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中超控股

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中超控股(002471) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,138.4360,338.86
收到的税费返还--21.42
收到的其他与经营活动有关的现金8,199.567,709.78
经营活动现金流入小计110,337.9868,070.06
购买商品、接受劳务支付的现金86,339.9463,981.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,407.241,714.04
支付的各项税费3,079.262,241.00
支付的其他与经营活动有关的现金12,052.0811,234.90
经营活动现金流出小计103,878.5279,171.15
经营活动产生的现金流量净额6,459.46-11,101.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计33.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,799.554,364.44
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,009.43--
投资活动现金流出小计8,808.984,364.44
投资活动产生的现金流量净额-8,775.65-4,364.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金47,990.0042,690.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金560.00560.00
筹资活动现金流入小计48,550.0043,250.00
偿还债务支付的现金46,653.7240,128.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,158.301,434.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,862.838,258.35
筹资活动现金流出小计53,674.8549,821.19
筹资活动产生的现金流量净额-5,124.85-6,571.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-7,441.04-22,036.72
加:期初现金及现金等价物余额27,920.0427,920.04
六、期末现金及现金等价物余额20,479.005,883.32
附注
净利润5,031.42--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备400.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,035.51--
无形资产摊销71.61--
长期待摊费用摊销45.44--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,906.93--
投资损失-163.41--
递延所得税资产减少-96.52--
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,281.70--
经营性应收项目的减少-859.33--
经营性应付项目的增加6,369.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,459.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,479.005,883.32
现金的期初余额27,920.0427,920.04
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,441.04-22,036.72
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