中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,731.09323,974.76233,455.7896,001.21906,266.78
收到的税费返还200.722.530.01--437.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,821.228,711.705,578.272,782.3552,176.81
经营活动现金流入小计661,753.02332,688.98239,034.0598,783.56958,881.21
购买商品、接受劳务支付的现金586,586.63297,234.82195,372.1383,461.63782,736.68
支付给职工以及为职工支付的现金17,964.3614,064.5010,545.108,213.3023,432.06
支付的各项税费12,596.658,271.205,246.152,193.0820,934.56
支付的其他与经营活动有关的现金31,500.4230,509.3325,110.7019,623.9468,920.77
经营活动现金流出小计648,648.06350,079.85236,274.08113,491.95896,024.07
经营活动产生的现金流量净额13,104.96-17,390.862,759.96-14,708.3962,857.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.88------1,790.32
取得投资收益所收到的现金2,134.192,134.191,600.00--823.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.9225.687.604.10652.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,336.629,020.378,805.745,849.3912,467.28
收到的其他与投资活动有关的现金2,792.091,068.541,068.54588.56909.40
投资活动现金流入小计20,416.7012,248.7911,481.886,442.0416,642.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,944.833,307.081,836.442,085.985,106.70
投资所支付的现金--2,944.952,314.661,834.369,098.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,135.00------38.98
投资活动现金流出小计9,079.836,252.034,151.103,920.3414,243.80
投资活动产生的现金流量净额11,336.875,996.767,330.782,521.702,398.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金203,531.97135,025.0075,740.0043,862.00340,287.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金241,812.856,249.797,329.396,173.52381,531.30
筹资活动现金流入小计445,344.83141,274.7983,069.3950,035.52721,819.26
偿还债务支付的现金197,258.97131,675.0072,892.0037,406.00342,971.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,492.028,408.175,627.722,880.1616,546.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12.00------2,160.76
支付其他与筹资活动有关的现金259,292.305,938.5631,104.0114,795.05408,967.67
筹资活动现金流出小计468,043.30146,021.73109,623.7255,081.21768,485.86
筹资活动产生的现金流量净额-22,698.47-4,746.94-26,554.34-5,045.69-46,666.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.690.915.524.3121.59
五、现金及现金等价物净增加额1,733.68-16,140.14-16,458.08-17,228.0618,610.72
加:期初现金及现金等价物余额32,520.5632,520.5632,520.5632,520.5613,909.84
六、期末现金及现金等价物余额34,254.2416,380.4316,062.4815,292.5032,520.56
附注
净利润750.93---5,739.79---45,813.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,750.01--3,126.67--11,646.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,097.49--3,904.62--10,352.31
无形资产摊销1,123.99--574.03--1,576.56
长期待摊费用摊销556.86--212.17--900.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.63---2.68--376.53
固定资产报废损失4.97------25.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,223.11--6,595.24--19,463.41
投资损失3,412.21--3,562.18--11,077.83
递延所得税资产减少-81.68---447.64---1,096.93
递延所得税负债增加-247.26---618.01---368.11
存货的减少1,746.41--888.39--25,188.22
经营性应收项目的减少35,524.47---10,679.32---11,473.51
经营性应付项目的增加-52,668.36--2,635.67--41,718.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,068.54---1,251.57---716.46
经营活动产生现金流量净额13,104.96--2,759.96--62,857.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,254.24--16,062.48--32,360.56
现金的期初余额32,360.56--32,360.56--13,909.84
现金等价物的期末余额--------160.00
现金等价物的期初余额160.00--160.00----
现金及现金等价物的净增加额1,733.68---16,458.08--18,610.72
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