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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,843.66 | 76,103.01 | 76,720.57 | 75,968.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,127.18 | 239,431.12 | 248,693.57 | 221,816.75 | |
| 应收票据 | 16,001.25 | 10,289.99 | 9,842.37 | 9,727.92 | |
| 应收账款 | 231,125.93 | 229,141.12 | 238,851.20 | 212,088.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 604.60 | |
| 预付款项 | 1,352.58 | 4,045.67 | 3,858.28 | 8,320.13 | |
| 其他应收款(合计) | 14,369.57 | 32,023.01 | 32,517.18 | 32,297.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 534.19 | -- | |
| 其他应收款 | 14,369.57 | -- | 31,982.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,744.52 | 63,394.86 | 62,229.48 | 75,938.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,043.41 | 2,591.76 | 1,935.90 | 3,362.74 | |
| 流动资产合计 | 415,480.92 | 417,589.42 | 425,954.98 | 418,308.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 380.88 | 381.94 | 383.89 | 376.75 | |
| 投资性房地产 | 3,256.52 | 3,331.20 | 3,406.25 | 3,096.49 | |
| 在建工程(合计) | 1,642.46 | 1,212.43 | 977.81 | 1,143.44 | |
| 在建工程 | 1,642.46 | -- | 977.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,551.80 | 50,320.88 | 51,362.99 | 58,756.67 | |
| 固定资产净额 | 53,551.80 | -- | 51,362.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,170.54 | 15,222.27 | 15,486.92 | 16,185.57 | |
| 开发支出 | 292.26 | 182.55 | -- | 428.33 | |
| 商誉 | 2,454.82 | 3,115.53 | 3,115.53 | 3,115.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,151.95 | 643.74 | 623.70 | 768.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,542.86 | 6,900.40 | 6,913.40 | 6,791.96 | |
| 其他非流动资产 | 269.58 | 3,581.95 | 3,332.84 | 3,345.90 | |
| 非流动资产合计 | 133,724.77 | 134,363.84 | 135,115.59 | 143,578.52 | |
| 资产总计 | 549,205.69 | 551,953.26 | 561,070.57 | 561,887.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,734.06 | 181,275.43 | 180,778.62 | 192,427.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,108.36 | 130,244.56 | 143,342.65 | 132,768.33 | |
| 应付票据 | 82,222.35 | 95,394.00 | 97,723.44 | 94,316.11 | |
| 应付账款 | 34,886.01 | 34,850.56 | 45,619.21 | 38,452.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 17,195.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,765.36 | 3,182.43 | 2,722.74 | 1,721.83 | |
| 应交税费 | 1,678.37 | 4,007.14 | 1,469.79 | 5,528.37 | |
| 其他应付款(合计) | 3,772.90 | 5,092.15 | 9,335.81 | 6,468.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,757.90 | -- | 9,320.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,513.51 | 7,013.22 | 7,013.22 | 7,014.54 | |
| 其他流动负债 | 8,949.28 | 7,750.25 | 3,809.98 | 3,089.17 | |
| 流动负债合计 | 348,257.87 | 355,046.14 | 365,418.21 | 366,212.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,061.84 | 23,056.22 | 23,056.22 | 23,061.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,279.05 | 27,279.05 | |
| 递延所得税负债 | 1,834.86 | 1,893.98 | 1,954.19 | 2,018.12 | |
| 长期递延收益 | 681.83 | 702.98 | 724.12 | 266.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,857.58 | 52,932.23 | 53,013.59 | 52,625.70 | |
| 负债合计 | 401,115.45 | 407,978.37 | 418,431.80 | 418,838.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,203.84 | 4,513.17 | 4,554.46 | 6,417.40 | |
| 专项储备 | 332.87 | 284.99 | 243.94 | 208.54 | |
| 盈余公积 | 2,016.12 | 1,861.51 | 1,982.64 | 2,129.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,175.30 | 6,108.76 | 3,611.13 | -340.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,528.13 | 139,568.43 | 137,192.17 | 135,214.38 | |
| 少数股东权益 | 4,562.11 | 4,406.46 | 5,446.60 | 7,834.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,090.24 | 143,974.89 | 142,638.78 | 143,048.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,205.69 | 551,953.26 | 561,070.57 | 561,887.19 | |
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