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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,512.65 | 52,715.53 | 34,871.67 | 17,610.18 | |
| 收到的税费返还 | 357.46 | 332.88 | 183.59 | 50.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.71 | 2,153.20 | 1,609.47 | 775.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,530.82 | 55,201.61 | 36,664.73 | 18,435.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,440.10 | 15,530.89 | 9,929.19 | 5,525.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,876.66 | 16,700.72 | 11,417.20 | 6,716.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,392.09 | 1,801.51 | 1,306.94 | 351.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,735.30 | 6,666.93 | 4,893.49 | 2,615.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,444.15 | 40,700.04 | 27,546.82 | 15,208.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,086.67 | 14,501.57 | 9,117.91 | 3,226.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.81 | 323.67 | 154.22 | 88.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.82 | 26.17 | 0.83 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,552.00 | 21,008.44 | 19,358.44 | 22,172.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,827.63 | 21,358.27 | 19,513.49 | 22,261.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,785.86 | 2,839.32 | 2,034.71 | 1,056.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,452.32 | 2,847.07 | 2,847.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,847.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,535.25 | 5,686.39 | 4,881.77 | 1,056.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,292.38 | 15,671.89 | 14,631.71 | 21,204.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,379.76 | 1,379.76 | 1,379.76 | 1,379.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,379.76 | 1,379.76 | 1,379.76 | 1,379.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,650.68 | 9,650.68 | 9,650.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,694.24 | 9,650.68 | 9,650.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,314.48 | -8,270.92 | -8,270.92 | 1,379.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.50 | 126.74 | 113.70 | 124.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,822.08 | 22,029.28 | 15,592.41 | 25,935.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,153.00 | 29,153.00 | 29,153.00 | 29,143.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,975.08 | 51,182.28 | 44,745.41 | 55,079.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,786.24 | -- | 7,034.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.59 | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,305.16 | -- | 1,151.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.21 | -- | 81.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,306.20 | -- | 1,165.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.72 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 35.06 | -- | -83.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.34 | -- | -2.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.67 | -- | 5.70 | -- | |
| 存货的减少 | 556.59 | -- | 457.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,969.00 | -- | 303.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,079.35 | -- | -1,011.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,086.67 | -- | 9,117.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,975.08 | -- | 44,745.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,153.00 | -- | 29,153.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,822.08 | -- | 15,592.41 | -- | |
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