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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,515.43 | 177,974.20 | 1,063,125.05 | 597,629.37 | 405,697.76 |
| 收到的税费返还 | 573.55 | 262.40 | 216.81 | 800.54 | 537.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,686.72 | 6,505.92 | 18,534.56 | 14,836.92 | 10,087.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,775.70 | 184,742.52 | 1,082,144.58 | 613,266.84 | 416,323.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,456.18 | 132,022.08 | 933,701.57 | 492,788.26 | 333,631.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,089.11 | 9,449.58 | 25,237.90 | 19,664.07 | 14,192.40 |
| 支付的各项税费 | 12,670.25 | 4,690.58 | 20,373.80 | 15,898.45 | 11,501.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,757.45 | 20,974.56 | 70,042.68 | 70,391.47 | 37,935.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,972.99 | 167,136.81 | 1,049,214.96 | 598,742.25 | 397,260.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,802.71 | 17,605.71 | 32,929.62 | 14,524.59 | 19,062.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237.77 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,277.86 | -- | 1,253.02 | 1,253.02 | 1,253.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 814.63 | 117.70 | 97.87 | 37.79 | 37.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -339.71 | -339.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 871.03 | -- | 2,824.26 | 1,174.26 | 1,174.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,201.29 | 117.70 | 4,175.15 | 2,125.36 | 2,125.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,710.02 | 702.00 | 6,753.15 | 2,755.30 | 2,434.96 |
| 投资所支付的现金 | 4,147.83 | -- | 2,569.35 | 150.40 | 150.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,945.99 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,857.84 | 702.00 | 11,268.48 | 3,105.70 | 2,585.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,656.55 | -584.30 | -7,093.34 | -980.34 | -459.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 180.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 155,164.00 | 73,235.00 | 353,806.80 | 233,982.38 | 152,313.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,729.51 | 21,847.31 | 525,045.43 | 166,828.21 | 45,621.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,893.51 | 95,082.31 | 879,002.23 | 400,990.59 | 198,084.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,798.70 | 80,164.80 | 358,069.00 | 238,667.00 | 147,327.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,878.66 | 3,464.98 | 19,351.31 | 16,739.80 | 9,794.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 673.79 | -- | 3,129.37 | 1,748.72 | 2,595.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,164.99 | 34,769.03 | 521,622.20 | 158,781.58 | 54,421.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,842.35 | 118,398.81 | 899,042.51 | 414,188.38 | 211,542.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,948.84 | -23,316.50 | -20,040.28 | -13,197.80 | -13,458.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.63 | -16.50 | -11.27 | 4.18 | -25.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -807.31 | -6,311.58 | 5,784.73 | 350.63 | 5,119.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,909.84 | 13,909.84 | 8,125.11 | 8,125.11 | 8,125.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,102.53 | 7,598.26 | 13,909.84 | 8,475.74 | 13,244.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,715.45 | -- | 10,459.68 | -- | 8,688.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -408.95 | -- | 10,416.64 | -- | 4,022.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,335.17 | -- | 11,085.52 | -- | 5,439.77 |
| 无形资产摊销 | 816.83 | -- | 1,653.12 | -- | 817.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 302.30 | -- | 808.92 | -- | 257.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.03 | -- | 126.80 | -- | 37.95 |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | 10.75 | -- | 6.27 |
| 公允价值变动损失 | -1.96 | -- | -0.18 | -- | 0.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,474.73 | -- | 27,704.55 | -- | 5,238.79 |
| 投资损失 | -388.88 | -- | -6,956.28 | -- | -5,723.12 |
| 递延所得税资产减少 | -327.03 | -- | -240.05 | -- | -2,004.73 |
| 递延所得税负债增加 | -198.60 | -- | -360.68 | -- | -14.86 |
| 存货的减少 | 2,806.62 | -- | -1,539.54 | -- | 21,008.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,974.89 | -- | -12,549.51 | -- | -40,550.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,865.63 | -- | -6,504.97 | -- | 23,012.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -871.36 | -- | -1,185.16 | -- | -1,174.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,802.71 | -- | 32,929.62 | -- | 19,062.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,102.53 | -- | 13,909.84 | -- | 13,244.34 |
| 现金的期初余额 | 13,909.84 | -- | 8,125.11 | -- | 8,125.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -807.31 | -- | 5,784.73 | -- | 5,119.23 |
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