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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,411.29 | 115,048.21 | 117,751.52 | 105,103.56 | |
| 交易性金融资产 | 46.53 | 45.15 | 45.71 | 46.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 336,248.04 | 360,393.39 | 372,176.88 | 339,800.93 | |
| 应收票据 | 15,160.72 | 12,038.31 | 12,329.63 | 17,805.32 | |
| 应收账款 | 321,087.32 | 348,355.08 | 359,847.26 | 321,995.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,184.01 | 9,773.44 | 4,707.81 | 27,445.21 | |
| 其他应收款(合计) | 27,434.44 | 35,726.02 | 26,408.57 | 35,192.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 16.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 295.21 | |
| 其他应收款 | 27,434.44 | 35,726.02 | 26,408.57 | 34,880.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,249.24 | 159,448.37 | 153,088.93 | 200,360.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 374.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,934.93 | 2,294.09 | 2,601.90 | 9,317.15 | |
| 流动资产合计 | 622,882.98 | 682,728.68 | 676,781.32 | 717,266.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,782.46 | 40,809.88 | 40,809.88 | 40,809.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 364.11 | 353.99 | 344.15 | |
| 长期股权投资 | 974.95 | 974.87 | 988.57 | 989.04 | |
| 投资性房地产 | 2,347.55 | 2,226.39 | 2,275.44 | 2,307.10 | |
| 在建工程(合计) | 2,324.15 | 2,608.79 | 2,722.50 | 2,333.34 | |
| 在建工程 | 2,324.15 | 2,608.79 | 2,722.50 | 2,333.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,151.66 | 100,882.36 | 102,724.63 | 110,429.90 | |
| 固定资产净额 | 99,151.66 | 100,882.36 | 102,724.63 | 110,429.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,963.37 | 26,367.85 | 26,667.87 | 27,878.85 | |
| 开发支出 | 797.23 | 361.69 | 300.28 | 272.26 | |
| 商誉 | 8,738.86 | 10,588.84 | 10,588.84 | 10,588.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,722.91 | 1,608.72 | 1,682.17 | 2,081.68 | |
| 递延所得税资产 | 6,626.85 | 7,085.04 | 7,203.04 | 6,662.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,017.86 | 1,744.19 | 1,550.42 | 1,764.95 | |
| 非流动资产合计 | 193,447.85 | 195,622.73 | 197,867.63 | 206,462.59 | |
| 资产总计 | 816,330.84 | 878,351.41 | 874,648.95 | 923,728.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,575.80 | 257,897.80 | 274,750.80 | 268,965.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,238.79 | 247,436.56 | 244,349.45 | 230,878.15 | |
| 应付票据 | 140,428.78 | -- | 187,756.87 | 184,918.82 | |
| 应付账款 | 54,810.01 | -- | 56,592.58 | 45,959.33 | |
| 预收款项 | 27,096.07 | 29,600.93 | 28,208.02 | 32,353.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,027.38 | 3,138.18 | 2,956.91 | 2,084.78 | |
| 应交税费 | 8,459.31 | 13,534.22 | 6,489.47 | 13,100.72 | |
| 其他应付款(合计) | 22,898.80 | 25,648.35 | 27,739.27 | 40,912.50 | |
| 应付利息 | 1,539.31 | -- | 2,729.41 | 1,869.27 | |
| 应付股利 | 645.60 | -- | 1,640.40 | -- | |
| 其他应付款 | 20,713.89 | 25,648.35 | 23,369.46 | 39,043.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,977.43 | 6,386.92 | 3,453.52 | 3,886.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1.56 | |
| 流动负债合计 | 557,273.59 | 583,642.96 | 587,947.43 | 592,183.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 32,914.96 | 32,888.01 | 32,863.05 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 266.24 | 656.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 266.24 | 656.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 258.69 | |
| 递延所得税负债 | 3,225.21 | 3,256.94 | 3,365.76 | 3,475.33 | |
| 长期递延收益 | 4,004.91 | 4,300.75 | 4,330.26 | 4,364.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,230.12 | 47,472.65 | 43,850.27 | 44,617.39 | |
| 负债合计 | 571,503.71 | 631,115.61 | 631,797.71 | 636,801.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | 2,676.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,203.45 | 2,074.91 | 2,075.02 | 8,090.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 62.62 | |
| 未分配利润 | 56,129.82 | 61,742.39 | 57,804.97 | 51,603.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,133.27 | 190,617.30 | 186,679.99 | 189,232.68 | |
| 少数股东权益 | 57,693.86 | 56,618.51 | 56,171.26 | 97,694.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,827.13 | 247,235.81 | 242,851.25 | 286,927.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 816,330.84 | 878,351.41 | 874,648.95 | 923,728.79 | |
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