中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,276.37146,848.43525,043.51381,357.58237,619.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,086.808,259.6013,723.6313,846.527,016.52
经营活动现金流入小计290,363.17155,108.03538,767.14395,204.10244,635.55
购买商品、接受劳务支付的现金239,691.81106,373.84489,922.71339,488.66210,988.13
支付给职工以及为职工支付的现金13,564.019,824.7420,085.3215,777.8512,144.49
支付的各项税费5,005.682,394.5512,079.6810,113.097,216.43
支付的其他与经营活动有关的现金24,572.2615,740.7739,690.4433,419.2224,387.06
经营活动现金流出小计282,833.77134,333.90561,778.15398,798.83254,736.11
经营活动产生的现金流量净额7,529.4020,774.13-23,011.01-3,594.73-10,100.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,156.13--772.72498.58498.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,742.02210.003,947.78116.5528.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,056.124,339.144,339.14
收到的其他与投资活动有关的现金----1,619.452.002.00
投资活动现金流入小计3,898.15210.0010,396.074,956.264,867.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,287.161,740.075,829.753,288.092,888.14
投资所支付的现金----1,000.003,823.1543.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,743.615,743.61
支付的其他与投资活动有关的现金----1,619.452.002.00
投资活动现金流出小计2,287.161,740.078,449.2112,856.858,676.90
投资活动产生的现金流量净额1,610.99-1,530.071,946.86-7,900.59-3,809.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.00------
取得借款收到的现金119,536.0087,411.00243,094.82146,450.0089,039.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,511.691,598.81306,619.7128,997.4122,633.44
筹资活动现金流入小计142,107.6989,069.81549,714.54175,447.41111,672.44
偿还债务支付的现金109,952.2182,834.63212,856.79151,573.70112,702.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,500.602,215.499,907.157,641.025,416.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8.00----
支付其他与筹资活动有关的现金36,844.4721,919.27337,625.9736,574.2811,065.01
筹资活动现金流出小计151,297.27106,969.39560,389.92195,789.00129,183.46
筹资活动产生的现金流量净额-9,189.58-17,899.58-10,675.38-20,341.59-17,511.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-1.83-15.66-11.21-9.16
五、现金及现金等价物净增加额-49.231,342.65-31,755.19-31,848.11-31,429.78
加:期初现金及现金等价物余额2,500.032,500.0434,255.2234,255.2234,255.22
六、期末现金及现金等价物余额2,450.803,842.702,500.032,407.112,825.44
附注
净利润-4,160.85--2,644.59---3,771.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,594.36--3,975.30--2,413.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,636.87--7,675.05--4,573.80
无形资产摊销560.57--1,274.24--547.93
长期待摊费用摊销336.91--504.27--261.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.26---483.83---45.98
固定资产报废损失----17.58--1.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,746.47--13,297.66--6,312.57
投资损失-1,140.99---513.19---496.28
递延所得税资产减少-597.47---2,285.15---408.83
递延所得税负债增加-95.17---539.25---114.31
存货的减少-20,287.64--4,798.94---7,532.24
经营性应收项目的减少-9,192.39---67,884.37---53,545.36
经营性应付项目的增加31,606.96--14,087.80--41,615.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他202.78-------90.29
经营活动产生现金流量净额7,529.40---23,011.01---10,100.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,450.80--2,500.03--2,825.44
现金的期初余额2,500.03--34,255.22--34,255.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49.23---31,755.19---31,429.78
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