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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,916.33 | 65,857.80 | 44,762.38 | 22,405.71 | |
| 收到的税费返还 | 147.14 | 117.87 | 99.63 | 35.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.01 | 3,380.12 | 2,064.59 | 1,636.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,486.48 | 69,355.79 | 46,926.61 | 24,077.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,690.81 | 19,701.80 | 12,588.15 | 5,985.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,575.22 | 27,051.44 | 18,703.35 | 11,074.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,228.04 | 2,294.88 | 2,005.21 | 1,361.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,857.41 | 10,609.00 | 7,034.45 | 3,613.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,351.48 | 59,657.12 | 40,331.17 | 22,035.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,135.00 | 9,698.67 | 6,595.44 | 2,041.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.24 | 121.18 | 119.29 | 35.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.19 | 46.42 | 24.82 | 22.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,150.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,579.43 | 7,667.59 | 7,644.11 | 7,557.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,666.96 | 2,710.63 | 2,312.47 | 1,363.18 | |
| 投资所支付的现金 | 511.91 | 511.91 | 511.91 | 511.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,634.49 | 31,634.49 | 31,634.49 | 9,278.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,950.00 | 13,350.00 | 10,000.00 | 13,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,763.36 | 48,207.04 | 44,458.87 | 24,353.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,183.94 | -40,539.44 | -36,814.76 | -16,795.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,596.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,327.00 | 2,327.00 | 2,327.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,923.00 | 2,327.00 | 2,327.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 347.00 | 347.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.18 | 30.94 | 8.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,435.52 | 9,435.52 | 9,435.52 | 523.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,836.70 | 9,813.46 | 9,444.44 | 523.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,913.70 | -7,486.46 | -7,117.44 | -523.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,060.24 | -709.97 | -284.12 | -31.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,022.87 | -39,037.20 | -37,620.88 | -15,308.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,093.46 | 110,093.46 | 110,093.46 | 110,093.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,070.59 | 71,056.26 | 72,472.58 | 94,784.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,156.52 | -- | 4,665.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.50 | -- | 171.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,398.59 | -- | 1,476.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,251.63 | -- | 1,649.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,894.79 | -- | 1,439.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.70 | -- | 54.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 782.62 | -- | 297.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,141.56 | -- | -1,901.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139.46 | -- | -203.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -490.97 | -- | -344.35 | -- | |
| 存货的减少 | -422.42 | -- | 208.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,714.52 | -- | 1,657.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61.02 | -- | -2,487.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 215.15 | -- | -84.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,135.00 | -- | 6,595.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,070.59 | -- | 72,472.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,093.46 | -- | 110,093.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,022.87 | -- | -37,620.88 | -- | |
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