赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金709,559.85298,977.10169,884.95415,558.54373,718.88
收到的税费返还336.41181.2982.57310.684,373.81
收到的其他与经营活动有关的现金31,823.377,956.987,407.9113,919.4017,425.36
经营活动现金流入小计741,719.63307,115.37177,375.43429,788.62395,518.05
购买商品、接受劳务支付的现金550,510.45190,032.14174,495.93282,316.74320,120.76
支付给职工以及为职工支付的现金45,164.8229,954.5914,114.7240,091.4230,759.32
支付的各项税费31,793.6020,540.167,375.7117,351.7815,317.48
支付的其他与经营活动有关的现金21,457.093,552.963,090.1015,391.849,209.40
经营活动现金流出小计648,925.96244,079.85199,076.47355,151.78375,406.96
经营活动产生的现金流量净额92,793.6863,035.52-21,701.0474,636.8420,111.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,581.99175,164.75139,225.5199,893.5425,736.94
取得投资收益所收到的现金2,669.301,891.64893.883,604.887,845.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.251.9311.08183.5027.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额98.4898.48------
收到的其他与投资活动有关的现金1,737.53--1,651.3430,000.0030,452.00
投资活动现金流入小计201,110.55177,156.80141,781.81133,681.9264,061.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,087.85132,100.9431,524.41121,028.4448,018.20
投资所支付的现金149,551.6069,463.70116,397.82314,625.9538,021.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,765.83----7,612.76--
支付的其他与投资活动有关的现金175,034.67115,985.8310,166.5785,934.1433,354.70
投资活动现金流出小计469,439.96317,550.47158,088.80529,201.28119,394.69
投资活动产生的现金流量净额-268,329.41-140,393.66-16,306.99-395,519.36-55,332.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金495,397.34410,322.17--178,375.62127,166.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金91,558.436,483.26--51,233.2424.03
取得借款收到的现金477,070.74300,050.00204,123.29504,357.97642,757.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,774.3013,526.57--209,032.52450.00
筹资活动现金流入小计986,242.37723,898.74204,123.29891,766.10770,374.38
偿还债务支付的现金215,093.28144,353.12132,020.48449,066.92389,795.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,806.947,965.494,420.5053,058.4148,440.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,335.8412,294.941,925.1825,164.0921,366.70
筹资活动现金流出小计285,236.06164,613.54138,366.16527,289.42459,602.33
筹资活动产生的现金流量净额701,006.32559,285.2065,757.13364,476.68310,772.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,459.74-3,163.53-2,293.17-5,445.628,110.53
五、现金及现金等价物净增加额515,010.84478,763.5225,455.9438,148.54283,660.82
加:期初现金及现金等价物余额170,958.99170,958.99170,958.99132,810.45132,810.45
六、期末现金及现金等价物余额685,969.84649,722.51196,414.93170,958.99416,471.27
附注
净利润--146,269.98--106,358.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,076.52--13,405.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,200.26--25,238.97--
无形资产摊销--1,501.44--1,303.78--
长期待摊费用摊销--382.16--726.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.95--10.57--
固定资产报废损失--0.05--652.74--
公允价值变动损失---54,390.25---52,628.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,150.15--18,850.21--
投资损失--140.56---2,886.42--
递延所得税资产减少---6,905.37---2,105.33--
递延所得税负债增加--8,453.79---3,079.52--
存货的减少---30,420.58--19,445.69--
经营性应收项目的减少---86,535.47---91,489.68--
经营性应付项目的增加--56,543.81--30,210.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,192.55--9,988.97--
经营活动产生现金流量净额--63,035.52--74,636.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--649,722.51--170,958.99--
现金的期初余额--170,958.99--132,810.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--478,763.52--38,148.54--
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