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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,292.69 | 65,430.00 | 44,340.68 | 22,231.38 | |
| 收到的税费返还 | 45.18 | 41.89 | 26.72 | 23.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,742.26 | 1,348.65 | 956.08 | 664.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,080.13 | 66,820.54 | 45,323.48 | 22,919.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,732.55 | 28,524.38 | 17,145.63 | 8,536.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,647.26 | 22,614.97 | 15,555.13 | 8,979.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,002.16 | 2,130.04 | 1,206.10 | 616.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,918.96 | 7,095.00 | 4,132.50 | 2,017.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,300.93 | 60,364.39 | 38,039.36 | 20,149.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,779.20 | 6,456.15 | 7,284.12 | 2,769.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,028.04 | 13,436.26 | 351.59 | 351.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 891.66 | 1,131.32 | 491.56 | 235.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.97 | 13.14 | 7.34 | 6.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 395.23 | 395.23 | 395.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,940.00 | 92,140.00 | 69,640.00 | 36,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,333.89 | 107,115.94 | 70,885.72 | 37,133.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,540.10 | 4,381.30 | 2,319.93 | 1,113.75 | |
| 投资所支付的现金 | 9,622.96 | 6,430.23 | 1,468.79 | 230.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,567.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,911.21 | 87,115.72 | 50,100.00 | 28,862.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,641.78 | 97,927.26 | 53,888.71 | 30,207.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,307.89 | 9,188.69 | 16,997.00 | 6,926.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,631.75 | 1,384.86 | 878.78 | 0.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,631.75 | 1,384.86 | 878.78 | 0.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,487.94 | 20,487.94 | 20,487.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.11 | 1,121.70 | 723.76 | 106.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,024.60 | 21,626.18 | 21,228.24 | 122.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,392.84 | -20,241.32 | -20,349.46 | -122.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.22 | -148.47 | -132.83 | 27.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,281.75 | -4,744.95 | 3,798.83 | 9,600.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,988.94 | 45,988.94 | 45,988.94 | 45,988.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,707.19 | 41,243.99 | 49,787.77 | 55,589.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,998.55 | -- | 5,419.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,945.77 | -- | 516.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,899.64 | -- | 1,482.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,038.45 | -- | 1,011.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,346.44 | -- | 662.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.12 | -- | 157.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 272.98 | -- | 11.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,133.91 | -- | 7,087.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.20 | -- | 143.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,988.36 | -- | -2,067.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.14 | -- | -4,287.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,478.82 | -- | -1,581.81 | -- | |
| 存货的减少 | 155.30 | -- | -108.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -971.39 | -- | -1,092.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,368.53 | -- | -935.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,040.69 | -- | -25.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,779.20 | -- | 7,284.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,707.19 | -- | 49,787.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,988.94 | -- | 45,988.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,281.75 | -- | 3,798.83 | -- | |
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