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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,457.82 | 75,558.59 | 67,078.81 | 68,003.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 260,250.21 | 289,088.19 | 304,143.78 | 276,876.81 | |
| 应收票据 | 3,739.28 | 5,996.36 | 9,901.54 | 12,033.35 | |
| 应收账款 | 256,510.94 | 283,091.83 | 294,242.24 | 264,843.46 | |
| 应收款项融资 | 5,603.80 | 4,042.05 | 2,262.54 | 1,266.99 | |
| 预付款项 | 2,339.89 | 1,798.83 | 1,021.76 | 868.05 | |
| 其他应收款(合计) | 7,431.58 | 13,983.08 | 12,026.05 | 13,405.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,431.58 | -- | 12,026.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,124.72 | 75,021.72 | 75,855.46 | 75,608.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,214.39 | 2,183.82 | 2,183.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,621.29 | 6,028.67 | 5,393.39 | 7,150.48 | |
| 流动资产合计 | 433,914.67 | 471,735.53 | 469,965.63 | 445,364.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 386.49 | 1,371.86 | 1,371.47 | 1,370.91 | |
| 投资性房地产 | 1,303.06 | 1,319.80 | 1,336.53 | 786.00 | |
| 在建工程(合计) | 159.47 | 1,718.60 | 1,579.54 | 2,976.38 | |
| 在建工程 | 159.47 | -- | 1,579.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,769.03 | 43,525.41 | 48,653.80 | 48,592.93 | |
| 固定资产净额 | 44,769.03 | -- | 48,653.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,577.90 | 1,808.37 | 2,008.56 | 1,614.30 | |
| 无形资产 | 15,615.34 | 14,901.75 | 17,207.20 | 17,463.03 | |
| 开发支出 | 681.07 | 1,604.90 | 1,278.94 | 822.55 | |
| 商誉 | 2,320.77 | 2,381.65 | 2,381.65 | 2,381.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,904.79 | 1,936.21 | 2,009.13 | 2,041.97 | |
| 递延所得税资产 | 11,937.69 | 9,552.33 | 9,425.48 | 9,063.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,912.59 | 252.33 | 249.78 | 233.18 | |
| 非流动资产合计 | 132,377.11 | 123,776.92 | 130,123.16 | 130,008.12 | |
| 资产总计 | 566,291.78 | 595,512.45 | 600,088.79 | 575,372.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,755.67 | 194,229.43 | 199,333.10 | 199,884.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,806.43 | 171,103.81 | 188,622.44 | 171,557.12 | |
| 应付票据 | 91,321.00 | 94,501.00 | 87,975.80 | 89,085.80 | |
| 应付账款 | 66,485.42 | 76,602.81 | 100,646.64 | 82,471.32 | |
| 预收款项 | 30.96 | 51.61 | 72.25 | 30.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,420.19 | 3,396.33 | 2,679.51 | 1,900.61 | |
| 应交税费 | 2,214.06 | 1,447.93 | 1,275.61 | 1,251.80 | |
| 其他应付款(合计) | 12,636.00 | 29,071.17 | 17,063.59 | 12,014.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 501.27 | 501.27 | 501.27 | 501.27 | |
| 其他应付款 | 12,134.73 | -- | 16,562.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 519.48 | 54.34 | 53.22 | 89.40 | |
| 其他流动负债 | 4,027.78 | 5,844.68 | 5,540.27 | 5,162.22 | |
| 流动负债合计 | 393,130.89 | 425,122.43 | 431,464.23 | 406,057.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,157.00 | 1,975.92 | 2,078.04 | 1,511.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,329.05 | |
| 递延所得税负债 | 1,218.43 | 1,220.12 | 1,200.44 | 1,248.04 | |
| 长期递延收益 | 1,161.66 | 1,004.21 | 574.27 | 594.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,816.14 | 31,479.31 | 31,131.80 | 30,683.15 | |
| 负债合计 | 425,947.03 | 456,601.74 | 462,596.03 | 436,740.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | 4.12 | 4.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,991.82 | -1,403.53 | -2,186.19 | -2,145.99 | |
| 专项储备 | 927.72 | 846.98 | 767.18 | 694.71 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,245.76 | 9,090.11 | 8,105.92 | 9,288.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,965.30 | 135,333.55 | 133,491.04 | 134,641.46 | |
| 少数股东权益 | 3,379.45 | 3,577.16 | 4,001.71 | 3,989.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,344.75 | 138,910.71 | 137,492.75 | 138,631.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,291.78 | 595,512.45 | 600,088.79 | 575,372.33 | |
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