赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,558.54373,718.88185,528.09108,209.87470,324.83
收到的税费返还310.684,373.81116.72969.382,656.14
收到的其他与经营活动有关的现金13,919.4017,425.365,157.233,267.2213,240.20
经营活动现金流入小计429,788.62395,518.05190,802.05112,446.47486,221.17
购买商品、接受劳务支付的现金282,316.74320,120.76139,134.80110,736.67335,751.03
支付给职工以及为职工支付的现金40,091.4230,759.3218,922.2010,137.5638,936.80
支付的各项税费17,351.7815,317.4810,467.162,098.9733,826.68
支付的其他与经营活动有关的现金15,391.849,209.403,299.993,331.3210,778.07
经营活动现金流出小计355,151.78375,406.96171,824.15126,304.52419,292.57
经营活动产生的现金流量净额74,636.8420,111.0818,977.90-13,858.0466,928.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,893.5425,736.9475,429.657,328.8243,347.44
取得投资收益所收到的现金3,604.887,845.361,654.231,437.3314,210.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额183.5027.5510.10--12.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0030,452.0030,000.00--30,000.00
投资活动现金流入小计133,681.9264,061.84107,093.978,766.1587,569.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,028.4448,018.2037,505.508,166.1781,416.74
投资所支付的现金314,625.9538,021.79107,559.769,591.38240,487.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,612.76--------
支付的其他与投资活动有关的现金85,934.1433,354.7029,821.3832,814.4047,932.46
投资活动现金流出小计529,201.28119,394.69174,886.6350,571.95369,836.76
投资活动产生的现金流量净额-395,519.36-55,332.85-67,792.65-41,805.80-282,266.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金178,375.62127,166.41----630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,233.2424.03----630.00
取得借款收到的现金504,357.97642,757.97372,445.81247,413.17432,039.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金209,032.52450.00450.0011,682.5937,473.39
筹资活动现金流入小计891,766.10770,374.38372,895.81259,095.75470,142.42
偿还债务支付的现金449,066.92389,795.16209,342.99101,279.24299,853.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,058.4148,440.466,667.923,232.5050,997.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,164.0921,366.7021,366.70--95,213.85
筹资活动现金流出小计527,289.42459,602.33237,377.62104,511.74446,064.78
筹资活动产生的现金流量净额364,476.68310,772.05135,518.18154,584.0124,077.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,445.628,110.531,207.711,229.262,209.65
五、现金及现金等价物净增加额38,148.54283,660.8287,911.14100,149.42-189,051.00
加:期初现金及现金等价物余额132,810.45132,810.45132,810.45132,810.45321,861.45
六、期末现金及现金等价物余额170,958.99416,471.27220,721.59232,959.88132,810.45
附注
净利润106,358.22--15,627.65--35,339.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,405.14--8,778.57--7,881.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,238.97--12,326.24--21,552.02
无形资产摊销1,303.78--964.45--1,529.28
长期待摊费用摊销726.84--227.85--340.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.57--8.05--1,315.06
固定资产报废损失652.74--------
公允价值变动损失-52,628.51--6,260.91--39,516.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,850.21--7,259.45--13,431.84
投资损失-2,886.42---3,927.86---16,216.90
递延所得税资产减少-2,105.33--78.65--773.65
递延所得税负债增加-3,079.52---312.87--622.56
存货的减少19,445.69--7,337.75---38,494.24
经营性应收项目的减少-91,489.68---24,461.80--31,833.74
经营性应付项目的增加30,210.17---13,710.12---34,713.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他9,988.97--2,520.98--2,217.50
经营活动产生现金流量净额74,636.84--18,977.90--66,928.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额170,958.99--220,721.59--132,810.45
现金的期初余额132,810.45--132,810.45--321,861.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,148.54--87,911.14---189,051.00
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