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中超控股(002471) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,225.59 | 119,944.91 | 103,266.03 | 95,691.32 | |
交易性金融资产 | 40.07 | 40.03 | 39.80 | 40.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 377,512.63 | -- | 347,963.19 | -- | |
应收票据 | 25,211.92 | 15,773.45 | 14,671.45 | 17,356.78 | |
应收账款 | 352,300.71 | 346,806.93 | 333,291.74 | 289,328.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,225.66 | 13,064.25 | 6,706.15 | 10,530.41 | |
其他应收款(合计) | 20,825.91 | -- | 14,309.66 | -- | |
应收利息 | 17.30 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 271.34 | |
其他应收款 | 20,808.60 | 16,874.26 | 14,309.66 | 15,152.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 191,024.60 | 197,719.44 | 197,795.13 | 189,585.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 18.06 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,308.39 | 6,909.97 | 6,266.65 | 4,824.08 | |
流动资产合计 | 708,180.91 | 717,133.24 | 676,346.60 | 622,781.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,809.88 | 30,809.88 | 30,809.88 | 30,809.88 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 334.59 | 589.68 | 574.53 | 559.78 | |
长期股权投资 | 1,002.49 | 1,018.89 | 1,036.11 | 1,055.08 | |
投资性房地产 | 2,373.54 | 2,271.90 | 2,320.95 | 3,461.14 | |
在建工程(合计) | 2,551.40 | -- | 4,086.72 | -- | |
在建工程 | 2,551.40 | 4,714.88 | 4,086.72 | 3,477.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 112,350.29 | -- | 115,518.42 | -- | |
固定资产净额 | 112,350.29 | 113,751.93 | 115,517.67 | 116,464.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.75 | 0.75 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,301.62 | 28,717.75 | 29,135.31 | 29,436.72 | |
开发支出 | 237.88 | 190.99 | 168.90 | 150.65 | |
商誉 | 10,588.84 | 10,588.84 | 10,588.84 | 10,588.84 | |
长期待摊费用 | 2,022.55 | 1,842.84 | 1,990.40 | 2,188.14 | |
递延所得税资产 | 6,400.60 | 5,834.55 | 5,444.55 | 5,344.38 | |
其他非流动资产 | 1,138.26 | 1,632.81 | 2,382.16 | 2,566.39 | |
非流动资产合计 | 208,111.95 | 201,964.94 | 204,056.77 | 206,103.73 | |
资产总计 | 916,292.86 | 919,098.18 | 880,403.37 | 828,884.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 276,293.00 | 261,304.69 | 240,460.00 | 206,680.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 231,298.45 | -- | 224,889.97 | -- | |
应付票据 | 174,603.60 | 173,878.82 | 170,018.51 | 153,639.69 | |
应付账款 | 56,694.85 | 51,877.02 | 54,871.46 | 51,491.04 | |
预收款项 | 24,179.51 | 30,974.89 | 26,309.60 | 23,569.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,376.80 | 3,191.91 | 3,060.60 | 2,001.07 | |
应交税费 | 8,072.05 | 5,167.60 | 6,558.10 | 9,609.08 | |
其他应付款(合计) | 36,207.58 | -- | 35,296.88 | -- | |
应付利息 | 1,470.94 | 995.50 | 205.57 | 2,177.08 | |
应付股利 | 7.50 | 8,974.50 | 12.50 | -- | |
其他应付款 | 34,729.14 | 44,995.47 | 35,078.81 | 25,518.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,320.54 | 6,985.32 | 7,421.45 | 12,359.24 | |
其他流动负债 | 1.59 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 584,749.51 | 588,345.72 | 543,996.60 | 487,045.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | 500.00 | |
应付债券 | 32,837.84 | 32,813.20 | 32,787.95 | 39,762.87 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,035.33 | -- | 3,280.18 | -- | |
长期应付款 | 1,035.33 | 2,634.38 | 3,280.18 | 3,909.38 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 258.15 | 258.15 | 258.15 | 258.15 | |
递延所得税负债 | 3,585.89 | 3,967.88 | 4,073.99 | 4,183.39 | |
长期递延收益 | 4,379.65 | 4,318.81 | 4,342.47 | 4,366.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 45,096.86 | 43,992.42 | 44,742.75 | 52,979.98 | |
负债合计 | 629,846.37 | 632,338.14 | 588,739.35 | 540,025.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
资本公积 | 2,691.65 | 2,691.65 | 2,691.65 | 2,701.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,090.27 | 6,536.15 | 6,536.15 | 6,536.15 | |
一般风险准备 | 62.62 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,984.29 | 51,754.53 | 48,461.83 | 46,578.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 188,628.83 | 187,782.33 | 184,489.63 | 182,615.94 | |
少数股东权益 | 97,817.66 | 98,977.72 | 107,174.39 | 106,243.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 286,446.49 | 286,760.04 | 291,664.02 | 288,859.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,292.86 | 919,098.18 | 880,403.37 | 828,884.95 |
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