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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,162.28 | 78,752.27 | 51,280.27 | 22,955.58 | |
| 收到的税费返还 | 49.89 | 47.19 | 41.02 | 27.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,797.19 | 932.03 | 564.57 | 100.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,009.36 | 79,731.49 | 51,885.86 | 23,083.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,291.86 | 33,729.26 | 21,280.53 | 9,207.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,407.25 | 21,818.32 | 14,761.61 | 8,320.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,022.12 | 2,044.85 | 1,512.31 | 576.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,194.82 | 8,841.54 | 5,006.72 | 2,467.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,916.04 | 66,433.97 | 42,561.18 | 20,571.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,093.32 | 13,297.52 | 9,324.68 | 2,511.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 799.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,391.67 | 1,031.74 | 700.71 | 379.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 0.39 | 0.28 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,440.00 | 150,580.00 | 108,450.00 | 41,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,633.36 | 151,612.13 | 109,150.98 | 41,430.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,726.79 | 3,930.39 | 2,945.95 | 1,967.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,480.91 | 2,480.91 | 2,435.11 | 635.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,255.05 | 3,255.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,430.00 | 138,380.00 | 107,380.00 | 41,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,892.74 | 148,046.35 | 112,761.06 | 44,352.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,259.38 | 3,565.79 | -3,610.07 | -2,922.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,008.20 | 2,897.08 | 2,392.32 | 73.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,149.70 | 1,139.52 | 1,139.52 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,157.91 | 4,036.60 | 3,531.84 | 73.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,805.01 | 6,805.01 | 6,805.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,805.01 | 6,805.01 | 6,805.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,647.11 | -2,768.41 | -3,273.18 | 73.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054.66 | -509.31 | 25.34 | -59.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,132.17 | 13,585.59 | 2,466.77 | -396.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,856.77 | 28,856.77 | 28,856.77 | 28,856.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,988.94 | 42,442.36 | 31,323.53 | 28,459.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,212.33 | -- | 13,346.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,041.43 | -- | 632.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,366.49 | -- | 1,625.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,531.16 | -- | 679.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,958.46 | -- | 1,008.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -434.27 | -- | 10.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.75 | -- | 17.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34,275.84 | -- | -5,467.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.16 | -- | 163.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,499.31 | -- | -660.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,214.95 | -- | -813.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,379.57 | -- | 1,124.91 | -- | |
| 存货的减少 | -339.30 | -- | -118.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,217.52 | -- | -1,192.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,566.31 | -- | -1,146.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 234.53 | -- | 116.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,093.32 | -- | 9,324.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,988.94 | -- | 31,323.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,856.77 | -- | 28,856.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,132.17 | -- | 2,466.77 | -- | |
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