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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,176.16 | 94,967.68 | 65,897.31 | 68,324.83 | 75,958.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 224,096.25 | 249,953.04 | 254,490.96 | 262,265.03 | 236,751.60 |
| 应收票据 | 12,684.91 | 14,340.55 | 1,491.42 | 1,811.80 | 1,772.08 |
| 应收账款 | 211,411.34 | 235,612.50 | 252,999.53 | 260,453.24 | 234,979.52 |
| 应收款项融资 | 3,403.01 | 5,356.69 | 6,124.66 | 3,854.41 | 6,593.90 |
| 预付款项 | 2,131.40 | 1,344.66 | 2,631.87 | 1,778.91 | 5,246.16 |
| 其他应收款(合计) | 6,887.00 | 4,161.07 | 7,523.08 | 8,887.51 | 6,615.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 284.90 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,161.07 | -- | 8,602.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,593.12 | 56,960.85 | 73,701.21 | 65,627.94 | 76,206.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,068.94 | 5,061.38 | 5,192.96 | 4,777.77 | 6,655.61 |
| 流动资产合计 | 389,577.31 | 432,471.93 | 428,492.73 | 430,756.96 | 431,420.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 366.11 | 369.56 | 370.79 | 376.97 | 384.13 |
| 投资性房地产 | 708.25 | 717.97 | 1,252.87 | 1,269.60 | 1,286.33 |
| 在建工程(合计) | 491.35 | 180.12 | 235.17 | 240.97 | 175.75 |
| 在建工程 | -- | 180.12 | -- | 240.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,905.54 | 39,283.71 | 41,295.74 | 42,420.59 | 43,616.22 |
| 固定资产净额 | -- | 39,283.71 | -- | 42,420.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,267.45 | 3,411.60 | 3,422.40 | 3,573.20 | 3,438.21 |
| 无形资产 | 15,228.59 | 15,473.80 | 15,679.43 | 15,183.57 | 15,378.49 |
| 开发支出 | 1,895.63 | 1,362.13 | 759.25 | 1,222.82 | 994.40 |
| 商誉 | 2,284.46 | 2,284.46 | 2,320.77 | 2,320.77 | 2,320.77 |
| 长期待摊费用 | 3,055.08 | 2,874.69 | 1,457.36 | 1,599.02 | 1,755.01 |
| 递延所得税资产 | 14,181.07 | 13,879.53 | 12,437.97 | 12,391.23 | 12,076.38 |
| 其他非流动资产 | 10,982.63 | 7,592.19 | 5,432.66 | 4,889.30 | 2,293.46 |
| 非流动资产合计 | 140,224.42 | 135,535.00 | 133,531.51 | 135,168.34 | 132,463.77 |
| 资产总计 | 529,801.74 | 568,006.93 | 562,024.24 | 565,925.30 | 563,884.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,385.03 | 187,609.97 | 202,040.69 | 201,424.28 | 197,266.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,457.48 | 150,440.34 | 147,539.60 | 162,217.64 | 162,584.87 |
| 应付票据 | 69,186.00 | 73,438.00 | 72,456.00 | 79,602.00 | 88,296.00 |
| 应付账款 | 50,271.48 | 77,002.34 | 75,083.60 | 82,615.64 | 74,288.87 |
| 预收款项 | -- | -- | 10.32 | 30.96 | 42.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,414.21 | 7,577.78 | 3,540.10 | 2,630.49 | 1,861.70 |
| 应交税费 | 1,389.74 | 2,707.42 | 760.36 | 987.91 | 2,081.35 |
| 其他应付款(合计) | 21,898.39 | 21,283.68 | 19,633.28 | 11,905.03 | 13,317.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 115.51 | 115.51 | 118.01 | 523.77 | 501.27 |
| 其他应付款 | -- | 21,168.16 | -- | 11,381.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,191.29 | 568.04 | 191.67 | 190.46 | 293.66 |
| 其他流动负债 | 9,866.64 | 12,795.54 | 2,460.70 | 2,073.44 | 2,917.51 |
| 流动负债合计 | 350,924.44 | 392,265.33 | 389,601.78 | 392,522.81 | 394,054.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 643.79 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,820.53 | 2,816.45 | 3,088.56 | 3,588.64 | 3,331.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,039.13 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 27,279.05 |
| 递延所得税负债 | 2,287.30 | 2,322.84 | 1,110.75 | 1,146.55 | 1,182.49 |
| 长期递延收益 | 1,104.29 | 1,090.18 | 1,128.98 | 1,164.04 | 1,137.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,251.24 | 6,873.25 | 5,328.29 | 5,899.23 | 32,930.95 |
| 负债合计 | 360,175.69 | 399,138.58 | 394,930.08 | 398,422.04 | 426,985.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,900.00 | 136,900.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 |
| 资本公积 | 10,047.36 | 7,419.80 | 12.20 | -- | 0.26 |
| 减：库存股 | 14,330.72 | 14,330.72 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,422.56 | 1,716.07 | 3,050.01 | 3,863.22 | 2,927.52 |
| 专项储备 | 1,212.44 | 1,101.32 | 1,099.04 | 1,084.13 | 1,047.42 |
| 盈余公积 | 2,629.30 | 2,629.30 | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,081.87 | 29,712.80 | 32,367.72 | 31,975.98 | 2,831.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,962.81 | 165,148.57 | 163,328.97 | 163,723.34 | 133,606.94 |
| 少数股东权益 | 3,663.24 | 3,719.77 | 3,765.20 | 3,779.92 | 3,291.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,626.05 | 168,868.35 | 167,094.16 | 167,503.26 | 136,898.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,801.74 | 568,006.93 | 562,024.24 | 565,925.30 | 563,884.15 |
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