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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,731.09 | 323,974.76 | 233,455.78 | 96,001.21 | |
| 收到的税费返还 | 200.72 | 2.53 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,821.22 | 8,711.70 | 5,578.27 | 2,782.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,753.02 | 332,688.98 | 239,034.05 | 98,783.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,586.63 | 297,234.82 | 195,372.13 | 83,461.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,964.36 | 14,064.50 | 10,545.10 | 8,213.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,596.65 | 8,271.20 | 5,246.15 | 2,193.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,500.42 | 30,509.33 | 25,110.70 | 19,623.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,648.06 | 350,079.85 | 236,274.08 | 113,491.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,104.96 | -17,390.86 | 2,759.96 | -14,708.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,134.19 | 2,134.19 | 1,600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.92 | 25.68 | 7.60 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,336.62 | 9,020.37 | 8,805.74 | 5,849.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,792.09 | 1,068.54 | 1,068.54 | 588.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,416.70 | 12,248.79 | 11,481.88 | 6,442.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,944.83 | 3,307.08 | 1,836.44 | 2,085.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,944.95 | 2,314.66 | 1,834.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,135.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,079.83 | 6,252.03 | 4,151.10 | 3,920.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,336.87 | 5,996.76 | 7,330.78 | 2,521.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,531.97 | 135,025.00 | 75,740.00 | 43,862.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,812.85 | 6,249.79 | 7,329.39 | 6,173.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,344.83 | 141,274.79 | 83,069.39 | 50,035.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,258.97 | 131,675.00 | 72,892.00 | 37,406.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,492.02 | 8,408.17 | 5,627.72 | 2,880.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,292.30 | 5,938.56 | 31,104.01 | 14,795.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,043.30 | 146,021.73 | 109,623.72 | 55,081.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,698.47 | -4,746.94 | -26,554.34 | -5,045.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.69 | 0.91 | 5.52 | 4.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,733.68 | -16,140.14 | -16,458.08 | -17,228.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,520.56 | 32,520.56 | 32,520.56 | 32,520.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,254.24 | 16,380.43 | 16,062.48 | 15,292.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 750.93 | -- | -5,739.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,750.01 | -- | 3,126.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,097.49 | -- | 3,904.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.99 | -- | 574.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.86 | -- | 212.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.63 | -- | -2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,223.11 | -- | 6,595.24 | -- | |
| 投资损失 | 3,412.21 | -- | 3,562.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.68 | -- | -447.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -247.26 | -- | -618.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,746.41 | -- | 888.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,524.47 | -- | -10,679.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,668.36 | -- | 2,635.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,068.54 | -- | -1,251.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,104.96 | -- | 2,759.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,254.24 | -- | 16,062.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,360.56 | -- | 32,360.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 160.00 | -- | 160.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,733.68 | -- | -16,458.08 | -- | |
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