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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,305.62 | 35,107.91 | 22,508.86 | 9,822.54 | |
| 收到的税费返还 | 116.79 | 74.97 | 28.48 | 10.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.81 | 1,817.41 | 681.37 | 108.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,206.22 | 37,000.29 | 23,218.71 | 9,941.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,562.55 | 30,258.41 | 19,607.12 | 9,626.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,224.78 | 3,356.28 | 1,737.59 | 883.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,007.36 | 1,330.16 | 744.97 | 150.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.93 | 1,616.43 | 252.61 | 399.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,765.61 | 36,561.28 | 22,342.29 | 11,059.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,440.61 | 439.00 | 876.43 | -1,117.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.55 | 15.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.81 | 27.10 | 27.06 | 27.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | 335.00 | 215.00 | 215.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 423.37 | 377.65 | 242.06 | 242.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,735.52 | 8,655.61 | 5,744.62 | 2,127.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,138.19 | 1,202.32 | 1,814.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,726.61 | 1,923.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.83 | 0.61 | 0.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,600.32 | 11,782.62 | 7,559.55 | 2,127.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,176.95 | -11,404.97 | -7,317.49 | -1,885.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 4,100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,196.77 | 3,471.81 | 1,429.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,196.77 | 5,471.81 | 1,429.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,096.77 | -1,371.81 | -1,329.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.25 | -31.31 | -28.45 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,944.36 | -12,369.08 | -7,798.80 | -3,002.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,585.73 | 36,585.73 | 36,585.73 | 36,785.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,641.37 | 24,216.65 | 28,786.93 | 33,782.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,308.67 | -- | 2,376.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.79 | -- | 14.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,576.09 | -- | 865.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.71 | -- | 36.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.70 | -- | 5.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175.14 | -- | 30.56 | -- | |
| 投资损失 | 168.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.50 | -- | 2.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,245.16 | -- | -3,215.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,693.08 | -- | -2,165.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,847.27 | -- | 2,923.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,034.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,440.61 | -- | 876.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,641.37 | -- | 28,786.93 | 33,782.76 | |
| 现金的期初余额 | 36,585.73 | -- | 36,585.73 | 36,785.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,944.36 | -- | -7,798.80 | -3,002.97 | |
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