85 | -67,792.65 | -41,805.80 | -282,266.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,375.62 | 127,166.41 | -- | -- | 630.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,233.24 | 24.03 | -- | -- | 630.00 |
| 取得借款收到的现金 | 504,357.97 | 642,757.97 | 372,445.81 | 247,413.17 | 432,039.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,032.52 | 450.00 | 450.00 | 11,682.59 | 37,473.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,766.10 | 770,374.38 | 372,895.81 | 259,095.75 | 470,142.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 449,066.92 | 389,795.16 | 209,342.99 | 101,279.24 | 299,853.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,058.41 | 48,440.46 | 6,667.92 | 3,232.50 | 50,997.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,164.09 | 21,366.70 | 21,366.70 | -- | 95,213.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,289.42 | 459,602.33 | 237,377.62 | 104,511.74 | 446,064.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,476.68 | 310,772.05 | 135,518.18 | 154,584.01 | 24,077.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,445.62 | 8,110.53 | 1,207.71 | 1,229.26 | 2,209.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,148.54 | 283,660.82 | 87,911.14 | 100,149.42 | -189,051.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,810.45 | 132,810.45 | 132,810.45 | 132,810.45 | 321,861.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,958.99 | 416,471.27 | 220,721.59 | 232,959.88 | 132,810.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,358.22 | -- | 15,627.65 | -- | 35,339.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,405.14 | -- | 8,778.57 | -- | 7,881.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,238.97 | -- | 12,326.24 | -- | 21,552.02 |
| 无形资产摊销 | 1,303.78 | -- | 964.45 | -- | 1,529.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 726.84 | -- | 227.85 | -- | 340.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.57 | -- | 8.05 | -- | 1,315.06 |
| 固定资产报废损失 | 652.74 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -52,628.51 | -- | 6,260.91 | -- | 39,516.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,850.21 | -- | 7,259.45 | -- | 13,431.84 |
| 投资损失 | -2,886.42 | -- | -3,927.86 | -- | -16,216.90 |
| 递延所得税资产减少 | -2,105.33 | -- | 78.65 | -- | 773.65 |
| 递延所得税负债增加 | -3,079.52 | -- | -312.87 | -- | 622.56 |
| 存货的减少 | 19,445.69 | -- | 7,337.75 | -- | -38,494.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -91,489.68 | -- | -24,461.80 | -- | 31,833.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,210.17 | -- | -13,710.12 | -- | -34,713.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,988.97 | -- | 2,520.98 | -- | 2,217.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,636.84 | -- | 18,977.90 | -- | 66,928.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 170,958.99 | -- | 220,721.59 | -- | 132,810.45 |
| 现金的期初余额 | 132,810.45 | -- | 132,810.45 | -- | 321,861.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,148.54 | -- | 87,911.14 | -- | -189,051.00 |
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