赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,305.6235,107.9122,508.869,822.54
收到的税费返还116.7974.9728.4810.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,783.811,817.41681.37108.13
经营活动现金流入小计53,206.2237,000.2923,218.719,941.10
购买商品、接受劳务支付的现金42,562.5530,258.4119,607.129,626.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,224.783,356.281,737.59883.01
支付的各项税费2,007.361,330.16744.97150.73
支付的其他与经营活动有关的现金970.931,616.43252.61399.19
经营活动现金流出小计49,765.6136,561.2822,342.2911,059.05
经营活动产生的现金流量净额3,440.61439.00876.43-1,117.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15.5515.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8127.1027.0627.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金335.00335.00215.00215.00
投资活动现金流入小计423.37377.65242.06242.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,735.528,655.615,744.622,127.37
投资所支付的现金1,138.191,202.321,814.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,726.611,923.86----
支付的其他与投资活动有关的现金--0.830.610.58
投资活动现金流出小计16,600.3211,782.627,559.552,127.94
投资活动产生的现金流量净额-16,176.95-11,404.97-7,317.49-1,885.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--100.00--
取得借款收到的现金4,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,100.004,100.00100.00--
偿还债务支付的现金4,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,196.773,471.811,429.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132.89------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,196.775,471.811,429.28--
筹资活动产生的现金流量净额-4,096.77-1,371.81-1,329.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.25-31.31-28.450.86
五、现金及现金等价物净增加额-16,944.36-12,369.08-7,798.80-3,002.97
加:期初现金及现金等价物余额36,585.7336,585.7336,585.7336,785.73
六、期末现金及现金等价物余额19,641.3724,216.6528,786.9333,782.76
附注
净利润5,308.67--2,376.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备208.79--14.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,576.09--865.46--
无形资产摊销118.71--36.56--
长期待摊费用摊销----0.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.70--5.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用175.14--30.56--
投资损失168.42------
递延所得税资产减少-114.50--2.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,245.16---3,215.84--
经营性应收项目的减少-2,693.08---2,165.03--
经营性应付项目的增加1,847.27--2,923.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,034.43------
经营活动产生现金流量净额3,440.61--876.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,641.37--28,786.9333,782.76
现金的期初余额36,585.73--36,585.7336,785.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,944.36---7,798.80-3,002.97
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