中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,346.59130,325.69657,638.83467,696.18283,276.37
收到的税费返还33.1026.30473.78----
收到的其他与经营活动有关的现金17,068.504,970.368,726.6315,298.967,086.80
经营活动现金流入小计301,448.19135,322.36666,839.23482,995.14290,363.17
购买商品、接受劳务支付的现金260,177.64119,080.08584,687.38397,645.48239,691.81
支付给职工以及为职工支付的现金14,090.749,988.3722,292.0317,593.8313,564.01
支付的各项税费5,203.461,972.829,356.227,286.065,005.68
支付的其他与经营活动有关的现金21,776.518,481.3939,344.2338,704.3024,572.26
经营活动现金流出小计301,248.35139,522.65655,679.85461,229.67282,833.77
经营活动产生的现金流量净额199.84-4,200.3011,159.3821,765.477,529.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金700.00--1,156.131,156.131,156.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,551.662,550.4815,404.368,628.702,742.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,500.00----
投资活动现金流入小计3,251.662,550.4822,060.499,784.833,898.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金460.09418.174,777.782,566.652,287.16
投资所支付的现金82.8082.80233.3852.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,500.00----
投资活动现金流出小计542.89500.979,511.162,619.252,287.16
投资活动产生的现金流量净额2,708.772,049.5112,549.337,165.581,610.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497.771.5057.0760.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金497.771.5057.0760.0060.00
取得借款收到的现金127,298.0087,397.00241,976.24180,904.00119,536.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,835.495,196.19381,763.0085,123.9322,511.69
筹资活动现金流入小计156,631.2692,594.69623,796.32266,087.93142,107.69
偿还债务支付的现金121,769.3585,670.35208,542.52150,238.21109,952.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,641.492,191.419,147.316,794.684,500.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,316.366,432.71422,247.69135,916.6636,844.47
筹资活动现金流出小计162,727.2194,294.48639,937.51292,949.54151,297.27
筹资活动产生的现金流量净额-6,095.94-1,699.79-16,141.19-26,861.62-9,189.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.86-1.2512.837.44-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,185.47-3,851.837,580.352,076.88-49.23
加:期初现金及现金等价物余额10,080.3810,080.382,500.032,500.032,500.03
六、期末现金及现金等价物余额6,894.916,228.5510,080.384,576.912,450.80
附注
净利润24,664.49---4,901.13---4,160.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,191.61--16,019.47--3,594.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,999.28--6,648.72--3,636.87
无形资产摊销474.05--1,092.54--560.57
长期待摊费用摊销263.59--687.27--336.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.55---6,474.49---0.26
固定资产报废损失1.63--18.22----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,240.44--11,052.05--2,746.47
投资损失-975.38---1,165.73---1,140.99
递延所得税资产减少-453.54---3,109.68---597.47
递延所得税负债增加-71.88---77.18---95.17
存货的减少-10,443.30--515.05---20,287.64
经营性应收项目的减少8,264.34--8,651.48---9,192.39
经营性应付项目的增加-4,970.17---18,371.05--31,606.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-27,279.05------202.78
经营活动产生现金流量净额199.84--11,159.38--7,529.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,894.91--10,080.38--2,450.80
现金的期初余额10,080.38--2,500.03--2,500.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,185.47--7,580.35---49.23
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