中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,001.21906,266.78566,275.18377,515.43177,974.20
收到的税费返还--437.62780.18573.55262.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,782.3552,176.8133,267.6213,686.726,505.92
经营活动现金流入小计98,783.56958,881.21600,322.99391,775.70184,742.52
购买商品、接受劳务支付的现金83,461.63782,736.68467,223.58302,456.18132,022.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,213.3023,432.0619,054.8314,089.119,449.58
支付的各项税费2,193.0820,934.5617,400.3012,670.254,690.58
支付的其他与经营活动有关的现金19,623.9468,920.7764,308.8536,757.4520,974.56
经营活动现金流出小计113,491.95896,024.07567,987.57365,972.99167,136.81
经营活动产生的现金流量净额-14,708.3962,857.1332,335.4225,802.7117,605.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,790.32237.77237.77--
取得投资收益所收到的现金--823.231,277.861,277.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.10652.16975.22814.63117.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,849.3912,467.285,662.40----
收到的其他与投资活动有关的现金588.56909.40871.04871.03--
投资活动现金流入小计6,442.0416,642.399,024.273,201.29117.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,085.985,106.702,854.441,710.02702.00
投资所支付的现金1,834.369,098.134,243.894,147.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--38.98------
投资活动现金流出小计3,920.3414,243.807,098.335,857.84702.00
投资活动产生的现金流量净额2,521.702,398.591,925.95-2,656.55-584.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,862.00340,287.96252,658.00155,164.0073,235.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,173.52381,531.3048,959.6127,729.5121,847.31
筹资活动现金流入小计50,035.52721,819.26301,617.61182,893.5195,082.31
偿还债务支付的现金37,406.00342,971.80244,332.07126,798.7080,164.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,880.1616,546.3915,546.088,878.663,464.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,160.76673.79673.79--
支付其他与筹资活动有关的现金14,795.05408,967.6774,109.3571,164.9934,769.03
筹资活动现金流出小计55,081.21768,485.86333,987.50206,842.35118,398.81
筹资活动产生的现金流量净额-5,045.69-46,666.59-32,369.89-23,948.84-23,316.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.3121.592.90-4.63-16.50
五、现金及现金等价物净增加额-17,228.0618,610.721,894.37-807.31-6,311.58
加:期初现金及现金等价物余额32,520.5613,909.8413,909.8413,909.8413,909.84
六、期末现金及现金等价物余额15,292.5032,520.5615,804.2213,102.537,598.26
附注
净利润---45,813.58--4,715.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,646.52---408.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,352.31--5,603.47--
无形资产摊销--1,576.56--816.83--
长期待摊费用摊销--900.93--302.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--376.53--169.03--
固定资产报废损失--25.09--1.80--
公允价值变动损失-------1.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,463.41--11,474.73--
投资损失--11,077.83---388.88--
递延所得税资产减少---1,096.93---327.03--
递延所得税负债增加---368.11---198.60--
存货的减少--25,188.22--2,806.62--
经营性应收项目的减少---11,473.51--12,974.89--
经营性应付项目的增加--41,718.33---10,865.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---716.46---871.36--
经营活动产生现金流量净额--62,857.13--25,802.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,360.56--13,102.53--
现金的期初余额--13,909.84--13,909.84--
现金等价物的期末余额--160.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,610.72---807.31--
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