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中超控股(002471) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,318.27 | 78,634.77 | 81,566.84 | 65,217.78 | |
交易性金融资产 | 12.65 | 13.65 | 14.05 | 13.56 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 29,351.80 | 14,054.27 | 12,184.25 | 17,559.16 | |
应收账款 | 224,553.30 | 248,308.62 | 247,857.86 | 224,258.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,059.65 | 30,407.54 | 32,698.34 | 28,691.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,328.85 | 13,630.86 | 12,753.85 | 10,240.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 116,289.40 | 102,667.51 | 84,280.94 | 81,855.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 495,913.92 | 487,717.23 | 471,356.13 | 427,835.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,096.77 | 596.77 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 220.00 | -- | 596.77 | 542.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,999.13 | 18,294.84 | 16,731.76 | 16,431.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,377.37 | 59,535.46 | 59,492.67 | 58,834.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,161.49 | 19,050.31 | 19,195.29 | 19,358.81 | |
开发支出 | -- | 0.42 | -- | -- | |
商誉 | 10,194.24 | 10,194.24 | 10,194.24 | 10,194.24 | |
长期待摊费用 | 2,065.77 | 1,336.31 | 1,130.01 | 692.80 | |
递延所得税资产 | 2,422.77 | 2,015.92 | 1,807.56 | 1,660.36 | |
其他非流动资产 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 112,737.55 | 111,024.26 | 109,148.31 | 107,714.81 | |
资产总计 | 608,651.47 | 598,741.50 | 580,504.44 | 535,550.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,600.00 | 137,370.00 | 150,950.00 | 150,210.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 129,294.79 | 129,943.09 | 130,527.49 | 106,088.52 | |
应付账款 | 33,645.38 | 28,821.73 | 34,542.36 | 29,223.13 | |
预收款项 | 18,547.63 | 12,893.20 | 12,400.30 | 12,926.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,991.38 | 1,801.17 | 1,242.15 | 709.19 | |
应交税费 | 1,727.38 | 3,127.57 | 4,828.44 | 3,227.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,471.26 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
应付股利 | -- | -- | 21.22 | -- | |
其他应付款 | 6,385.81 | 9,973.08 | 14,559.49 | 11,194.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 331,663.64 | 325,499.83 | 350,141.44 | 313,649.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,200.00 | 11,700.00 | 12,200.00 | 3,800.00 | |
应付债券 | 39,551.23 | 39,510.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,822.15 | 3,021.00 | 3,104.21 | 3,100.31 | |
长期递延收益 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,073.39 | 54,231.00 | 15,304.21 | 6,900.31 | |
负债合计 | 385,737.03 | 379,730.84 | 365,445.65 | 320,550.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,720.00 | 50,720.00 | 50,720.00 | 50,720.00 | |
资本公积 | 77,440.91 | 77,410.59 | 77,410.59 | 77,410.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,835.68 | 4,356.20 | 4,356.20 | 4,356.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,181.83 | 29,429.46 | 27,228.08 | 28,293.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164,178.42 | 161,916.25 | 159,714.88 | 160,780.07 | |
少数股东权益 | 58,736.02 | 57,094.41 | 55,343.91 | 54,220.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 222,914.44 | 219,010.66 | 215,058.79 | 215,000.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,651.47 | 598,741.50 | 580,504.44 | 535,550.34 |
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