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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,525.07 | 118,580.31 | 130,705.43 | 128,200.39 | |
| 交易性金融资产 | 26.33 | 28.10 | 27.65 | 26.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 320,726.84 | -- | 307,344.20 | -- | |
| 应收票据 | 18,779.79 | 11,998.50 | 9,857.82 | 16,811.63 | |
| 应收账款 | 301,947.05 | 294,432.23 | 297,486.38 | 286,877.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,007.58 | 12,289.14 | 10,775.34 | 16,263.41 | |
| 其他应收款(合计) | 11,081.10 | -- | 19,253.35 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,081.10 | 19,738.71 | 19,253.35 | 20,381.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,097.23 | 190,402.99 | 190,545.06 | 189,668.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,634.52 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,603.22 | -- | 72.00 | 19.83 | |
| 流动资产合计 | 643,701.89 | 647,469.98 | 658,723.03 | 658,250.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,809.88 | 28,894.93 | 13,518.98 | 11,390.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 545.41 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,075.31 | 1,056.79 | 1,079.95 | 1,144.27 | |
| 投资性房地产 | 3,523.96 | 2,618.78 | 2,942.03 | 3,712.53 | |
| 在建工程(合计) | 3,222.81 | -- | 7,633.64 | -- | |
| 在建工程 | 3,222.81 | 8,441.85 | 7,633.64 | 9,299.42 | |
| 工程物资 | -- | 1.99 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,886.20 | -- | 120,260.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 118,886.20 | 118,467.33 | 120,260.64 | 116,265.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,854.76 | 30,264.65 | 30,684.77 | 31,729.16 | |
| 开发支出 | 114.23 | 205.43 | 195.52 | 174.93 | |
| 商誉 | 10,588.84 | 10,588.84 | 10,588.84 | 10,588.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,243.85 | 2,101.95 | 2,162.38 | 2,375.31 | |
| 递延所得税资产 | 5,198.31 | 5,303.10 | 5,110.01 | 5,018.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,393.58 | 2,735.84 | 2,986.19 | 3,692.75 | |
| 非流动资产合计 | 207,457.14 | 210,681.48 | 197,162.96 | 195,391.78 | |
| 资产总计 | 851,159.03 | 858,151.46 | 855,886.00 | 853,641.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,627.30 | 211,720.00 | 220,040.00 | 224,790.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,604.33 | -- | 226,226.33 | -- | |
| 应付票据 | 161,451.15 | 171,612.26 | 163,146.15 | 177,772.52 | |
| 应付账款 | 49,153.19 | 51,586.57 | 63,080.18 | 45,394.90 | |
| 预收款项 | 21,994.91 | 27,326.71 | 25,877.10 | 36,976.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,291.70 | 3,248.00 | 2,383.09 | 1,592.00 | |
| 应交税费 | 14,712.40 | 3,942.40 | 3,935.43 | 4,052.67 | |
| 其他应付款(合计) | 32,338.06 | -- | 43,669.15 | -- | |
| 应付利息 | 1,580.36 | 807.11 | 157.53 | 2,180.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | 256.00 | -- | |
| 其他应付款 | 30,757.70 | 42,653.36 | 43,255.62 | 32,643.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,298.65 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 509,867.35 | 514,896.41 | 524,131.11 | 527,401.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | 39,737.82 | 39,712.73 | 39,687.80 | 39,664.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,522.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,522.32 | 6,397.56 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 213.73 | 141.66 | 141.66 | 141.66 | |
| 递延所得税负债 | 4,296.33 | 4,580.56 | 4,789.04 | 5,150.94 | |
| 长期递延收益 | 4,345.11 | 4,396.21 | 4,493.93 | 4,509.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,115.30 | 64,728.73 | 59,112.43 | 56,966.13 | |
| 负债合计 | 563,982.64 | 579,625.14 | 583,243.53 | 584,368.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | 2,718.42 | 2,466.03 | 2,628.91 | 2,628.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,536.15 | 5,710.52 | 5,708.29 | 5,710.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,497.19 | 44,056.50 | 40,482.55 | 37,096.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,551.76 | 179,033.06 | 175,619.75 | 172,235.63 | |
| 少数股东权益 | 105,624.62 | 99,493.26 | 97,022.71 | 97,038.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,176.39 | 278,526.32 | 272,642.46 | 269,273.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,159.03 | 858,151.46 | 855,886.00 | 853,641.82 | |
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