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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,604.52 | 76,508.39 | 50,478.96 | 25,861.34 | |
| 收到的税费返还 | 61.22 | 42.86 | 132.60 | 15.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,192.62 | 1,837.86 | 1,249.33 | 754.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,858.36 | 78,389.11 | 51,860.89 | 26,631.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,298.84 | 34,455.63 | 21,888.26 | 9,895.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,007.93 | 25,802.13 | 17,586.99 | 9,695.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,181.54 | 1,374.93 | 948.22 | 281.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,745.70 | 8,574.87 | 5,669.10 | 2,650.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,234.00 | 70,207.56 | 46,092.57 | 22,523.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,624.36 | 8,181.55 | 5,768.32 | 4,107.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 939.06 | 483.62 | 377.64 | 92.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 0.64 | 0.17 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,973.00 | 31,280.00 | 16,928.00 | 11,428.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,915.39 | 31,764.26 | 17,305.81 | 11,520.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,138.22 | 1,882.89 | 1,250.22 | 729.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,964.89 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,710.41 | 2,710.41 | 2,710.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,795.00 | 67,892.00 | 16,523.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,608.52 | 74,085.30 | 22,083.63 | 7,329.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,693.13 | -42,321.04 | -4,777.83 | 4,191.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,079.97 | 1,073.82 | 888.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,079.97 | 1,073.82 | 888.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,959.89 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,959.89 | -- | 7,959.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,959.89 | 7,959.89 | 7,959.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,879.92 | -6,886.08 | -7,070.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.96 | 409.44 | 31.67 | -342.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,685.72 | -40,616.13 | -6,048.76 | 7,957.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,542.49 | 61,542.49 | 61,542.49 | 61,542.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,856.77 | 20,926.36 | 55,493.73 | 69,499.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,271.01 | -- | 6,353.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,174.06 | -- | 474.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,389.14 | -- | 1,719.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 987.17 | -- | 460.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,077.99 | -- | 1,019.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.54 | -- | 44.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.00 | -- | 28.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,775.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 205.47 | -- | |
| 投资损失 | -559.07 | -- | -240.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,689.88 | -- | -965.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,713.41 | -- | -230.78 | -- | |
| 存货的减少 | -443.76 | -- | -42.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,054.94 | -- | -2,390.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -427.45 | -- | -1,078.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 819.53 | -- | 410.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,624.36 | -- | 5,768.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,856.77 | -- | 55,493.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,542.49 | -- | 61,542.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,685.72 | -- | -6,048.76 | -- | |
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