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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,652.00 | 67,382.45 | 40,776.39 | 18,711.64 | |
| 收到的税费返还 | 128.58 | 117.78 | 74.66 | 20.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,906.25 | 2,269.76 | 1,515.13 | 835.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,686.83 | 69,769.99 | 42,366.18 | 19,566.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,623.59 | 21,643.45 | 12,894.21 | 5,860.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,767.58 | 24,998.12 | 17,281.85 | 8,908.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,059.42 | 2,573.72 | 1,768.40 | 794.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,486.68 | 11,632.98 | 8,651.75 | 3,394.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,937.26 | 60,848.27 | 40,596.21 | 18,958.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,749.57 | 8,921.71 | 1,769.97 | 608.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 962.76 | 842.89 | 598.21 | 167.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.35 | 9.55 | 9.09 | 8.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,243.00 | 50,703.00 | 32,103.00 | 19,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,225.11 | 51,555.44 | 32,710.30 | 20,106.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,660.15 | 2,141.47 | 1,279.54 | 679.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,420.00 | 2,420.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,724.61 | 24,511.77 | 6,330.15 | 4,263.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,171.00 | 59,195.00 | 35,866.00 | 15,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,975.76 | 88,268.24 | 43,475.69 | 20,736.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,750.65 | -36,712.80 | -10,765.39 | -629.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,938.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 21.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,015.41 | 2,015.41 | 2,015.41 | 21.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.41 | -2,015.41 | -2,015.41 | -21.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.39 | 864.64 | -50.55 | -828.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,528.10 | -28,941.86 | -11,061.38 | -871.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,070.59 | 75,070.59 | 75,070.59 | 75,070.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,542.49 | 46,128.74 | 64,009.21 | 74,199.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,435.04 | -- | 3,385.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.85 | -- | 164.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,640.65 | -- | 1,960.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,827.96 | -- | 1,448.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,616.44 | -- | 1,320.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.01 | -- | 30.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 239.25 | -- | 31.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.87 | -- | 191.17 | -- | |
| 投资损失 | -788.83 | -- | -577.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 876.09 | -- | 419.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -317.47 | -- | -172.92 | -- | |
| 存货的减少 | -177.75 | -- | 78.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,201.56 | -- | -2,597.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,751.61 | -- | -3,981.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.63 | -- | 67.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,749.57 | -- | 1,769.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,542.49 | -- | 64,009.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,070.59 | -- | 75,070.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,528.10 | -- | -11,061.38 | -- | |
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