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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,671.33 | 62,899.34 | 64,395.71 | 73,080.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 303,953.48 | 312,074.57 | 293,272.11 | 243,435.84 | |
| 应收票据 | 10,572.72 | 14,836.21 | 9,664.59 | 17,698.12 | |
| 应收账款 | 293,380.77 | 297,238.36 | 283,607.52 | 225,737.71 | |
| 应收款项融资 | 3,024.21 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 801.80 | 2,515.36 | 1,737.14 | 3,287.28 | |
| 其他应收款(合计) | 7,960.57 | 13,895.71 | 12,981.25 | 14,410.98 | |
| 应收利息 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,960.57 | -- | 12,981.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,567.82 | 70,856.11 | 68,276.76 | 71,408.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,183.82 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,197.25 | 6,265.13 | 5,918.06 | 5,980.52 | |
| 流动资产合计 | 440,360.28 | 468,506.22 | 446,581.03 | 411,604.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,386.61 | 363.81 | 369.69 | 373.97 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,668.05 | 1,702.95 | 2,757.52 | |
| 在建工程(合计) | 1,165.50 | 2,414.88 | 2,069.59 | 1,865.61 | |
| 在建工程 | 1,165.50 | -- | 2,069.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,894.11 | 55,651.47 | 56,459.01 | 52,389.43 | |
| 固定资产净额 | 50,894.11 | -- | 56,459.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,755.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,741.35 | 19,681.80 | 17,061.90 | 14,955.88 | |
| 开发支出 | 583.74 | 455.62 | 398.17 | 360.49 | |
| 商誉 | 2,381.65 | 2,454.82 | 2,454.82 | 2,454.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,161.05 | 1,599.61 | 1,564.74 | 1,689.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,828.01 | 7,108.94 | 6,951.69 | 6,742.96 | |
| 其他非流动资产 | 401.92 | 736.88 | 522.12 | 1,503.72 | |
| 非流动资产合计 | 129,631.01 | 142,651.09 | 138,837.73 | 133,991.66 | |
| 资产总计 | 569,991.29 | 611,157.31 | 585,418.76 | 545,595.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,993.24 | 194,869.65 | 188,542.64 | 184,687.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,907.41 | 188,681.68 | 176,165.78 | 128,059.30 | |
| 应付票据 | 87,214.28 | 91,974.28 | 92,864.18 | 94,589.53 | |
| 应付账款 | 66,693.13 | 96,707.40 | 83,301.60 | 33,469.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,598.48 | 3,926.88 | 3,132.26 | 2,283.05 | |
| 应交税费 | 2,043.71 | 1,041.35 | 1,269.39 | 2,041.52 | |
| 其他应付款(合计) | 18,977.50 | 27,083.83 | 17,375.48 | 3,964.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 501.27 | 95.51 | 95.51 | 15.00 | |
| 其他应付款 | 18,476.23 | -- | 17,279.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 393.85 | -- | 6,011.33 | 6,012.47 | |
| 其他流动负债 | 5,471.70 | 5,100.96 | 3,840.15 | 6,861.58 | |
| 流动负债合计 | 398,293.05 | 435,959.33 | 411,153.06 | 352,330.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,053.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,326.93 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,279.05 | |
| 递延所得税负债 | 1,295.60 | 1,665.40 | 1,720.55 | 1,777.53 | |
| 长期递延收益 | 640.25 | 691.39 | 632.54 | 653.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,541.83 | 29,635.85 | 29,632.14 | 49,764.04 | |
| 负债合计 | 428,834.88 | 465,595.18 | 440,785.20 | 402,094.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,475.76 | 5,707.96 | 4,475.79 | 4,090.39 | |
| 专项储备 | 619.56 | 545.67 | 473.16 | 396.37 | |
| 盈余公积 | -- | 1,696.23 | 2,067.66 | 2,011.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,201.36 | 6,847.71 | 6,763.64 | 5,845.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,145.16 | 141,597.58 | 140,580.25 | 139,143.95 | |
| 少数股东权益 | 4,011.25 | 3,964.55 | 4,053.31 | 4,356.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,156.41 | 145,562.13 | 144,633.56 | 143,500.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,991.29 | 611,157.31 | 585,418.76 | 545,595.69 | |
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