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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,559.85 | 298,977.10 | 169,884.95 | 415,558.54 | 373,718.88 |
| 收到的税费返还 | 336.41 | 181.29 | 82.57 | 310.68 | 4,373.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,823.37 | 7,956.98 | 7,407.91 | 13,919.40 | 17,425.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,719.63 | 307,115.37 | 177,375.43 | 429,788.62 | 395,518.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,510.45 | 190,032.14 | 174,495.93 | 282,316.74 | 320,120.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,164.82 | 29,954.59 | 14,114.72 | 40,091.42 | 30,759.32 |
| 支付的各项税费 | 31,793.60 | 20,540.16 | 7,375.71 | 17,351.78 | 15,317.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,457.09 | 3,552.96 | 3,090.10 | 15,391.84 | 9,209.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 648,925.96 | 244,079.85 | 199,076.47 | 355,151.78 | 375,406.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,793.68 | 63,035.52 | -21,701.04 | 74,636.84 | 20,111.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,581.99 | 175,164.75 | 139,225.51 | 99,893.54 | 25,736.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,669.30 | 1,891.64 | 893.88 | 3,604.88 | 7,845.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.25 | 1.93 | 11.08 | 183.50 | 27.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98.48 | 98.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,737.53 | -- | 1,651.34 | 30,000.00 | 30,452.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,110.55 | 177,156.80 | 141,781.81 | 133,681.92 | 64,061.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,087.85 | 132,100.94 | 31,524.41 | 121,028.44 | 48,018.20 |
| 投资所支付的现金 | 149,551.60 | 69,463.70 | 116,397.82 | 314,625.95 | 38,021.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,765.83 | -- | -- | 7,612.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,034.67 | 115,985.83 | 10,166.57 | 85,934.14 | 33,354.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 469,439.96 | 317,550.47 | 158,088.80 | 529,201.28 | 119,394.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,329.41 | -140,393.66 | -16,306.99 | -395,519.36 | -55,332.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 495,397.34 | 410,322.17 | -- | 178,375.62 | 127,166.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91,558.43 | 6,483.26 | -- | 51,233.24 | 24.03 |
| 取得借款收到的现金 | 477,070.74 | 300,050.00 | 204,123.29 | 504,357.97 | 642,757.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,774.30 | 13,526.57 | -- | 209,032.52 | 450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,242.37 | 723,898.74 | 204,123.29 | 891,766.10 | 770,374.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,093.28 | 144,353.12 | 132,020.48 | 449,066.92 | 389,795.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,806.94 | 7,965.49 | 4,420.50 | 53,058.41 | 48,440.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,335.84 | 12,294.94 | 1,925.18 | 25,164.09 | 21,366.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,236.06 | 164,613.54 | 138,366.16 | 527,289.42 | 459,602.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 701,006.32 | 559,285.20 | 65,757.13 | 364,476.68 | 310,772.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,459.74 | -3,163.53 | -2,293.17 | -5,445.62 | 8,110.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 515,010.84 | 478,763.52 | 25,455.94 | 38,148.54 | 283,660.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,958.99 | 170,958.99 | 170,958.99 | 132,810.45 | 132,810.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 685,969.84 | 649,722.51 | 196,414.93 | 170,958.99 | 416,471.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 146,269.98 | -- | 106,358.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,076.52 | -- | 13,405.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,200.26 | -- | 25,238.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,501.44 | -- | 1,303.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 382.16 | -- | 726.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.95 | -- | 10.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 652.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54,390.25 | -- | -52,628.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,150.15 | -- | 18,850.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 140.56 | -- | -2,886.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,905.37 | -- | -2,105.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,453.79 | -- | -3,079.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,420.58 | -- | 19,445.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,535.47 | -- | -91,489.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,543.81 | -- | 30,210.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,192.55 | -- | 9,988.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,035.52 | -- | 74,636.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 649,722.51 | -- | 170,958.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,958.99 | -- | 132,810.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 478,763.52 | -- | 38,148.54 | -- |
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