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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,030.49 | 79,428.91 | 93,211.75 | 93,980.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,409.47 | 287,594.64 | 330,295.20 | 338,370.56 | |
| 应收票据 | 14,816.38 | 6,090.40 | 16,483.30 | 15,513.41 | |
| 应收账款 | 250,593.09 | 281,504.24 | 313,811.90 | 322,857.15 | |
| 应收款项融资 | 715.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,347.73 | 3,390.49 | 2,895.33 | 10,175.94 | |
| 其他应收款(合计) | 13,868.72 | 31,059.57 | 31,534.62 | 40,697.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 423.96 | |
| 其他应收款 | 13,868.72 | -- | 31,534.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,917.50 | 119,638.00 | 141,457.88 | 131,514.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 385.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,387.75 | 2,790.45 | 2,587.57 | 1,422.04 | |
| 流动资产合计 | 479,677.46 | 523,902.05 | 601,982.35 | 616,546.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 384.30 | 1,036.47 | 935.73 | 973.05 | |
| 投资性房地产 | 2,074.27 | 2,030.19 | 2,079.24 | 2,128.29 | |
| 在建工程(合计) | 1,062.50 | 2,124.66 | 2,672.87 | 2,650.50 | |
| 在建工程 | 1,062.50 | -- | 2,672.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,006.86 | 86,945.00 | 94,821.68 | 97,377.92 | |
| 固定资产净额 | 73,006.86 | -- | 94,821.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,047.96 | 23,860.18 | 25,148.24 | 25,556.36 | |
| 开发支出 | 805.92 | 805.25 | 798.30 | 815.41 | |
| 商誉 | 3,115.53 | 6,149.97 | 8,738.86 | 8,738.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,082.82 | 1,319.11 | 1,710.98 | 1,839.39 | |
| 递延所得税资产 | 7,052.54 | 6,813.23 | 6,953.87 | 7,128.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,046.36 | 7,000.82 | 6,656.60 | 1,679.47 | |
| 非流动资产合计 | 159,827.43 | 181,236.50 | 193,668.01 | 191,700.17 | |
| 资产总计 | 639,504.89 | 705,138.55 | 795,650.36 | 808,246.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,818.99 | 221,457.00 | 253,083.00 | 254,757.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,381.37 | 169,279.04 | 192,897.16 | 194,963.56 | |
| 应付票据 | 103,274.67 | 112,156.00 | 130,099.12 | -- | |
| 应付账款 | 45,106.70 | 57,123.04 | 62,798.04 | -- | |
| 预收款项 | 15,820.14 | 21,127.76 | 21,794.24 | 24,125.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,602.12 | 3,665.87 | 3,157.38 | 1,986.33 | |
| 应交税费 | 4,653.83 | 4,710.94 | 6,599.62 | 14,382.87 | |
| 其他应付款(合计) | 13,171.31 | 20,677.67 | 24,656.67 | 24,315.86 | |
| 应付利息 | -- | 385.41 | 2,663.21 | 2,152.25 | |
| 应付股利 | 882.00 | 882.00 | 1,000.64 | 645.60 | |
| 其他应付款 | 12,289.31 | -- | 20,992.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,014.54 | -- | 32,996.40 | 33,625.46 | |
| 其他流动负债 | 5,863.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 413,326.21 | 440,918.28 | 535,184.46 | 548,156.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,076.39 | 30,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,279.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,572.20 | 2,807.24 | 3,026.61 | 3,118.61 | |
| 长期递延收益 | 738.72 | 3,582.54 | 3,946.15 | 3,975.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,666.36 | 36,389.78 | 13,972.75 | 14,094.14 | |
| 负债合计 | 466,992.56 | 477,308.06 | 549,157.21 | 562,250.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | -- | 128.13 | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,996.74 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 154.58 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,281.46 | 4,203.04 | 4,202.84 | 4,203.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,078.74 | 52,566.76 | 59,624.33 | 56,994.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,311.51 | 183,697.92 | 190,627.16 | 187,997.20 | |
| 少数股东权益 | 28,200.81 | 44,132.57 | 55,865.99 | 57,998.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,512.32 | 227,830.49 | 246,493.15 | 245,996.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,504.89 | 705,138.55 | 795,650.36 | 808,246.59 | |
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