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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,160.34 | 300,484.88 | 183,696.22 | 90,227.92 | |
| 收到的税费返还 | 192.58 | 347.78 | 255.12 | 99.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,189.05 | 6,347.41 | 15,070.96 | 648.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,541.98 | 307,180.07 | 199,022.31 | 90,976.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,697.86 | 313,018.53 | 184,170.43 | 77,588.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,254.83 | 11,346.25 | 8,300.27 | 4,902.96 | |
| 支付的各项税费 | 15,463.09 | 10,338.56 | 7,017.12 | 2,792.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,859.78 | 12,578.25 | 15,324.54 | 3,908.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,275.56 | 347,281.59 | 214,812.36 | 89,192.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,733.58 | -40,101.52 | -15,790.05 | 1,783.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.55 | 56.62 | 43.74 | 23.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 745.72 | 745.72 | 745.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 812.84 | 815.91 | 803.02 | 23.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,253.43 | 5,848.50 | 3,725.03 | 2,409.28 | |
| 投资所支付的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,376.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,349.52 | 5,848.50 | 3,725.03 | 2,409.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,536.69 | -5,032.59 | -2,922.01 | -2,385.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,253.10 | 3,253.10 | 2,953.10 | 2,853.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,253.10 | -- | -- | 2,853.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 301,170.00 | 171,560.00 | 134,590.00 | 43,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,510.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,744.02 | 15,808.11 | 7,833.97 | 2,059.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,167.12 | 230,131.21 | 145,377.07 | 48,532.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,940.00 | 161,070.00 | 110,520.00 | 35,214.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,843.19 | 12,326.05 | 9,728.71 | 2,281.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,730.23 | 15,255.71 | 12,166.86 | 21,673.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,513.42 | 188,651.77 | 132,415.57 | 59,169.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,653.70 | 41,479.45 | 12,961.50 | -10,637.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.08 | 22.58 | 35.85 | -12.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,342.35 | -3,632.08 | -5,714.70 | -11,251.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,280.38 | 23,280.38 | 23,280.38 | 23,280.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,622.72 | 19,648.30 | 17,565.68 | 12,029.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,010.63 | -- | 7,454.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,166.24 | -- | 1,568.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,397.43 | -- | 3,065.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,405.31 | -- | 328.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 589.85 | -- | 194.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.22 | -- | -16.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.07 | -- | -1.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,697.75 | -- | 7,612.71 | -- | |
| 投资损失 | -67.82 | -- | -274.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -784.96 | -- | -169.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -317.81 | -- | -35.76 | -- | |
| 存货的减少 | -36,552.21 | -- | -4,261.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,639.18 | -- | -43,604.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,880.95 | -- | 13,095.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -745.72 | -- | -745.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,733.58 | -- | -15,790.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,622.72 | -- | 17,565.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,280.38 | -- | 23,280.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,342.35 | -- | -5,714.70 | -- | |
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