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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,057.84 | 82,107.04 | 82,666.98 | 79,283.00 | |
| 交易性金融资产 | 11.85 | 12.38 | 12.37 | 12.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,853.19 | 10,090.30 | 14,878.71 | 24,312.86 | |
| 应收账款 | 293,480.20 | 234,306.16 | 236,614.91 | 218,280.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,359.66 | 23,169.88 | 17,819.23 | 24,331.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,527.04 | 15,124.33 | 15,286.53 | 11,799.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,871.71 | 134,430.81 | 120,106.86 | 110,538.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109.72 | 49.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 647,271.21 | 499,289.90 | 487,385.60 | 468,558.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,734.05 | 596.77 | 596.77 | 596.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,230.70 | 4,290.12 | 1,175.96 | 820.00 | |
| 投资性房地产 | 3,775.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,747.76 | 6,174.08 | 6,012.19 | 9,302.07 | |
| 工程物资 | 68.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 118,458.16 | 71,596.74 | 72,252.05 | 67,448.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,736.19 | 18,777.12 | 19,005.43 | 17,808.10 | |
| 开发支出 | 26.09 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,588.84 | 10,194.24 | 10,194.24 | 10,194.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,409.14 | 1,900.18 | 1,944.52 | 2,142.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,899.66 | 2,836.88 | 2,994.02 | 2,570.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,069.45 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 194,743.46 | 117,566.13 | 115,375.19 | 112,082.80 | |
| 资产总计 | 842,014.67 | 616,856.03 | 602,760.79 | 580,641.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,940.00 | 150,000.00 | 141,450.00 | 138,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 182,538.31 | 113,924.00 | 110,481.50 | 98,455.00 | |
| 应付账款 | 43,103.59 | 40,896.11 | 33,751.18 | 27,800.38 | |
| 预收款项 | 21,376.58 | 16,101.15 | 19,705.48 | 25,977.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,290.28 | 1,736.62 | 1,279.49 | 736.96 | |
| 应交税费 | 5,996.38 | 2,263.06 | 4,595.19 | 2,760.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,612.63 | 762.17 | 2,915.76 | 1,920.00 | |
| 应付股利 | 637.00 | 1,651.40 | 672.13 | 3.17 | |
| 其他应付款 | 36,472.90 | 3,817.92 | 3,200.30 | 3,975.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 515,967.67 | 333,152.43 | 320,051.03 | 302,479.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 9,700.00 | 10,200.00 | 10,700.00 | |
| 应付债券 | 39,641.16 | 39,617.85 | 39,594.66 | 39,567.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 141.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,235.92 | 2,599.59 | 2,672.27 | 2,742.70 | |
| 长期递延收益 | 4,121.91 | 600.00 | 500.00 | 231.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,140.65 | 52,517.45 | 52,966.92 | 53,241.89 | |
| 负债合计 | 573,108.32 | 385,669.88 | 373,017.95 | 355,720.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 50,720.00 | 50,720.00 | 50,720.00 | |
| 资本公积 | 2,628.91 | 77,440.91 | 77,440.91 | 77,440.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,710.52 | 5,592.33 | 5,592.33 | 4,835.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,860.96 | 34,303.16 | 33,275.78 | 33,329.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,000.40 | 168,056.40 | 167,029.02 | 166,325.64 | |
| 少数股东权益 | 97,905.95 | 63,129.74 | 62,713.82 | 58,594.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,906.34 | 231,186.15 | 229,742.84 | 224,920.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 842,014.67 | 616,856.03 | 602,760.79 | 580,641.11 | |
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