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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,276.37 | 146,848.43 | 525,043.51 | 381,357.58 | 237,619.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.80 | 8,259.60 | 13,723.63 | 13,846.52 | 7,016.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,363.17 | 155,108.03 | 538,767.14 | 395,204.10 | 244,635.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,691.81 | 106,373.84 | 489,922.71 | 339,488.66 | 210,988.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,564.01 | 9,824.74 | 20,085.32 | 15,777.85 | 12,144.49 |
| 支付的各项税费 | 5,005.68 | 2,394.55 | 12,079.68 | 10,113.09 | 7,216.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,572.26 | 15,740.77 | 39,690.44 | 33,419.22 | 24,387.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,833.77 | 134,333.90 | 561,778.15 | 398,798.83 | 254,736.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,529.40 | 20,774.13 | -23,011.01 | -3,594.73 | -10,100.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,156.13 | -- | 772.72 | 498.58 | 498.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,742.02 | 210.00 | 3,947.78 | 116.55 | 28.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,056.12 | 4,339.14 | 4,339.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,619.45 | 2.00 | 2.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,898.15 | 210.00 | 10,396.07 | 4,956.26 | 4,867.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,287.16 | 1,740.07 | 5,829.75 | 3,288.09 | 2,888.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 3,823.15 | 43.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,743.61 | 5,743.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,619.45 | 2.00 | 2.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,287.16 | 1,740.07 | 8,449.21 | 12,856.85 | 8,676.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,610.99 | -1,530.07 | 1,946.86 | -7,900.59 | -3,809.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,536.00 | 87,411.00 | 243,094.82 | 146,450.00 | 89,039.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,511.69 | 1,598.81 | 306,619.71 | 28,997.41 | 22,633.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,107.69 | 89,069.81 | 549,714.54 | 175,447.41 | 111,672.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,952.21 | 82,834.63 | 212,856.79 | 151,573.70 | 112,702.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.60 | 2,215.49 | 9,907.15 | 7,641.02 | 5,416.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,844.47 | 21,919.27 | 337,625.97 | 36,574.28 | 11,065.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,297.27 | 106,969.39 | 560,389.92 | 195,789.00 | 129,183.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,189.58 | -17,899.58 | -10,675.38 | -20,341.59 | -17,511.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -1.83 | -15.66 | -11.21 | -9.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49.23 | 1,342.65 | -31,755.19 | -31,848.11 | -31,429.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,500.03 | 2,500.04 | 34,255.22 | 34,255.22 | 34,255.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,450.80 | 3,842.70 | 2,500.03 | 2,407.11 | 2,825.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,160.85 | -- | 2,644.59 | -- | -3,771.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,594.36 | -- | 3,975.30 | -- | 2,413.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,636.87 | -- | 7,675.05 | -- | 4,573.80 |
| 无形资产摊销 | 560.57 | -- | 1,274.24 | -- | 547.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 336.91 | -- | 504.27 | -- | 261.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -483.83 | -- | -45.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.58 | -- | 1.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,746.47 | -- | 13,297.66 | -- | 6,312.57 |
| 投资损失 | -1,140.99 | -- | -513.19 | -- | -496.28 |
| 递延所得税资产减少 | -597.47 | -- | -2,285.15 | -- | -408.83 |
| 递延所得税负债增加 | -95.17 | -- | -539.25 | -- | -114.31 |
| 存货的减少 | -20,287.64 | -- | 4,798.94 | -- | -7,532.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,192.39 | -- | -67,884.37 | -- | -53,545.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,606.96 | -- | 14,087.80 | -- | 41,615.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 202.78 | -- | -- | -- | -90.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,529.40 | -- | -23,011.01 | -- | -10,100.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,450.80 | -- | 2,500.03 | -- | 2,825.44 |
| 现金的期初余额 | 2,500.03 | -- | 34,255.22 | -- | 34,255.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49.23 | -- | -31,755.19 | -- | -31,429.78 |
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