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二六三(002467) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,234.53 | 73,024.77 | 44,989.88 | 21,786.00 | |
收到的税费返还 | 321.97 | 319.98 | 320.28 | 10.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.03 | 1,544.09 | 1,129.64 | 599.96 | |
经营活动现金流入小计 | 96,102.52 | 74,888.83 | 46,439.80 | 22,396.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,760.47 | 34,796.23 | 22,139.73 | 11,193.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,605.77 | 22,174.83 | 15,259.91 | 8,523.42 | |
支付的各项税费 | 4,213.27 | 3,896.41 | 2,861.05 | 871.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,312.13 | 5,713.24 | 3,637.79 | 2,327.08 | |
经营活动现金流出小计 | 84,891.64 | 66,580.71 | 43,898.47 | 22,915.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,210.88 | 8,308.12 | 2,541.33 | -519.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,252.67 | 15,541.84 | 15,012.92 | 15,012.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,755.63 | 1,496.85 | 938.21 | 281.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.75 | 8.24 | 6.93 | 1.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,184.00 | 187,184.00 | 137,740.00 | 39,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 248,202.05 | 204,230.92 | 153,698.06 | 54,296.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,497.02 | 3,534.48 | 2,106.04 | 1,019.09 | |
投资所支付的现金 | 17,551.98 | 3,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 245,288.96 | 202,188.96 | 148,644.00 | 52,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 268,337.96 | 209,023.44 | 153,750.04 | 56,019.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,135.91 | -4,792.51 | -51.98 | -1,723.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,498.30 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,498.30 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.16 | 1,060.85 | 719.76 | 398.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,428.16 | 1,060.85 | 719.76 | 398.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,070.14 | -1,060.85 | -719.76 | -398.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 596.54 | 677.30 | 293.71 | -61.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,258.35 | 3,132.06 | 2,063.29 | -2,703.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,707.19 | 30,707.19 | 30,707.19 | 30,707.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,448.84 | 33,839.24 | 32,770.48 | 28,003.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,982.74 | -- | 4,195.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,893.85 | -- | 460.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,604.39 | -- | 1,259.37 | -- | |
无形资产摊销 | 2,066.82 | -- | 1,002.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,276.65 | -- | 650.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.95 | -- | 10.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 74.64 | -- | 8.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 5,604.71 | -- | 3,817.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 219.55 | -- | 111.60 | -- | |
投资损失 | -7,697.10 | -- | -4,435.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 187.10 | -- | 883.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,860.28 | -- | -2,665.52 | -- | |
存货的减少 | 41.65 | -- | 99.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -973.99 | -- | -3,166.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -479.27 | -- | -730.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 114.77 | -- | -12.55 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,210.88 | -- | 2,541.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,532.23 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,448.84 | -- | 32,770.48 | -- | |
现金的期初余额 | 30,707.19 | -- | 30,707.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,258.35 | -- | 2,063.29 | -- |
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