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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,722.16 | 69,227.21 | 44,654.83 | 22,476.09 | |
| 收到的税费返还 | 86.15 | 25.26 | 22.70 | 11.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.92 | 1,291.54 | 1,012.07 | 772.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,455.23 | 70,544.01 | 45,689.60 | 23,259.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,865.20 | 33,636.68 | 22,116.10 | 11,181.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,867.13 | 19,789.92 | 14,132.65 | 7,866.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,592.90 | 873.52 | 369.34 | 231.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,149.75 | 5,447.77 | 3,858.51 | 1,975.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,474.98 | 59,747.89 | 40,476.59 | 21,254.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,980.25 | 10,796.12 | 5,213.01 | 2,005.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,523.89 | 410,523.89 | 346,270.12 | 134,334.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,168.14 | 1,831.93 | 1,247.08 | 728.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 12.02 | 3.60 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,100.00 | 142,100.00 | 114,100.00 | 52,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,806.16 | 554,467.83 | 461,620.80 | 187,665.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,199.67 | 2,682.77 | 1,787.62 | 649.32 | |
| 投资所支付的现金 | 405,123.13 | 403,123.13 | 349,060.50 | 137,241.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | 131,000.00 | 89,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 578,322.80 | 536,805.90 | 439,848.11 | 177,890.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,483.36 | 17,661.93 | 21,772.69 | 9,774.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 553.90 | 592.10 | 592.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.94 | 128.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 682.84 | 721.04 | 592.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,168.19 | 22,168.19 | 22,168.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.56 | 1,083.43 | 852.20 | 424.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,573.96 | 23,251.62 | 23,020.39 | 424.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,891.12 | -22,530.59 | -22,428.29 | -424.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.39 | 164.41 | 206.68 | -92.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,683.88 | 6,091.87 | 4,764.09 | 11,261.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,448.84 | 24,448.84 | 24,448.84 | 24,448.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,132.72 | 30,540.71 | 29,212.93 | 35,710.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,662.00 | -- | 7,047.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,569.96 | -- | 266.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.51 | -- | 1,390.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,014.79 | -- | 1,018.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,154.82 | -- | 580.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.37 | -- | 3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.88 | -- | 43.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,473.23 | -- | -245.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.29 | -- | 104.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,540.51 | -- | -2,324.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,532.59 | -- | -1,455.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 931.99 | -- | -180.18 | -- | |
| 存货的减少 | -189.88 | -- | -118.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,340.23 | -- | -1,060.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,486.41 | -- | -1,378.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,112.00 | -- | 465.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,980.25 | -- | 5,213.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,055.06 | -- | 183.33 | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,132.72 | -- | 29,212.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,448.84 | -- | 24,448.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,683.88 | -- | 4,764.09 | -- | |
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